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方正富邦富利纯债C (方正富邦富利纯债C 006732) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0580

0.0000 0.00%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.0580 0.00%
2019-10-11 1.0580 0.00%
2019-10-10 1.0580 -0.01%
2019-10-09 1.0581 0.03%
2019-10-08 1.0578 0.06%
2019-09-30 1.0572 -0.01%
2019-09-27 1.0573 0.01%
2019-09-26 1.0572 -0.01%
2019-09-25 1.0573 -0.01%

购买指南

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  • 2018-12-03
  • 债券型基金
  • 1.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦富利纯债C 基金简称 方正富邦富利纯债C 基金代码 006732
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-03 基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦、郑猛
总份额 1.26亿份 总净资产 1.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% -0.01% 4.47% 5.20% 0.00% 5.74%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

程同朦: 硕士 任职日期: 2019-03-14 任职天数: 109天
任职收益: 0.36% 同期上证: 1.81%
简历: 程同朦先生:山东师范大学教育技术学专业学士,同济大学金融学专业硕士。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员;2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理;2019年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理。
王健: 硕士 任职日期: 2018-11-29 任职天数: 214天
任职收益: 0.97% 同期上证: 18.60%
简历: 王健先生:本科毕业于内蒙古师范大学教育技术专业,内蒙古工业大学产业经济学硕士研究生。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理;2016年6月至2018年2月,于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任助理总监职务;2018年8月至今,于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任副总经理(主持工作);2015年1月至2015年3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理;2015年3月至今,任方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场基金的基金经理;2015年3月至2018年2月,任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2015年6月至2018年8月,任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月至2017年10月,任方正富邦鑫利宝货币市场基金的基金经理;2017年7月至今,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年12月至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.26亿份 1.04亿份 7.51亿份 -6.46亿份 -83.70%
2019-03-31 7.72亿份 11.9亿份 5.79亿份 6.11亿份 378.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.41亿元 97.34% -83.25%
存款与备付金 74.99万元 0.52% -16.12%
其他资产 311.28万元 2.14% -91.28%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 20万 1,987.2万 14.48%
18泰达投资MTN002 10万 1,031万 7.51%
17国开15 10万 1,027.6万 7.49%
17清控01 10万 1,027.3万 7.48%
18冀中能源MTN003 10万 1,024.8万 7.47%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,051.7万 14.95%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1720 2.90%
可转债B 1.1360 2.43%
华商瑞鑫定期开放债券 1.1210 1.72%
华商可转债债券A 1.0058 1.59%
华商可转债债券C 1.0034 1.58%
鹏华丰尚定期开放债券B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚定期开放债券A 1.0510 1.55%
浙商丰利增强债券 1.0851 1.53%
工银可转债优选债券C 1.1334 1.47%
工银可转债优选债券A 1.1406 1.47%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.7950 2.10%
方正500 1.2141 1.44%
方正富邦保险主题指数分级 1.4160 1.36%
方正富邦创新动力混合C 1.2344 1.34%
方正富邦中证500ETF联接A 0.9795 1.33%
方正富邦创新动力混合A 1.2635 1.33%
方正富邦中证500ETF联接C 0.9760 1.33%
深100 1.3949 1.01%
方正富邦红利精选混合A 1.0901 0.94%
方正富邦深证100ETF联接A 1.1437 0.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥混合A 3.8969 247.88%
泰达宏利溢利债券A 2.3962 128.67%
招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 25.25%
中欧医疗健康混合C 1.7200 11.11%
中欧医疗健康混合A 1.7210 11.10%
中欧医疗创新股票A 1.2342 10.64%
中欧医疗创新股票C 1.2270 10.60%
农银医疗保健股票 1.5609 10.02%
海富通中小盘混合 0.9510 9.94%
创金合信医疗保健股票A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥混合A 3.8969 260.99%
农银汇理消费主题混合H 6.3422 179.22%
泰达宏利溢利债券A 2.3962 139.40%
国联安鑫乾混合C 1.4922 44.50%
广发医疗保健股票 1.6676 38.45%
广发双擎升级混合 1.8277 37.90%
博时医疗保健行业混合A 2.3020 37.27%
广发创新升级混合 1.5669 34.86%
中银医疗保健混合 1.5036 34.29%
财通资管消费精选混合 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝纯债债券A 3.7015 278.10%
农银汇理消费主题混合H 6.3422 235.00%
泰达宏利溢利债券A 2.3962 142.56%
富荣价值精选混合A 1.8800 113.08%
交银成长30混合 1.4800 94.23%
交银经济新动力混合 1.7639 89.52%
华安媒体互联网混合 1.7380 86.28%
财通成长优选混合 1.2500 83.28%
财通价值动量混合 2.4490 82.76%
前海开源鼎裕债券A 1.9250 82.29%

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