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中融央视财经50ETF联接C (央50联接C 006744) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.0517

0.0046 0.44%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 1.0517 0.44%
2019-10-18 1.0471 -1.08%
2019-10-17 1.0585 0.26%
2019-10-16 1.0558 -0.10%
2019-10-15 1.0569 -0.20%
2019-10-14 1.0590 1.04%
2019-10-11 1.0481 0.62%
2019-10-10 1.0416 1.00%
2019-10-09 1.0313 0.04%

购买指南

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  • 2018-12-24
  • 偏股型基金
  • 1.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融央视财经50ETF联接C 基金简称 央50联接C 基金代码 006744
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-24 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲、陈薪羽
总份额 3,571.94万份 总净资产 1.69亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.69% -0.41% 5.74% 5.02% 0.00% 0.00%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2018-12-17 任职天数: 196天
任职收益: 1.23% 同期上证: 17.20%
简历: 赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部执行总经理及基金经理,现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月起至2016年5月5日)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,571.94万份 112.42万份 6.29亿份 -6.28亿份 -94.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 285.15万元 1.66% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,361.64万元 7.94% --
其他资产 1.55亿元 90.40% --
报告期:2019-06-30 资产总值:1.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2,400 21.27万 0.13%
伊利股份 6,300 21.05万 0.12%
格力电器 3,000 16.5万 0.10%
兴业银行 9,600 17.56万 0.10%
美的集团 3,000 15.56万 0.09%
海康威视 5,100 14.07万 0.08%
科大讯飞 3,600 11.97万 0.07%
民生银行 1.86万 11.81万 0.07%
贵州茅台 100 9.84万 0.06%
工商银行 1.8万 10.6万 0.06%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 163.09万 0.96%
金融业 81.08万 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.19万 0.14%
房地产业 9.18万 0.05%
采矿业 3.67万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 2.8万 0.02%
批发和零售业 1.63万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.1040 3.56%
房地产B 1.0594 3.39%
地产B端 1.5596 3.28%
银行股B 0.7915 2.59%
银行B份 0.8160 2.38%
鹏华银行B 0.9660 2.22%
银行业B 1.0300 2.19%
银行B端 1.2158 2.05%
银行B类 1.1341 1.98%
地产分级 1.2988 1.96%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8160 2.38%
银行母基 0.9320 1.08%
央视50 1.0452 0.49%
央50联接C 1.0517 0.44%
央50联接A 1.0568 0.44%
中融价值A 0.9689 0.37%
中融价值C 0.9643 0.36%
中融智选C 1.1008 0.14%
中融智选A 1.1137 0.13%
一带A 1.0470 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
万家精选 1.1128 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6583 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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