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华安沪港深优选混合 (华安沪港 006768) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.6992

-0.0224 -1.30%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.6992 -1.30%
2021-04-08 1.7216 0.36%
2021-04-07 1.7154 0.62%
2021-04-06 1.7048 -0.20%
2021-04-02 1.7083 0.29%
2021-04-01 1.7033 3.73%
2021-03-31 1.6421 -0.58%
2021-03-30 1.6517 2.24%
2021-03-29 1.6155 -0.78%

购买指南

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  • 2019-02-20
  • 偏股型基金
  • 7,363.73万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安沪港深优选混合 基金简称 华安沪港 基金代码 006768
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-20 基金公司 华安基金 基金经理 陆秋渊(休产假)、盛骅
总份额 4,576.16万份 总净资产 7,363.73万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.53% 4.58% -2.88% 22.43% 51.05% 5.60%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

陆秋渊: 硕士 任职日期: 2019-02-15 任职天数: 2年54天
任职收益: 72.16% 同期上证: 28.64%
简历: 陆秋渊女士:复旦大学经济学硕士研究生,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月起,担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月担任华安核心优选混合型证券投资基金。
盛骅: 硕士 任职日期: 2019-02-15 任职天数: 2年54天
任职收益: 72.16% 同期上证: 28.64%
简历: 盛骅先生:中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部研究员。2018年2月起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月担任华安核心优选混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,576.16万份 1,415.87万份 2,544.55万份 -1,128.68万份 -19.78%
2020-09-30 5,704.84万份 7,283.14万份 8,115.88万份 -832.74万份 -12.74%
2020-06-30 6,537.58万份 2,136.34万份 1,900.47万份 235.87万份 3.74%
2020-03-31 6,301.71万份 4,070.57万份 8,775.39万份 -4,704.82万份 -42.75%
2019-12-31 1.1亿份 2,027.24万份 8,516.89万份 -6,489.65万份 -37.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,980.78万元 91.05% -3.63%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 483.83万元 6.31% -1.03%
其他资产 202.4万元 2.64% 236.79%
报告期:2020-12-31 资产总值:7,667.02万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
比亚迪股份 4.16万 711.12万 9.66%
中国建材 83.2万 652.63万 8.86%
华润啤酒 10万 600.93万 8.16%
中航科工 131万 596.48万 8.10%
天山股份 37.01万 558.85万 7.59%
融创中国 22.9万 552.19万 7.50%
中国巨石 25.58万 510.58万 6.93%
宇华教育 86.2万 489.71万 6.65%
中远海控 49.1万 384.32万 5.22%
金山软件 8.5万 357.7万 4.86%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,116.66万 15.16%
租赁和商务服务业 25.42万 0.35%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安香港 2.3410 1.25%
华安中华 1.8150 1.17%
华安纳指 4.0510 1.15%
华安现钞 0.6188 1.03%
华安现汇 0.6188 1.03%
华安睿明A 1.5083 0.86%
华安睿明C 1.4781 0.83%
法国ETF 1.2166 0.63%
华安稳健A 1.1440 0.49%
华安稳健C 1.1279 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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