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天弘穗利一年定开债券C (天弘穗利C 006723) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0843

0.0043 0.40%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0843 0.40%
2020-10-09 1.0800 0.30%
2020-09-30 1.0768 0.02%
2020-09-25 1.0766 -0.61%
2020-09-18 1.0832 -0.07%
2020-09-11 1.0840 -0.41%
2020-09-04 1.0885 0.17%
2020-08-28 1.0866 -0.10%
2020-08-21 1.0877 0.20%

购买指南

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  • 2019-01-02
  • 债券型基金
  • 1.16亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 天弘穗利一年定开债券C 基金简称 天弘穗利C 基金代码 006723
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-02 基金公司 天弘基金 基金经理 贺剑
总份额 5,620.31万份 总净资产 1.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.40% 0.03% 0.78% 1.38% 5.85% 4.77%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

贺剑: 硕士 任职日期: 2020-07-01 任职天数: 113天
任职收益: 1.32% 同期上证: 10.26%
简历: 贺剑先生:金融学硕士。2007年7月-2020年5月华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等;2020年5月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,620.31万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 5,620.31万份 1,186.06万份 3.82亿份 -3.7亿份 -86.82%
2019-12-31 4.26亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 4.26亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 4.26亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.5亿元 92.27% 16.04%
存款与备付金 453.44万元 2.78% 276.32%
其他资产 806.63万元 4.95% 228.98%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17长发集团MTN002 10万 1,045.7万 9.03%
18一拖集团MTN001 10万 1,022.7万 8.83%
18光大01 10万 1,016.7万 8.78%
14双水务债02 40万 1,015.2万 8.76%
18津投05 10万 1,015.2万 8.76%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 200.29万 1.73%
企业债 8,190.4万 70.70%
可转债 2,577.26万 22.25%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘甄选C 1.0158 1.88%
天弘甄选A 1.0161 1.87%
天弘银行A 1.2233 1.62%
天弘银行C 1.2080 1.62%
天弘平衡 1.0046 1.20%
天弘红利C 1.0507 0.84%
天弘红利A 1.0526 0.83%
天弘越南A 1.0245 0.75%
天弘越南C 1.0226 0.74%
天弘医疗A 1.9799 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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