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天弘穗利一年定开债券C (天弘穗利C 006723) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0708

-0.0004 -0.04%
2021/03/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-19 1.0708 -0.04%
2021-03-18 1.0712 0.82%
2021-03-17 1.0625 -0.31%
2021-03-16 1.0658 2.31%
2021-03-15 1.0417 -0.41%
2021-03-12 1.0460 -0.32%
2021-03-11 1.0494 0.80%
2021-03-10 1.0411 0.81%
2021-03-09 1.0327 -0.01%

购买指南

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  • 2019-01-02
  • 债券型基金
  • 1,532.08万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘穗利一年定开债券C 基金简称 天弘穗利C 基金代码 006723
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-02 基金公司 天弘基金 基金经理 贺剑
总份额 544.06万份 总净资产 1,532.08万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-03-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.37% 1.55% 0.03% -1.14% 1.26% 0.09%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 544.06万份 2.71万份 5,078.97万份 -5,076.26万份 -90.32%
2020-12-31 5,620.31万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 5,620.31万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 5,620.31万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 5,620.31万份 1,186.06万份 3.82亿份 -3.7亿份 -86.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,134.3万元 73.56% -92.08%
存款与备付金 80.63万元 5.23% -74.91%
其他资产 327.18万元 21.22% -60.07%
报告期:2021-03-31 资产总值:1,542.1万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 9.35万 934.83万 61.02%
20国债15 1.99万 199.47万 13.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,134.3万 74.04%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰高收BM2 9.7448 1.51%
汇丰高收BC 10.3291 1.51%
华商信用C 1.1630 1.39%
华商信用A 1.1900 1.36%
财通收益A 1.2630 1.22%
财通收益C 1.2138 1.22%
广发转债E 1.5928 1.21%
广发转债A 1.5945 1.21%
广发转债C 1.6153 1.20%
大成景优A 1.0911 1.18%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘新能A 1.2051 3.84%
天弘新能C 1.2046 3.84%
天弘医创C 1.2826 2.35%
天弘医创A 1.2851 2.34%
光伏ETF 0.9671 2.30%
天弘光伏A 0.9710 2.18%
天弘光伏C 0.9702 2.17%
新材料 1.0283 2.02%
天弘港股A 1.6070 1.95%
天弘汽车A 0.9319 1.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达机遇 2.8030 6.05%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金气候A 1.1766 5.90%
创金气候C 1.1744 5.89%
创金汽车A 2.5591 5.58%
创金汽车C 2.5020 5.57%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.1257 28.71%
中科沃瑞C 2.8285 28.56%
中科沃瑞A 2.8580 28.41%
前海经济 2.1580 28.07%
金信稳健 1.8772 26.14%
招商移动 1.4050 24.34%
长城久嘉 1.6578 23.97%
金信行业 2.1870 22.93%
农银能源 3.2536 22.83%
金信深圳 2.0690 22.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3918 61.88%
南华丰淳C 2.3124 61.60%
中航瑞明A 1.6295 60.34%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.48%
油气美元 0.0696 52.63%
石油A现汇 0.1795 50.84%
石油C现汇 0.1799 50.29%
华宝油气C 0.4454 50.02%
宝盈优势 2.7770 48.03%
广发石油C 1.1568 47.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2536 150.47%
华夏能源 3.1880 138.62%
金鹰改革 2.8970 125.98%
农银工业 3.8022 125.61%
创金工业A 3.2166 122.63%
创金工业C 3.1513 121.11%
东方汽车 3.3471 120.68%
信诚产业 3.6220 120.32%
农银研究 4.0727 117.48%

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