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交银中债1-3年农发债指数A (交银中债A 006745) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0354

-0.0020 -0.19%
2020/06/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-04 1.0346 -0.08%
2020-06-03 1.0354 -0.19%
2020-06-02 1.0374 -0.27%
2020-06-01 1.0402 -0.01%
2020-05-29 1.0403 0.02%
2020-05-28 1.0401 -0.03%
2020-05-27 1.0404 -0.12%
2020-05-26 1.0417 -0.13%
2020-05-25 1.0431 -0.06%

购买指南

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  • 2019-01-07
  • 债券型基金
  • 74.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银中债1-3年农发债指数A 基金简称 交银中债A 基金代码 006745
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-01-07 基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏
总份额 72.03亿份 总净资产 74.51亿 基金分红 2次/共0.01元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-06-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.53% -1.07% 0.57% 2.07% 3.97% 1.55%
上证综指 2.35% 0.83% -3.80% 0.25% 3.23% -4.29%
沪深300 2.98% 0.47% -3.78% 2.04% 11.71% -2.79%
上证基指 2.25% -0.10% -3.51% 1.80% 7.50% -1.38%

基金经理

魏玉敏: 硕士 任职日期: 2018-12-27 任职天数: 1年160天
任职收益: 4.74% 同期上证: 17.57%
简历: 魏玉敏女士:厦门大学金融学硕士、学士,多年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。自2016年12月20日至2018年8月28日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理,自2017年5月24日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理助理,自2017年5月24日至2018年8月28日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理。自2018年8月29日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 72.03亿份 9.73亿份 12.66亿份 -2.93亿份 -3.91%
2019-12-31 74.96亿份 26.84亿份 15.13亿份 11.7亿份 18.50%
2019-09-30 63.26亿份 26.28亿份 13.5亿份 12.78亿份 25.33%
2019-06-30 50.48亿份 4.47亿份 28.44亿份 -23.97亿份 -32.20%
2019-03-31 74.45亿份 5亿份 32.6亿份 -27.61亿份 -27.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 77.52亿元 97.76% -1.18%
存款与备付金 212.57万元 0.03% 97.57%
其他资产 1.76亿元 2.21% 18.82%
报告期:2020-03-31 资产总值:79.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发09 2,250万 23.07亿 30.96%
18农发12 2,030万 20.66亿 27.72%
19农发清发01 1,460万 14.77亿 19.83%
19农发07 570万 5.81亿 7.80%
16农发21 360万 3.64亿 4.89%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
红塔盛商A 1.0107 1.53%
红塔盛商C 0.9992 1.51%
东亚分派A 93.4100 1.38%
东亚累积A 98.7600 1.38%
东亚累积 22.7100 1.34%
东亚分派 12.1900 1.33%
中海惠祥B 1.0000 1.30%
中海惠祥 1.0000 1.02%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 1.5790 2.47%
交银股息 1.6217 1.85%
交银策略 1.2810 1.83%
交银消费 1.1900 1.80%
交银环球 2.1270 1.43%
交银资产 1.4015 1.21%
新能源B 1.1250 1.08%
交银医药 2.4635 0.96%
交银养老2035 1.0034 0.78%
深价值 1.9620 0.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5247 39.64%
易原油C 0.5052 37.58%
易原油C汇 0.0702 36.58%
易原油A汇 0.0719 36.43%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
广发保健A 2.5686 16.53%
广发保健C 2.5670 16.49%
广发品牌 1.3274 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2273 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9456 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
工银养老 1.4400 56.03%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
工银医药A 2.4269 54.84%
广发保健A 2.5686 54.81%
工银前医 2.8780 54.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1783 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2273 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5686 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

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