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华富恒玖3个月定期开放债券C (华富恒玖C 006770) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0197

-0.0001 -0.01%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.0197 -0.01%
2019-09-06 1.0198 0.00%
2019-09-04 1.0198 0.01%
2019-09-03 1.0197 0.01%
2019-09-02 1.0196 0.02%
2019-08-30 1.0194 0.00%
2019-08-29 1.0194 0.01%
2019-08-28 1.0193 0.01%
2019-08-27 1.0192 0.00%

购买指南

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  • 2019-01-22
  • 债券型基金
  • 6,614.13万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华富恒玖3个月定期开放债券C 基金简称 华富恒玖C 基金代码 006770
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-22 基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
总份额 2,598.03万份 总净资产 6,614.13万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.30% 1.02% 2.01% 0.00% 0.00%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

倪莉莎: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 160天
任职收益: 1.17% 同期上证: 18.03%
简历: 倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理,现任华富恒悦定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,598.03万份 2,110.91万份 2,877.01万份 -766.1万份 -22.77%
2019-03-31 3,364.14万份 3,364.14万份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.02亿元 97.26% 5.83%
存款与备付金 38.83万元 0.37% -33.89%
其他资产 247.87万元 2.37% 1.3%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12诸暨债 30万 613.2万 9.27%
16老百姓 6万 600万 9.07%
16广联01 5.4万 539.41万 8.16%
09南山2 5.3万 534.77万 8.09%
12港航债 12.98万 528.41万 7.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,865.51万 88.68%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信达安和 1.8063 1.36%
东方永熙A 1.1550 0.77%
东方永熙C 1.1424 0.76%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
博时转A 1.4470 0.56%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
博时转C 1.4160 0.50%
博时债C 2.5660 0.47%
诺安联创A 1.0476 0.46%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富中证 1.5584 1.13%
华富策略 1.3451 0.61%
华富玉衡A 1.0226 0.60%
华富中小 1.1477 0.59%
华富玉衡C 1.0126 0.59%
华富永鑫C 1.0155 0.54%
华富永鑫A 1.0386 0.54%
华富健康 1.1320 0.53%
华富华鑫C 1.0490 0.48%
华富华鑫A 1.0530 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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