rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国泰中证生物医药ETF联接A (生医联接A 006756) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.2156

-0.0716 -3.13%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 2.2156 -3.13%
2020-08-05 2.2872 1.44%
2020-08-04 2.2548 -1.27%
2020-08-03 2.2839 2.55%
2020-07-31 2.2271 1.62%
2020-07-30 2.1916 1.93%
2020-07-29 2.1501 4.72%
2020-07-28 2.0531 0.50%
2020-07-27 2.0428 1.97%

购买指南

更多
  • 2019-03-25
  • 偏股型基金
  • 7.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰中证生物医药ETF联接A 基金简称 生医联接A 基金代码 006756
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-03-25 基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏、徐成城
总份额 1.16亿份 总净资产 7.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.10% 22.84% 48.86% 61.85% 123.21% 86.55%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

徐成城: 硕士 任职日期: 2019-03-22 任职天数: 1年138天
任职收益: 128.72% 同期上证: 9.09%
简历: 徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年11月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式
梁杏: 学士 任职日期: 2019-03-22 任职天数: 1年138天
任职收益: 128.72% 同期上证: 9.09%
简历: 梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.16亿份 9,853.61万份 4,647万份 5,206.62万份 80.90%
2020-03-31 6,435.96万份 6,788.1万份 3,785.62万份 3,002.49万份 87.45%
2019-12-31 3,433.47万份 1,418.83万份 1,924.58万份 -505.75万份 -12.84%
2019-09-30 3,939.23万份 1,290.45万份 5,103.97万份 -3,813.52万份 -49.19%
2019-06-30 7,752.75万份 264.92万份 1,415.39万份 -1,150.47万份 -12.92%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 678.1万元 0.88% --
债券 250.38万元 0.33% -44.61%
存款与备付金 6,421.22万元 8.38% 139.58%
其他资产 6.93亿元 90.41% 163.4%
报告期:2020-06-30 资产总值:7.66亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 1.25万 120.75万 0.17%
恒瑞医药 1.2万 110.76万 0.16%
天坛生物 2.42万 109.7万 0.15%
通化东宝 6.11万 106.5万 0.15%
安图生物 4,700 76.35万 0.11%
健友股份 1.01万 65.22万 0.09%
中源协和 1.48万 41.81万 0.06%
基蛋生物 5,200 20.95万 0.03%
圣达生物 3,000 8.89万 0.01%
康辰药业 2,600 10.08万 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 515.54万 0.72%
科学研究和技术服务业 162.56万 0.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.5万 250.38万 0.35%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.4830 6.92%
军工B 1.3830 6.63%
军工B级 1.2123 6.32%
中航军B 1.8710 6.25%
军工股B 1.4430 6.18%
证券B级 1.4160 5.99%
军工B 1.5276 5.71%
证保B 0.9010 5.63%
证券股B 1.5098 5.51%
券商B 1.7242 5.42%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰制造 1.1353 5.98%
国泰有色B 0.9623 5.20%
军工ETF 1.2114 3.94%
证券ETF 1.3020 3.52%
航天军工 1.2868 3.52%
国泰民丰 2.3250 3.31%
券商基金 1.3526 3.30%
国泰有色 0.9975 2.45%
金融ETF 5.7892 1.65%
国泰金鹿 1.7061 1.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8905 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014