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国投瑞银先进制造混合 (国投制造 006736) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0868

-0.0085 -0.78%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 1.0868 -0.78%
2019-10-18 1.0953 -1.52%
2019-10-17 1.1122 -1.01%
2019-10-16 1.1236 -0.29%
2019-10-15 1.1269 -2.69%
2019-10-14 1.1581 1.49%
2019-10-11 1.1411 -1.48%
2019-10-10 1.1582 1.44%
2019-10-09 1.1418 1.08%

购买指南

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  • 2018-12-24
  • 偏股型基金
  • 4,048.08万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银先进制造混合 基金简称 国投制造 基金代码 006736
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-24 基金公司 国投瑞银 基金经理 邓彬彬、施成
总份额 4,123.52万份 总净资产 4,048.08万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。   本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.16% -8.83% 10.40% 7.46% 0.00% 0.00%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

施成: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 94天
任职收益: -2.32% 同期上证: -1.48%
简历: 施成先生:清华大学工学硕士。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员,招商基金管理有限公司研究员,深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年3月29日起担任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理。
邓彬彬: 硕士 任职日期: 2018-12-17 任职天数: 196天
任职收益: -1.83% 同期上证: 17.20%
简历: 邓彬彬先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。多年证券从业经历。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员、基金经理助理,华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理,百毅资本管理有限公司投资经理。2016年4月加入国投瑞银基金管理有限公司专户投资部任投资经理,2017年7月转入基金投资部,2017年7月24日至2017年8月29日期间担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理助理,2017年8月30日起担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理,曾于2015年3月17日至2015年7月27日期间担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2017年8月30日起担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,123.52万份 1,634.15万份 2,370.33万份 -736.18万份 -15.15%
2019-03-31 4,859.7万份 60.55万份 2.41亿份 -2.4亿份 -83.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,841.24万元 45.21% 205%
债券 1,168.38万元 28.69% --
存款与备付金 1,041.29万元 25.57% -76.3%
其他资产 21.34万元 0.52% 403.4%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,072.25万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
欣旺达 17.28万 199.07万 4.92%
星源材质 7.95万 183.25万 4.53%
亿纬锂能 5.69万 173.32万 4.28%
和而泰 14.86万 140.72万 3.48%
移为通信 4.11万 140.56万 3.47%
拓邦股份 17.55万 101.79万 2.51%
中信证券 4.08万 97.14万 2.40%
华泰证券 3.45万 77万 1.90%
海康威视 2.41万 66.47万 1.64%
麦格米特 3.12万 61.68万 1.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,575.52万 38.92%
金融业 197.02万 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 37.51万 0.93%
房地产业 20.58万 0.51%
批发和零售业 10.6万 0.26%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 11.57万 1,168.38万 28.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
长盛环境 1.6770 2.01%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 0.6620 0.91%
金地ETF 2.1525 0.73%
国投金融 1.7377 0.68%
深证100 1.0130 0.60%
国投沪深300A 1.0208 0.44%
国投沪深300C 1.0193 0.43%
白银基金 0.8980 0.34%
国投精选 1.6330 0.25%
国投瑞利 1.2610 0.24%
国投核心 0.7689 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海泳辉C 1.2667 26.05%
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
嘉实农业 1.3093 2.51%
泰信服务 1.6510 2.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2667 26.15%
招商六月 1.2531 25.25%
上投生物 1.3439 7.02%
中欧医疗C 1.7130 6.60%
中欧医疗A 1.7140 6.59%
泰达印度(QDII) 1.0626 6.59%
中欧医疗A 1.2312 6.56%
中欧医疗C 1.2238 6.51%
金信策略 1.1002 5.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 37.09%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
中银医疗 1.4915 33.00%
上投生物 1.3439 32.53%
中欧医疗C 1.7130 32.07%
中欧医疗A 1.7140 32.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%
博时医疗A 2.2630 80.32%
消费分级 1.3310 79.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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