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前海开源优质成长混合 (前海优质 006775) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0124

-0.0033 -0.32%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.0124 -0.32%
2019-11-14 1.0157 0.27%
2019-11-13 1.0130 -0.32%
2019-11-12 1.0163 -0.69%
2019-11-11 1.0234 -1.77%
2019-11-08 1.0418 -0.29%
2019-11-07 1.0448 0.97%
2019-11-06 1.0348 -0.84%
2019-11-05 1.0436 0.20%

购买指南

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  • 2019-02-01
  • 偏股型基金
  • 51.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源优质成长混合 基金简称 前海优质 基金代码 006775
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 前海开源 基金经理 邱杰
总份额 51.3亿份 总净资产 51.95亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.82% -2.50% -0.06% 2.75% 0.00% 0.00%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

邱杰: 硕士 任职日期: 2019-01-29 任职天数: 290天
任职收益: 1.57% 同期上证: 11.45%
简历: 邱杰先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、投资部联席行政负责人,前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 51.3亿份 2.07亿份 15.53亿份 -13.46亿份 -20.78%
2019-06-30 64.75亿份 1,697.64万份 5,600.21万份 -3,902.57万份 -0.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 36.73亿元 70.10% 69.18%
债券 8.85亿元 16.89% -30.82%
存款与备付金 1.25亿元 2.38% -88.08%
其他资产 5.57亿元 10.63% -80.61%
报告期:2019-09-30 资产总值:52.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 708万 4.06亿 7.81%
上汽集团 1,080万 2.57亿 4.94%
保利地产 1,689.84万 2.42亿 4.65%
山东黄金 1,067.08万 1.87亿 3.60%
片仔癀 181.04万 1.84亿 3.55%
金地集团 1,584.81万 1.83亿 3.52%
通化东宝 960.42万 1.68亿 3.24%
美的集团 323.88万 1.66亿 3.19%
广发证券 1,215.13万 1.65亿 3.17%
万科A 610万 1.58亿 3.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.87亿 28.63%
房地产业 5.83亿 11.22%
金融业 3.55亿 6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.88亿 5.55%
批发和零售业 1.52亿 2.93%
采矿业 1,462.49万 0.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 650万 6.5亿 12.51%
19国开06 220万 2.2亿 4.23%
19农发02 10万 998.9万 0.19%
游族转债 5.18万 518.03万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 518.03万 0.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信先机 1.0702 0.85%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
华夏养老2050 1.1183 0.68%
工银养老2040 1.0084 0.61%
海富聚优FOF 1.0350 0.54%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%
中海增利 1.0500 0.48%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕源 1.2754 0.36%
前海泽鑫C 1.3249 0.20%
前海泽鑫A 1.3252 0.20%
前海乾盛A 1.0383 0.14%
前海乾利 1.0055 0.11%
前海3-5年C 1.0024 0.09%
前海3-5年A 1.0027 0.09%
前海50 0.9296 0.06%
前海强国 1.0517 0.05%
前海鼎欣A 1.0899 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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