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东兴核心成长混合A (东兴核心A 006749) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1805

0.0091 0.78%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.1710 -0.80%
2020-08-10 1.1805 0.78%
2020-08-07 1.1714 -0.57%
2020-08-06 1.1781 -0.26%
2020-08-05 1.1812 0.35%
2020-08-04 1.1771 -0.29%
2020-08-03 1.1805 1.08%
2020-07-31 1.1679 0.69%
2020-07-30 1.1599 0.12%

购买指南

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  • 2019-01-02
  • 偏股型基金
  • 1.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东兴核心成长混合A 基金简称 东兴核心A 基金代码 006749
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-02 基金公司 东兴证券 基金经理 李晨辉
总份额 8,349.55万份 总净资产 1.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.52% 15.59% 33.86% 35.47% 44.89% 29.42%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

李晨辉: 硕士 任职日期: 2019-08-30 任职天数: 347天
任职收益: 42.16% 同期上证: 15.73%
简历: 李晨辉先生:中国科学院工学硕士,武汉大学学士,具有多年证券从业经验。2011年进入东兴证券股份有限公司研究所从事行业研究,历任行业研究员、高级行业研究员。2014年2月加入东兴证券股份有限公司基金部筹备组,主要负责跟踪计算机、软件等行业投资机会。现任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴核心成长混合型证券投资基金基金经理、东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8,349.55万份 3万份 633.83万份 -630.82万份 -7.02%
2020-03-31 8,980.37万份 8,193.68万份 656.92万份 7,536.76万份 522.07%
2019-12-31 1,443.62万份 5,411.72份 3,093.17万份 -3,092.63万份 -68.18%
2019-09-30 4,536.25万份 4,291.1万份 25.65万份 4,265.45万份 1,575.11%
2019-06-30 270.8万份 6.25万份 200.12万份 -193.87万份 -41.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.26亿元 78.92% 10.81%
债券 500.75万元 3.14% 0.06%
存款与备付金 1,437.23万元 9.02% 76.78%
其他资产 1,420.22万元 8.92% -15.05%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.04万 1,521.4万 9.80%
恒瑞医药 16.24万 1,499.14万 9.65%
隆基股份 33.08万 1,347.35万 8.68%
格力电器 20.41万 1,154.59万 7.43%
中国平安 15.54万 1,109.56万 7.14%
海康威视 28万 849.8万 5.47%
招商银行 24.3万 819.4万 5.28%
海螺水泥 14.62万 773.54万 4.98%
上海机场 10.29万 741.6万 4.78%
万科A 25.77万 673.68万 4.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,541.46万 55.00%
金融业 1,929.95万 12.43%
交通运输、仓储和邮政业 741.6万 4.78%
房地产业 673.68万 4.34%
采矿业 662.71万 4.27%
水利、环境和公共设施管理业 11.83万 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.89万 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5万 500.75万 3.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-东兴证券

基金名称 净值 涨跌幅
东兴未来C 1.2359 0.95%
东兴未来A 1.2387 0.94%
东兴众智 1.0320 0.88%
东兴核心A 1.1805 0.78%
东兴核心C 1.1576 0.77%
东兴蓝海 0.7960 0.76%
东兴改革 1.2020 0.75%
东兴消费50A 1.3200 0.53%
东兴消费50C 1.3195 0.53%
东兴品牌C 1.5409 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3410 26.46%
国投国安 1.1560 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3120 77.39%
长城久鼎 2.2985 75.38%
国投国安 1.1560 75.04%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2437 72.55%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
广发创新 3.1748 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
诺安和鑫 1.6597 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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