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天弘穗利一年定开债券C (天弘穗利C 006723) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0710

-0.0017 -0.16%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 1.0710 -0.16%
2020-05-15 1.0727 -0.25%
2020-05-08 1.0754 -0.12%
2020-04-30 1.0767 0.24%
2020-04-24 1.0741 0.21%
2020-04-17 1.0718 0.22%
2020-04-10 1.0695 0.29%
2020-04-03 1.0664 0.08%
2020-03-27 1.0656 0.19%

购买指南

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  • 2019-01-02
  • 债券型基金
  • 1.16亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 天弘穗利一年定开债券C 基金简称 天弘穗利C 基金代码 006723
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-02 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
总份额 5,620.31万份 总净资产 1.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% -0.07% 1.39% 4.52% 6.91% 3.49%
上证综指 0.82% -0.81% -1.51% -1.22% -2.14% -6.99%
沪深300 0.56% -1.71% -2.40% 0.44% 5.95% -6.13%
上证基指 0.26% -1.26% -2.39% 0.72% 3.67% -3.66%

基金经理

姜晓丽: 硕士 任职日期: 2018-12-29 任职天数: 1年151天
任职收益: 7.10% 同期上证: 15.07%
简历: 姜晓丽女士:经济学硕士,多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5,620.31万份 1,186.06万份 3.82亿份 -3.7亿份 -86.82%
2019-12-31 4.26亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 4.26亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 4.26亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 4.26亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.3亿元 97.26% -87.31%
存款与备付金 120.49万元 0.90% -89.95%
其他资产 245.19万元 1.84% -93.68%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.33亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17长发集团MTN002 10万 1,048.9万 9.03%
18西江MTN002 10万 1,031.6万 8.88%
18一拖集团MTN001 10万 1,025.8万 8.83%
18津投05 10万 1,021.8万 8.80%
18光大01 10万 1,020.7万 8.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,108.9万 61.20%
可转债 743.49万 6.40%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海富优选 0.7482 1.48%
国泰转债 1.1637 0.61%
鹏华丰融 1.6580 0.48%
财通兴利 1.0075 0.48%
人保添益A 0.8791 0.45%
人保添益C 0.8770 0.44%
博时收益C 1.0130 0.40%
兴业机遇A 1.0905 0.38%
兴业机遇C 1.0821 0.37%
融通转债A 0.8783 0.30%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘文化 1.8390 3.21%
天弘标普500C 1.0111 2.00%
天弘标普500A 1.0130 1.99%
天弘云端 0.9801 1.81%
天弘越南C 0.9804 1.01%
天弘越南A 0.9813 1.01%
天弘红利C 0.9056 0.48%
天弘红利A 0.9066 0.48%
天弘银行A 1.0979 0.47%
天弘银行C 1.0850 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 0.9151 4.82%
富时发达 0.9971 4.69%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发美房 0.9840 4.24%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
嘉实全球 1.0380 3.80%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4175 41.72%
南方原油C 0.4932 32.47%
易原油C 0.4751 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
诺安和鑫 1.3280 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2457 141.54%
万家经济C 1.8555 61.52%
万家经济A 1.8924 61.41%
银河嘉裕 1.5513 52.37%
金鹰策略 1.5580 48.08%
融通产业A 2.2740 47.95%
广发经济 3.3890 47.73%
工银养老 1.4110 47.59%
广发保健A 2.5051 46.28%
长城环保 1.6176 46.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--166.00%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 270.36%
泰达溢利A 2.0476 145.91%
银河家盈 2.2457 143.25%
银河创新 5.2460 105.43%
国联优选 2.6334 105.29%
广发保健A 2.5051 104.65%
上投生物 2.0279 100.68%
广发双擎 2.5337 100.42%

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