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中融央视财经50ETF联接A (央50联接A 006743) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0618

0.0050 0.47%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.0618 0.47%
2019-10-21 1.0568 0.44%
2019-10-18 1.0522 -1.07%
2019-10-17 1.0636 0.25%
2019-10-16 1.0609 -0.09%
2019-10-15 1.0619 -0.20%
2019-10-14 1.0640 1.04%
2019-10-11 1.0530 0.62%
2019-10-10 1.0465 1.00%

购买指南

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  • 2018-12-24
  • 偏股型基金
  • 1.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融央视财经50ETF联接A 基金简称 央50联接A 基金代码 006743
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-24 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲、陈薪羽
总份额 1.31亿份 总净资产 1.69亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.09% 6.45% 6.01% 0.00% 0.00%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2018-12-17 任职天数: 196天
任职收益: 1.53% 同期上证: 17.20%
简历: 赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部执行总经理及基金经理,现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月起至2016年5月5日)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.31亿份 168.6万份 1.15亿份 -1.13亿份 -46.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 285.15万元 1.66% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,361.64万元 7.94% --
其他资产 1.55亿元 90.40% --
报告期:2019-06-30 资产总值:1.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2,400 21.27万 0.13%
伊利股份 6,300 21.05万 0.12%
格力电器 3,000 16.5万 0.10%
兴业银行 9,600 17.56万 0.10%
美的集团 3,000 15.56万 0.09%
海康威视 5,100 14.07万 0.08%
科大讯飞 3,600 11.97万 0.07%
民生银行 1.86万 11.81万 0.07%
贵州茅台 100 9.84万 0.06%
工商银行 1.8万 10.6万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 163.09万 0.96%
金融业 81.08万 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.19万 0.14%
房地产业 9.18万 0.05%
采矿业 3.67万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 2.8万 0.02%
批发和零售业 1.63万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.4660 4.02%
智能B 1.3580 3.74%
信息安B 1.4620 3.61%
电子B 1.0031 3.34%
医药800B 0.7460 3.32%
1000B 0.5792 3.30%
工业4B 1.5380 3.22%
SW医药B 0.8310 3.05%
生物B 1.3972 3.04%
信息B 1.3200 2.96%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融产业 1.1430 1.96%
中融经济C 1.2600 1.69%
中融经济A 2.0130 1.67%
中融竞争 0.8482 1.61%
中融核心 0.8253 1.48%
中融优选C 1.2054 1.45%
中融优选A 1.2139 1.45%
中融物联 0.8364 1.31%
中融机遇 0.9030 1.23%
中融多因A 0.8236 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

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