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诺安恒惠债券 (诺安恒惠 006737) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0981

-0.0002 -0.02%
2020/02/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-02-20 1.0981 -0.02%
2020-02-19 1.0983 0.05%
2020-02-18 1.0977 0.03%
2020-02-17 1.0974 -0.13%
2020-02-14 1.0988 -0.05%
2020-02-13 1.0993 0.05%
2020-02-12 1.0987 0.05%
2020-02-11 1.0981 0.03%
2020-02-10 1.0978 0.05%

购买指南

更多
  • 2019-04-23
  • 债券型基金
  • 42.1万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安恒惠债券 基金简称 诺安恒惠 基金代码 006737
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-23 基金公司 诺安基金 基金经理 潘飞
总份额 38.14万份 总净资产 42.1万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。

业绩表现(2020-02-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% 0.47% -0.33% 9.03% 0.00% -0.51%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

潘飞: 硕士 任职日期: 2019-04-20 任职天数: 307天
任职收益: 9.81% 同期上证: -5.75%
简历: 潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。 2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 38.14万份 10.87万份 42.38万份 -31.51万份 -45.24%
2019-09-30 69.65万份 69.38万份 1.5亿份 -1.49亿份 -99.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 42.4万元 96.94% -41.33%
存款与备付金 3,830.79元 0.88% -94.11%
其他资产 9,568.2元 2.19% -3.48%
报告期:2019-12-31 资产总值:43.74万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 1,990 20.41万 48.48%
国开1802 1,580 16.25万 38.60%
国开1803 270 2.93万 6.97%
进出1911 250 2.5万 5.94%
国开1801 30 3,022.5 0.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.8440 3.05%
中海转债C 0.8440 3.05%
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
长盛转债A 1.3200 2.26%
平安转债C 1.1359 2.26%
长盛转债C 1.3265 2.26%
平安转债A 1.1382 2.25%
华夏转债A 1.2370 2.15%
民生转债C 0.8250 2.10%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安配置A 1.4803 3.14%
诺安配置C 1.4831 3.14%
诺安高端 1.2090 2.89%
诺安精选 1.2757 2.75%
诺安利鑫 1.4675 2.55%
诺安成长 1.6580 2.54%
诺安价值 1.2904 2.47%
诺安主题 2.5370 2.30%
诺安安鑫 1.3666 2.29%
诺安益鑫 1.0853 2.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商指基 1.0430 6.00%
券商联接A 1.4642 5.98%
券商联接C 1.4604 5.97%
券商分级 1.1288 5.97%
天弘券商C 1.0753 5.96%
天弘券商A 1.0757 5.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 2.1197 23.48%
国联半导C 2.1112 23.45%
银河创新 5.9585 22.48%
国泰CES联接A 1.4997 22.43%
国泰CES联接C 1.4987 22.41%
长城久嘉 1.5121 20.53%
万家经济A 2.0060 20.45%
万家经济C 1.9694 20.41%
金鹰转型 1.2259 20.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 280.44%
银河家盈 2.3982 136.65%
泰达溢利A 2.2137 135.12%
银河创新 5.9585 97.82%
诺安成长 1.6580 91.68%
国联半导A 2.1197 90.45%
国联半导C 2.1112 89.91%
诺安和鑫 1.4063 88.28%
广发新兴 2.0543 86.31%
海富混合 1.2960 80.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 279.70%
东方臻宝A 3.8027 279.41%
农银消费H 7.4028 268.26%
银河创新 5.9585 155.62%
广发升级 2.4291 150.01%
广发双擎 2.8017 149.20%
广发新兴 2.0543 143.66%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.3982 139.20%
国联优选 2.8165 133.93%

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