基金名称 | 华安沪港深优选混合 | 基金简称 | 华安沪港 | 基金代码 | 006768 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-02-20 | 基金公司 | 华安基金 | 基金经理 | 陆秋渊(休产假)、盛骅 |
总份额 | 4,576.16万份 | 总净资产 | 7,363.73万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.53% | 4.58% | -2.88% | 22.43% | 51.05% | 5.60% |
上证综指 | -0.97% | -0.07% | -3.35% | 5.46% | 23.39% | -0.64% |
沪深300 | -2.45% | -2.16% | -8.37% | 7.57% | 33.59% | -3.38% |
上证基指 | -0.91% | -0.45% | -5.90% | 1.32% | 18.37% | -3.35% |
陆秋渊: | 硕士 | 任职日期: | 2019-02-15 | 任职天数: | 2年54天 |
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任职收益: | 72.16% | 同期上证: | 28.64% | ||
简历: | 陆秋渊女士:复旦大学经济学硕士研究生,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月起,担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月担任华安核心优选混合型证券投资基金。 |
盛骅: | 硕士 | 任职日期: | 2019-02-15 | 任职天数: | 2年54天 |
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任职收益: | 72.16% | 同期上证: | 28.64% | ||
简历: | 盛骅先生:中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部研究员。2018年2月起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月担任华安核心优选混合型证券投资基金。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 4,576.16万份 | 1,415.87万份 | 2,544.55万份 | -1,128.68万份 | -19.78% |
2020-09-30 | 5,704.84万份 | 7,283.14万份 | 8,115.88万份 | -832.74万份 | -12.74% |
2020-06-30 | 6,537.58万份 | 2,136.34万份 | 1,900.47万份 | 235.87万份 | 3.74% |
2020-03-31 | 6,301.71万份 | 4,070.57万份 | 8,775.39万份 | -4,704.82万份 | -42.75% |
2019-12-31 | 1.1亿份 | 2,027.24万份 | 8,516.89万份 | -6,489.65万份 | -37.09% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 6,980.78万元 | 91.05% | -3.63% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 483.83万元 | 6.31% | -1.03% |
其他资产 | 202.4万元 | 2.64% | 236.79% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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比亚迪股份 | 4.16万 | 711.12万 | 9.66% |
中国建材 | 83.2万 | 652.63万 | 8.86% |
华润啤酒 | 10万 | 600.93万 | 8.16% |
中航科工 | 131万 | 596.48万 | 8.10% |
天山股份 | 37.01万 | 558.85万 | 7.59% |
融创中国 | 22.9万 | 552.19万 | 7.50% |
中国巨石 | 25.58万 | 510.58万 | 6.93% |
宇华教育 | 86.2万 | 489.71万 | 6.65% |
中远海控 | 49.1万 | 384.32万 | 5.22% |
金山软件 | 8.5万 | 357.7万 | 4.86% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1,116.66万 | 15.16% |
租赁和商务服务业 | 25.42万 | 0.35% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
大成安全 | 1.5630 | 2.49% |
东吴策略 | 1.6193 | 2.27% |
长信国防C | 1.3418 | 2.25% |
长信国防A | 1.3474 | 2.25% |
长城久源 | 1.4623 | 2.18% |
易基国防 | 1.3680 | 1.94% |
前海海洋 | 1.8760 | 1.74% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华安香港 | 2.3410 | 1.25% |
华安中华 | 1.8150 | 1.17% |
华安纳指 | 4.0510 | 1.15% |
华安现钞 | 0.6188 | 1.03% |
华安现汇 | 0.6188 | 1.03% |
华安睿明A | 1.5083 | 0.86% |
华安睿明C | 1.4781 | 0.83% |
法国ETF | 1.2166 | 0.63% |
华安稳健A | 1.1440 | 0.49% |
华安稳健C | 1.1279 | 0.49% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
大成安全 | 1.5630 | 2.49% |
东吴策略 | 1.6193 | 2.27% |
长信国防C | 1.3418 | 2.25% |
长信国防A | 1.3474 | 2.25% |
长城久源 | 1.4623 | 2.18% |
华泰亚洲 | 1.7550 | 2.09% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6254 | 58.87% |
鹏华中债1-3C | 1.5541 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4957 | 46.31% |
南华丰淳A | 2.0193 | 39.89% |
南华丰淳C | 1.9537 | 39.88% |
东吴医疗 | 1.3821 | 19.25% |
中信医改A | 2.5258 | 18.74% |
中信医改C | 2.1009 | 18.69% |
工银医疗 | 3.7190 | 18.14% |
大摩健康 | 3.2030 | 17.89% |