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诺安恒惠债券 (诺安恒惠 006737) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1065

-0.0005 -0.05%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.1065 -0.05%
2021-01-14 1.1070 0.05%
2021-01-13 1.1065 0.05%
2021-01-12 1.1059 0.00%
2021-01-11 1.1059 0.01%
2021-01-08 1.1058 0.04%
2021-01-07 1.1054 0.06%
2021-01-06 1.1047 0.07%
2021-01-05 1.1039 0.08%

购买指南

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  • 2019-04-23
  • 债券型基金
  • 5.85万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安恒惠债券 基金简称 诺安恒惠 基金代码 006737
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-23 基金公司 诺安基金 基金经理 潘飞
总份额 5.31万份 总净资产 5.85万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.88% 0.85% 0.39% 0.93% 0.21%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

潘飞: 硕士 任职日期: 2019-04-20 任职天数: 1年274天
任职收益: 10.65% 同期上证: 10.93%
简历: 潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。 2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5.31万份 4,697.79份 4.68万份 -4.21万份 -44.21%
2020-06-30 9.52万份 -- 4.98万份 -- -34.34%
2020-03-31 14.49万份 -- 23.65万份 -- -62.00%
2019-12-31 38.14万份 10.87万份 42.38万份 -31.51万份 -45.24%
2019-09-30 69.65万份 69.38万份 1.5亿份 -1.49亿份 -99.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.26万元 89.90% -46.12%
存款与备付金 5,083.71元 8.69% -13.57%
其他资产 820.88元 1.40% -53.1%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.85万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 260 2.65万 45.32%
16国债19 160 1.48万 25.31%
国开1802 110 1.13万 19.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.48万 25.31%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.5610 2.94%
诺安优选 1.1780 2.52%
诺安灵活 3.6990 1.65%
诺安动力 3.4260 1.63%
诺安股票 2.2053 1.63%
诺安收益 1.3580 1.49%
诺安汇利A 1.6164 0.60%
诺安汇利C 1.6249 0.60%
诺安策略 2.2610 0.53%
诺安增B 1.6980 0.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
前海精选 2.7030 23.99%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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