rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国投瑞银先进制造混合 (国投制造 006736) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:2.7971

-0.0403 -1.42%
2021/02/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-02-23 2.7971 -1.42%
2021-02-22 2.8374 -3.02%
2021-02-19 2.9259 -2.35%
2021-02-18 2.9963 -0.43%
2021-02-10 3.0091 1.56%
2021-02-09 2.9630 3.06%
2021-02-08 2.8750 2.73%
2021-02-05 2.7985 -1.82%
2021-02-04 2.8504 -2.77%

购买指南

更多
  • 2018-12-24
  • 偏股型基金
  • 2.59亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国投瑞银先进制造混合 基金简称 国投制造 基金代码 006736
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-24 基金公司 国投瑞银 基金经理 施成
总份额 9,347.12万份 总净资产 2.59亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。   本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-02-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.05% -8.22% 17.46% 37.13% 64.94% 1.10%
上证综指 -1.62% 4.40% 6.69% 6.83% 26.25% 4.70%
沪深300 -3.45% 4.25% 12.02% 15.18% 41.61% 7.07%
上证基指 -1.70% 1.70% 4.18% 4.28% 20.26% 2.12%

基金经理

施成: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 1年333天
任职收益: 178.32% 同期上证: 17.65%
简历: 施成先生:清华大学工学硕士。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员,招商基金管理有限公司研究员,深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年3月29日起担任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理,2019年11月18日起兼任国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9,347.12万份 5,877.08万份 3,773.46万份 2,103.62万份 29.04%
2020-09-30 7,243.49万份 8,622.2万份 6,344.41万份 2,277.79万份 45.87%
2020-06-30 4,965.71万份 1,683.3万份 2,163.87万份 -480.57万份 -8.82%
2020-03-31 5,446.27万份 1.44亿份 1.36亿份 816.23万份 17.63%
2019-12-31 4,630.04万份 4,512.03万份 2,686.52万份 1,825.51万份 65.09%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.44亿元 92.88% 68.25%
债券 4.5万元 0.02% --
存款与备付金 1,706.4万元 6.49% 66.18%
其他资产 159.42万元 0.61% 748.74%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.63亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 6.87万 2,412.13万 9.33%
亿纬锂能 27.74万 2,260.88万 8.74%
汇川技术 23.09万 2,154.3万 8.33%
三七互娱 68.5万 2,139.33万 8.27%
当升科技 31.36万 2,033.58万 7.86%
舜宇光学科技 13.67万 1,952.44万 7.55%
璞泰来 17.05万 1,916.25万 7.41%
新宙邦 10.97万 1,112.45万 4.30%
腾讯控股 2.31万 1,095.29万 4.24%
锐科激光 9.4万 825.82万 3.19%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.83亿 70.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,647.45万 10.24%
采矿业 58.94万 0.23%
金融业 48.05万 0.19%
批发和零售业 2.37万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 2.61万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
韦尔转债 450 4.5万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4.5万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
华夏军工 1.5700 3.56%
国投国安 1.2430 3.41%
华商甄选 1.0598 3.39%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.2430 3.41%
白银基金 0.9570 1.70%
国投丝路 1.6010 0.69%
金地ETF 2.6822 0.57%
国投美丽 2.3570 0.55%
国投金融 2.1246 0.54%
国投港通 1.0819 0.34%
国投境煊A 2.6689 0.29%
国投境煊C 2.5679 0.28%
国投瑞盈 2.5680 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.0853 7.50%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5645 22.02%
安信鑫发 2.1530 18.30%
九泰行业A 1.3958 17.58%
九泰行业C 1.3960 17.56%
易基优质 1.6572 17.55%
广发因子 2.6298 16.94%
石油A现汇 0.1518 16.77%
石油C现汇 0.1525 16.59%
广发石油C 0.9844 16.50%
东方支柱 1.0945 16.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.6740 82.40%
创金工业A 3.4260 80.88%
创金工业C 3.3639 80.25%
创金资源A 2.5612 78.22%
创金资源C 2.5044 77.77%
华夏能源 2.7890 77.76%
建信能源 1.7838 69.61%
汇丰低碳 3.3050 60.91%
太科对冲 21.4700 59.87%
大摩进取 3.9560 58.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4260 146.67%
创金工业C 3.3639 144.97%
诺德价值 3.5876 136.56%
诺德周期 4.3710 129.69%
广发高端A 3.1884 123.04%
南方港成 2.8060 120.60%
精选现汇 0.5932 119.54%
东方思路A 1.9053 118.62%
东方思路C 1.8632 117.77%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014