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华安沪港深优选混合 (华安沪港 006768) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.2331

0.0071 0.58%
2020/06/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-05 1.2331 0.58%
2020-06-04 1.2260 0.52%
2020-06-03 1.2197 0.53%
2020-06-02 1.2133 1.86%
2020-06-01 1.1912 2.63%
2020-05-29 1.1607 1.25%
2020-05-28 1.1464 -0.55%
2020-05-27 1.1527 -1.23%
2020-05-26 1.1671 1.47%

购买指南

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  • 2019-02-20
  • 偏股型基金
  • 6,882.83万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安沪港深优选混合 基金简称 华安沪港 基金代码 006768
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-20 基金公司 华安基金 基金经理 陆秋渊(休产假)、盛骅
总份额 6,301.71万份 总净资产 6,882.83万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.24% 6.39% -1.60% 8.41% 30.12% -1.86%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

陆秋渊: 硕士 任职日期: 2019-02-15 任职天数: 1年111天
任职收益: 22.60% 同期上证: 9.26%
简历: 陆秋渊女士:复旦大学经济学硕士研究生,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月起,担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月担任华安核心优选混合型证券投资基金。
盛骅: 硕士 任职日期: 2019-02-15 任职天数: 1年111天
任职收益: 22.60% 同期上证: 9.26%
简历: 盛骅先生:中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部研究员。2018年2月起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月担任华安核心优选混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6,301.71万份 4,070.57万份 8,775.39万份 -4,704.82万份 -42.75%
2019-12-31 1.1亿份 2,027.24万份 8,516.89万份 -6,489.65万份 -37.09%
2019-09-30 1.75亿份 5,232.83万份 2.72亿份 -2.2亿份 -55.72%
2019-06-30 3.95亿份 556.27万份 2.86亿份 -2.8亿份 -41.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,456.84万元 92.40% -50.06%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 445.29万元 6.37% -50.38%
其他资产 86.08万元 1.23% -73.48%
报告期:2020-03-31 资产总值:6,988.2万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
龙源电力 177.5万 690.89万 10.04%
金风科技 110.48万 681.38万 9.90%
中芯国际 55.01万 613.23万 8.91%
中材科技 52.02万 590.99万 8.59%
中国国航 119.2万 544.57万 7.91%
金山软件 21.7万 501.63万 7.29%
融创中国 14.7万 482.19万 7.01%
天山股份 38.95万 444.03万 6.45%
石药集团 30万 425.42万 6.18%
金蝶国际 28.7万 271.15万 3.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,035.02万 15.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 169.93万 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 84.56万 1.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%
博时科技A 1.0280 3.78%
博时科技C 1.0273 3.77%
平安估值A 1.0706 3.71%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.0133 2.81%
华安睿明C 0.9920 2.79%
华安现代 1.0270 2.50%
华安成长 1.3686 2.16%
华安媒体 2.0550 2.14%
华安智能 1.6540 2.12%
证券股B 0.8285 2.07%
创业股B 1.0059 1.64%
华安核心 1.4888 1.31%
华安制造 1.9809 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

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