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银河家盈债券 (银河家盈 006761) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:2.0496

0.0000 0.00%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 2.0497 0.00%
2021-03-02 2.0496 0.00%
2021-03-01 2.0496 0.03%
2021-02-26 2.0489 0.00%
2021-02-25 2.0489 0.01%
2021-02-24 2.0487 0.03%
2021-02-23 2.0480 0.02%
2021-02-22 2.0476 0.03%
2021-02-19 2.0470 0.05%

购买指南

更多
  • 2018-12-10
  • 债券型基金
  • 17.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银河家盈债券 基金简称 银河家盈 基金代码 006761
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-10 基金公司 银河基金 基金经理 蒋磊
总份额 8.02亿份 总净资产 17.15亿 基金分红 4次/共0.40元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.89% 1.83% 1.43% 0.06%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

蒋磊: 硕士 任职日期: 2019-01-08 任职天数: 2年55天
任职收益: 143.63% 同期上证: 41.58%
简历: 蒋磊先生:中共党员,硕士研究生学历,多年证券从业经历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司,就职于固定收益部。2016年8月起担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2017年1月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理,2017年9月起担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8.02亿份 1.73亿份 2.27亿份 -5,410.6万份 -6.32%
2020-09-30 8.56亿份 3,184.19份 2.48万份 -2.17万份 -0.00%
2020-06-30 8.56亿份 7.71亿份 7.5亿份 2,105.71万份 2.52%
2020-03-31 8.35亿份 4.56亿份 4,251.78万份 4.14亿份 98.23%
2019-12-31 4.21亿份 4.21亿份 9,999.94万份 3.21亿份 321.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.85亿元 86.53% -15.34%
存款与备付金 153.88万元 0.09% -73.01%
其他资产 2.3亿元 13.38% 406.53%
报告期:2020-12-31 资产总值:17.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开03 260万 2.61亿 15.19%
20国开08 250万 2.47亿 14.38%
19国开08 200万 2.02亿 11.77%
19国开03 130万 1.31亿 7.63%
20国开02 100万 9,765万 5.69%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,999.5万 2.91%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债C 1.4843 2.66%
华商转债A 1.4966 2.65%
前海1-3国开A 1.0384 2.29%
华商精选C 0.9925 1.90%
华商精选A 0.9936 1.89%
转债基金 1.0768 1.86%
工银转债 1.4478 1.71%
中欧转债A 1.4414 1.68%
中欧转债C 1.4243 1.68%
融通转债A 1.0102 1.67%

同系基金-银河基金

基金名称 净值 涨跌幅
银河智联 2.4300 2.53%
银河君荣A 2.0918 2.32%
银河君荣I 1.9283 2.32%
银河智慧 2.4516 2.24%
银河价值 1.5206 2.14%
银河蓝筹 5.1790 2.11%
银河高C 1.0576 1.99%
银河创新 6.2479 1.88%
银河优选 1.7862 1.81%
银河成长 1.9708 1.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏全球 1.4910 5.37%
北信外延 1.5410 4.76%
港美现汇 0.2439 4.59%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
华泰亚洲 1.7850 4.45%
移动现汇 0.4495 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油C 1.0059 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3975 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5249 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.3300 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.1335 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
汇丰智造C 3.0290 53.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5779 132.46%
广发高端A 3.0942 121.79%
南方港成 2.6680 120.60%
诺德价值 3.3798 116.74%
广发精选 3.6510 114.81%
交银品质 2.1857 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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