rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索
页面错误 - 网易财经
网易首页-新闻-体育-NBA-亚运-娱乐-财经-股票-汽车-科技-手机-女人-论坛-视频-博客-房产-家居-健康-教育-读书-游戏 Rss |
Error message

对不起!您所访问的页面出现错误,请稍候再访问。

5秒后返回频道首页

WWW.163.COM
主编信箱 热线:010-82558742 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 网站地图 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2020
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.5329 -0.03%
2020-08-06 1.5333 0.01%
2020-08-05 1.5332 0.01%
2020-08-04 1.5331 -0.01%
2020-08-03 1.5333 -0.01%
2020-07-31 1.5335 -0.05%
2020-07-30 1.5342 -0.02%
2020-07-29 1.5345 -0.06%
2020-07-28 1.5354 -0.05%

购买指南

更多
  • 2018-12-10
  • 债券型基金
  • 13.79亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银河嘉裕债券 基金简称 银河嘉裕 基金代码 006767
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-10 基金公司 银河基金 基金经理 张沛
总份额 8.96亿份 总净资产 13.79亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% -0.07% -2.03% -2.37% 51.49% -2.49%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

张沛: 硕士 任职日期: 2020-04-07 任职天数: 122天
任职收益: -1.90% 同期上证: 18.91%
简历: 张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入我公司。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河银富货币市场基金的基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年10月起担任银河天盈中短债债券型证券投资基金的基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年5月起担任银河臻选多策略混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8.96亿份 8.95亿份 635.97份 8.95亿份 225,735.53%
2020-03-31 39.66万份 3.16万份 3.27万份 -1,113.32份 -0.28%
2019-12-31 39.77万份 39.47万份 9,999.94万份 -9,960.48万份 -99.60%
2019-09-30 1亿份 10.32份 320.33份 -310.01份 -0.00%
2019-06-30 1亿份 10.87份 99.4份 -88.53份 -0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.63亿元 91.53% 20.98万%
存款与备付金 257.38万元 0.19% 1,627.87%
其他资产 1.14亿元 8.28% 39.04万%
报告期:2020-06-30 资产总值:13.8亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20北京银行小微债01 130万 1.3亿 9.42%
20民生银行小微债01 130万 1.29亿 9.39%
20浙商银行小微债02 130万 1.28亿 9.29%
18国开05 100万 1.1亿 7.98%
18农发09 100万 1.02亿 7.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6.64万 0.00%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%
国投顺悦 1.0366 0.66%

同系基金-银河基金

基金名称 净值 涨跌幅
银河月享A 1.0561 0.30%
银河月享C 1.0503 0.29%
银河景行 1.0137 0.17%
银河铭忆 1.0238 0.07%
银河君辉 1.0382 0.06%
银河聚星 1.0150 0.04%
银河天盈A 1.0313 0.03%
银河君欣A 0.9860 0.02%
银河天盈C 1.0289 0.02%
银河如意 1.0498 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014