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富国中证价值ETF联接A (富国价联A 006748) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1471

-0.0050 -0.43%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.1471 -0.43%
2019-11-20 1.1521 -0.49%
2019-11-19 1.1578 1.12%
2019-11-18 1.1450 0.74%
2019-11-15 1.1366 -0.98%
2019-11-14 1.1479 0.21%
2019-11-13 1.1455 -0.39%
2019-11-12 1.1500 0.03%
2019-11-11 1.1497 -1.98%

购买指南

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  • 2018-12-06
  • 偏股型基金
  • 2.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国中证价值ETF联接A 基金简称 富国价联A 基金代码 006748
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-06 基金公司 富国基金 基金经理 牛志冬、王乐乐
总份额 1.92亿份 总净资产 2.22亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.07% -1.34% 0.25% 1.77% 0.00% 14.61%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

牛志冬: 硕士 任职日期: 2018-12-03 任职天数: 354天
任职收益: 14.71% 同期上证: 9.37%
简历: 牛志冬先生:硕士,自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理;自2015年5月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理,自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月至2018年12月任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;兼任量化投资部量化投
王乐乐: 博士 任职日期: 2018-12-03 任职天数: 354天
任职收益: 14.71% 同期上证: 9.37%
简历: 王乐乐先生:中国籍,博士研究生。自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.92亿份 1.81亿份 1.17亿份 6,476.52万份 50.71%
2019-06-30 1.28亿份 1.36亿份 4,982.15万份 8,596.87万份 205.93%
2019-03-31 4,174.75万份 7,062.82万份 2.85亿份 -2.14亿份 -83.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.84万元 0.01% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,092.15万元 7.21% 148.4%
其他资产 1.41亿元 92.78% 193.5%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亨通光电 1,100 1.84万 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.84万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.4480 3.70%
军工股B 0.5900 2.61%
钢铁B 0.3580 2.29%
军工B级 0.9680 1.98%
军工B 1.1700 1.92%
军工B 1.3423 1.63%
钢铁B 0.6390 1.59%
中航军B 0.9180 1.55%
煤炭B 0.6242 1.48%
煤炭B基 0.7770 1.30%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.1700 1.92%
煤炭B基 0.7770 1.30%
军工龙头 0.9939 1.15%
军工分级 1.1060 1.00%
新能车B 1.0170 0.79%
富国军主 0.9816 0.64%
煤炭基金 0.9200 0.55%
新能源车 1.0320 0.39%
工业4B 1.6770 0.36%
富国鑫旺 1.0546 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

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