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中融央视财经50ETF联接C (央50联接C 006744) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.0841

-0.0002 -0.02%
2019/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 1.0841 -0.02%
2019-12-11 1.0843 0.09%
2019-12-10 1.0833 0.31%
2019-12-09 1.0799 -0.37%
2019-12-06 1.0839 0.67%
2019-12-05 1.0767 0.79%
2019-12-04 1.0683 -0.20%
2019-12-03 1.0704 0.59%
2019-12-02 1.0641 -0.03%

购买指南

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  • 2018-12-24
  • 偏股型基金
  • 9,420.59万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融央视财经50ETF联接C 基金简称 央50联接C 基金代码 006744
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-24 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲、陈薪羽
总份额 1,532.06万份 总净资产 9,420.59万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.69% -0.01% 2.89% 10.95% 0.00% 0.00%
上证综指 0.13% 0.84% -3.81% 1.17% 12.41% 16.91%
沪深300 -0.29% 0.36% -2.05% 6.46% 22.90% 29.24%
上证基指 0.08% 0.86% -2.21% 3.94% 10.86% 13.27%

基金经理

陈薪羽: 硕士 任职日期: 2019-08-01 任职天数: 133天
任职收益: 7.52% 同期上证: 0.24%
简历: 陈薪羽先生:中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年8月起至今)的基金经理。
赵菲: 硕士 任职日期: 2018-12-17 任职天数: 360天
任职收益: 8.43% 同期上证: 12.23%
简历: 赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,532.06万份 422.52万份 2,462.4万份 -2,039.88万份 -57.11%
2019-06-30 3,571.94万份 112.42万份 6.29亿份 -6.28亿份 -94.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 325.08万元 3.36% 14%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 769.18万元 7.96% -43.51%
其他资产 8,567.62万元 88.67% -44.73%
报告期:2019-09-30 资产总值:9,661.88万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 300 34.5万 0.37%
恒瑞医药 2,700 21.78万 0.23%
中国平安 2,100 18.28万 0.19%
海康威视 5,100 16.47万 0.17%
兴业银行 9,300 16.3万 0.17%
伊利股份 5,700 16.26万 0.17%
民生银行 2.28万 13.73万 0.15%
招商银行 4,200 14.6万 0.15%
信维通信 3,000 10.74万 0.11%
工商银行 1.92万 10.62万 0.11%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 194.12万 2.06%
金融业 93.05万 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.35万 0.13%
房地产业 10.1万 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 6.19万 0.07%
采矿业 5.07万 0.05%
批发和零售业 1.64万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 1.81万 0.02%
卫生和社会工作 7,353 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.4524 2.93%
半导体50 1.5638 2.73%
国联半导A 1.4534 2.60%
国联半导C 1.4482 2.59%
嘉实新科C 1.0093 1.82%
嘉实新科A 1.0095 1.82%
香港本地 1.0091 1.50%
港股100 0.9919 1.43%
泰康消费A 1.0162 1.43%
泰康消费C 1.0134 1.42%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融消费C 0.8317 1.01%
中融消费A 0.8362 1.00%
中融核心 0.8498 0.79%
中融机遇 0.9480 0.74%
中融竞争 0.9117 0.68%
中融物联 0.8726 0.43%
中融经济C 1.2660 0.40%
中融经济A 2.0220 0.35%
中融优选A 1.3175 0.33%
中融优选C 1.3058 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
国联半导A 1.4534 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8387 65.56%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%
广发新兴 1.5467 15.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--800.05%
中金瑞祥A 3.8975 259.81%
农银消费H 6.2522 204.14%
泰达溢利A 2.2957 139.33%
华润润鑫C 1.8387 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 289.36%
东方臻宝A 3.7335 277.57%
农银消费H 6.2522 230.33%
泰达溢利A 2.2957 142.04%
富荣价值A 1.8394 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

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