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华富恒玖3个月定期开放债券C (华富恒玖C 006770) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0295

0.0000 0.00%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0295 0.00%
2019-12-05 1.0295 0.16%
2019-11-29 1.0279 0.09%
2019-11-22 1.0270 0.13%
2019-11-15 1.0257 0.12%
2019-11-01 1.0245 0.09%
2019-10-25 1.0236 0.17%
2019-10-18 1.0219 0.04%
2019-10-11 1.0215 0.09%

购买指南

更多
  • 2019-01-22
  • 债券型基金
  • 8,167.84万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富恒玖3个月定期开放债券C 基金简称 华富恒玖C 基金代码 006770
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-22 基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
总份额 5,200.12万份 总净资产 8,167.84万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.49% 0.95% 1.99% 0.00% 0.00%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

倪莉莎: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 318天
任职收益: 2.95% 同期上证: 12.88%
简历: 倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理,现任华富恒悦定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5,200.12万份 5,002.07万份 2,399.99万份 2,602.08万份 100.16%
2019-06-30 2,598.03万份 2,110.91万份 2,877.01万份 -766.1万份 -22.77%
2019-03-31 3,364.14万份 3,364.14万份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8,200.8万元 82.07% -19.51%
存款与备付金 50.15万元 0.50% 29.17%
其他资产 1,741.3万元 17.43% 602.52%
报告期:2019-09-30 资产总值:9,992.25万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16广联01 7.5万 749.63万 9.18%
12久联债 5.7万 575.26万 7.04%
12港航债 12.98万 526.72万 6.45%
12重庆北飞债 25万 509万 6.23%
13崇明债 20万 508.2万 6.22%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,690.5万 69.67%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富健康 1.1210 1.26%
华富物联 1.0650 0.95%
华富天鑫A 0.9173 0.95%
华富天鑫C 0.8962 0.93%
华富产业 1.1290 0.89%
华富华鑫A 1.0330 0.88%
华富趋势 1.1096 0.85%
华富中小 1.1505 0.81%
华富优选 1.1152 0.80%
华富华鑫C 1.0280 0.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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