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国投瑞银先进制造混合 (国投制造 006736) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.4790

-0.0370 -2.44%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 1.4790 -2.44%
2020-05-21 1.5160 -2.08%
2020-05-20 1.5482 1.36%
2020-05-19 1.5275 1.25%
2020-05-18 1.5087 -2.02%
2020-05-15 1.5398 0.53%
2020-05-14 1.5317 -1.52%
2020-05-13 1.5554 0.14%
2020-05-12 1.5533 0.91%

购买指南

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  • 2018-12-24
  • 偏股型基金
  • 7,551.94万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银先进制造混合 基金简称 国投制造 基金代码 006736
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-24 基金公司 国投瑞银 基金经理 施成
总份额 5,446.27万份 总净资产 7,551.94万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。   本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.95% -0.17% -12.78% 26.83% 52.11% 7.73%
上证综指 -1.91% 0.19% -7.43% -2.48% -1.38% -7.75%
沪深300 -2.27% 0.71% -7.84% -0.67% 6.40% -6.65%
上证基指 -2.12% 0.84% -6.57% 0.17% 4.21% -3.91%

基金经理

施成: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 1年55天
任职收益: 50.85% 同期上证: -8.96%
简历: 施成先生:清华大学工学硕士。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员,招商基金管理有限公司研究员,深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年3月29日起担任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理,2019年11月18日起兼任国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5,446.27万份 1.44亿份 1.36亿份 816.23万份 17.63%
2019-12-31 4,630.04万份 4,512.03万份 2,686.52万份 1,825.51万份 65.09%
2019-09-30 2,804.53万份 3,248.12万份 4,567.1万份 -1,318.99万份 -31.99%
2019-06-30 4,123.52万份 1,634.15万份 2,370.33万份 -736.18万份 -15.15%
2019-03-31 4,859.7万份 60.55万份 2.41亿份 -2.4亿份 -83.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,080.09万元 92.41% 23.63%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 541.41万元 7.07% -45.57%
其他资产 40.43万元 0.53% -84.65%
报告期:2020-03-31 资产总值:7,661.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三七互娱 22.34万 729.57万 9.66%
亿纬锂能 9.73万 565.41万 7.49%
新宙邦 14.26万 509.83万 6.75%
保利地产 32.28万 480万 6.36%
万科A 15.85万 406.55万 5.38%
金科股份 48.83万 388.69万 5.15%
吉比特 8,600 352.94万 4.67%
完美世界 7.28万 346.22万 4.58%
杉杉股份 32.81万 336.93万 4.46%
汇川技术 12.84万 331.91万 4.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,502.16万 46.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,709.53万 22.64%
房地产业 1,620.3万 21.46%
金融业 136.1万 1.80%
采矿业 43.14万 0.57%
批发和零售业 1.91万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 11.57万 1,168.38万 28.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
香港累算 1.0394 0.86%
香港分派 0.9233 0.86%
东兴众智 0.8920 0.79%
平安鑫利C 1.0683 0.50%
平安鑫利A 1.0718 0.50%
前海裕泽 1.0911 0.26%
东亚收益A 100.2800 0.23%
国富趋势C 1.0835 0.22%
国富趋势A 1.0868 0.21%
万家瑞和A 1.1698 0.19%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投顺祥 1.0480 0.23%
国投和泰 1.0572 0.09%
国投顺源 1.0666 0.09%
国投活力C 1.2116 0.09%
国投活力A 1.2279 0.09%
国投赢利 1.1360 0.09%
国投顺祺 1.0564 0.09%
国投顺泓 1.0623 0.08%
国投顺达 1.0451 0.08%
国投顺昌 1.0291 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
汇丰亚债BM2 10.1718 1.44%
汇丰亚债BC 10.1419 1.43%
亚债BM2港元 10.1015 1.16%
汇丰高收BM2 10.3189 1.16%
汇丰高收BC 10.3493 1.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.69%
广发石油C 0.7772 27.84%
石油A现汇 0.1086 27.38%
石油C现汇 0.1097 27.21%
招商六月 1.2531 25.25%
华宝油气C 0.2751 22.34%
油气美元 0.0389 22.12%
海富海外 2.1390 16.68%
海富中华 1.4000 16.12%
南方港成 1.4550 15.76%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 143.21%
万家经济C 1.8519 59.06%
万家经济A 1.8886 58.93%
银河嘉裕 1.5576 53.01%
金鹰策略 1.5555 49.34%
国联半导A 1.8554 48.56%
国联半导C 1.8467 48.34%
银河创新 5.2947 47.15%
上投生物 2.0440 44.40%
融通产业A 2.2230 44.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--073.59%
农银消费H 7.8655 274.49%
中金瑞祥A 3.9720 268.60%
泰达溢利A 2.0583 147.15%
银河家盈 2.2617 145.00%
广发双擎 2.5325 106.36%
上投生物 2.0440 106.28%
广发新兴 1.9031 106.26%
国联优选 2.6534 104.44%
广发创新 2.3281 104.26%

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