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银河家盈债券 (银河家盈 006761) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:2.2143

0.0029 0.13%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 2.2143 0.13%
2020-08-07 2.2114 0.01%
2020-08-06 2.2111 0.00%
2020-08-05 2.2111 -0.02%
2020-08-04 2.2115 0.03%
2020-08-03 2.2108 0.04%
2020-07-31 2.2099 -0.13%
2020-07-30 2.2127 -0.05%
2020-07-29 2.2138 -0.08%

购买指南

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  • 2018-12-10
  • 债券型基金
  • 19.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银河家盈债券 基金简称 银河家盈 基金代码 006761
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-10 基金公司 银河基金 基金经理 蒋磊
总份额 8.56亿份 总净资产 19.08亿 基金分红 2次/共0.21元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.54% -2.38% 0.50% 137.91% 1.45%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

蒋磊: 硕士 任职日期: 2019-01-08 任职天数: 1年216天
任职收益: 141.11% 同期上证: 33.75%
简历: 蒋磊先生:中共党员,硕士研究生学历,多年证券从业经历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司,就职于固定收益部。2016年8月起担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2017年1月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理,2017年9月起担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8.56亿份 7.71亿份 7.5亿份 2,105.71万份 2.52%
2020-03-31 8.35亿份 4.56亿份 4,251.78万份 4.14亿份 98.23%
2019-12-31 4.21亿份 4.21亿份 9,999.94万份 3.21亿份 321.35%
2019-09-30 1亿份 53.55份 307.57份 -254.02份 -0.00%
2019-06-30 1亿份 53.46份 4.87亿份 -4.87亿份 -82.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 16.16亿元 82.08% -6.48%
存款与备付金 1,716.8万元 0.87% 249.68%
其他资产 3.36亿元 17.05% 0.3%
报告期:2020-06-30 资产总值:19.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开03 800万 8.11亿 42.52%
19国开03 270万 2.74亿 14.35%
19国开08 260万 2.65亿 13.86%
20国开02 150万 1.47亿 7.69%
20国开01 110万 1.1亿 5.77%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
浙商丰利 1.3521 1.51%
博时稳健C 1.4900 1.50%
博时稳健A 1.7050 1.43%
光大信C 1.2490 1.05%
中银定开 1.0586 1.02%
海富优选 0.8644 0.97%
光大信A 1.2500 0.97%

同系基金-银河基金

基金名称 净值 涨跌幅
银河沪深 1.5070 1.07%
银河优选 1.6570 0.82%
银河沪深300C 1.3082 0.80%
银河沪深300A 1.3148 0.80%
银河价值 1.2910 0.79%
银河定投 2.2790 0.75%
银河君尚A 1.4485 0.56%
银河君尚I 1.3849 0.55%
银河君尚C 1.4182 0.55%
银河稳进 1.3243 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
华夏军工 1.5500 25.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
生物分级 1.0909 75.02%
易基国防 1.4350 74.57%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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