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富国中证价值ETF联接A (富国价联A 006748) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.5802

0.0188 1.20%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-23 1.5802 1.20%
2020-11-20 1.5614 0.35%
2020-11-19 1.5560 0.05%
2020-11-18 1.5553 0.24%
2020-11-17 1.5515 -0.05%
2020-11-16 1.5523 1.88%
2020-11-13 1.5237 -1.06%
2020-11-12 1.5400 0.33%
2020-11-11 1.5350 0.41%

购买指南

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  • 2018-12-06
  • 偏股型基金
  • 8,486.8万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国中证价值ETF联接A 基金简称 富国价联A 基金代码 006748
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-06 基金公司 富国基金 基金经理 曹璐迪
总份额 5,280.33万份 总净资产 8,486.8万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.47% 3.01% 1.55% 30.31% 35.53% 29.57%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金经理

曹璐迪: 硕士 任职日期: 2020-05-20 任职天数: 187天
任职收益: 30.31% 同期上证: 18.41%
简历: 曹璐迪女士:硕士研究生,多年证券从业经验。2016年7月加入富国基金管理有限公司,自2016年7月起历任富国基金管理有限公司助理定量研究员、定量研究员;自2020年5月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金、富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年8月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5,280.33万份 2,357.04万份 4,387.5万份 -2,030.46万份 -27.77%
2020-06-30 7,310.8万份 2,231.73万份 4,785.44万份 -2,553.71万份 -25.89%
2020-03-31 9,864.5万份 2,769.76万份 1.34亿份 -1.06亿份 -51.82%
2019-12-31 2.05亿份 1.19亿份 1.07亿份 1,225.94万份 6.37%
2019-09-30 1.92亿份 1.81亿份 1.17亿份 6,476.52万份 50.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 172.32万元 2.02% --
存款与备付金 470.85万元 5.52% -32.56%
其他资产 7,883.45万元 92.46% -12.47%
报告期:2020-09-30 资产总值:8,526.62万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亨通光电 1,100 1.84万 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.84万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
进出1902 1.09万 109.78万 1.29%
20国债01 6,260 62.54万 0.74%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 62.54万 0.74%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.9340 12.53%
煤炭B基 1.1330 11.41%
煤炭B 1.0277 11.26%
资源B 1.5220 6.43%
国泰有色B 1.0493 6.17%
煤炭ETF 1.3058 5.77%
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B基 1.1330 11.41%
煤炭基金 1.0980 5.58%
新能车B 1.7000 3.85%
证券B级 1.2490 3.39%
新能源车 1.3690 2.39%
富国宏观 3.0140 2.31%
富国融享 1.4142 2.25%
富国积极 1.2657 2.23%
富国国改 1.5390 2.15%
银行行业 1.1943 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
煤炭分级 1.0350 5.31%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 2.0600 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
石油A现汇 0.1068 22.72%
石油C现汇 0.1075 22.68%
油气美元 0.0396 21.95%
信诚有色 1.2570 21.33%
广发石油C 0.7075 19.85%
华宝油气C 0.2595 19.07%
红土产业 1.3060 17.87%
泰达机遇 1.8440 17.60%
嘉合锦程A 1.8106 16.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发汽车A 1.3577 80.43%
广发汽车C 1.3552 80.25%
农银能源 2.2605 80.19%
金信核心 1.7096 79.55%
广发高端A 2.5956 78.66%
创金工业A 2.4313 75.09%
创金工业C 2.3913 74.48%
农银工业 2.8319 74.32%
白酒分级 1.2053 70.46%
英大睿盛A 1.9665 70.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5956 151.21%
农银能源 2.2605 141.79%
银河家盈 2.1159 138.04%
创金工业A 2.4313 130.56%
创金工业C 2.3913 128.99%
农银研究 3.0283 127.37%
农银工业 2.8319 123.94%
汇丰智造A 2.4981 123.75%
汇丰智造C 2.4370 122.65%

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