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广发恒生中国企业精明指数(QDII)A (广发恒生(QDII)A 006778) 开放型 QDII 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0029

0.0029 0.29%
2020/07/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-13 1.0029 0.29%
2020-07-10 1.0000 -2.24%
2020-07-09 1.0229 0.13%
2020-07-08 1.0216 1.19%
2020-07-07 1.0096 -1.21%
2020-07-06 1.0220 4.51%
2020-07-03 0.9779 1.89%
2020-07-02 0.9598 3.26%
2020-07-01 0.9295 -0.12%

购买指南

更多
  • 2019-01-21
  • QDII
  • 1,928.26万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 基金简称 广发恒生(QDII)A 基金代码 006778
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2019-01-21 基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱、刘杰
总份额 1,807.44万份 总净资产 1,928.26万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。   若本基金通过港股通机制投资于港股,将会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2020-07-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.87% 7.64% 9.89% -2.96% 2.89% -1.57%
上证综指 -0.65% 13.27% 18.42% 9.29% 14.95% 10.20%
沪深300 -0.18% 15.76% 23.57% 14.19% 24.59% 15.82%
上证基指 -0.70% 12.11% 17.70% 11.68% 18.01% 13.18%

基金经理

刘杰: 学士 任职日期: 2019-05-09 任职天数: 1年68天
任职收益: 5.87% 同期上证: 17.90%
简历: 刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年1
李耀柱: 硕士 任职日期: 2019-01-17 任职天数: 1年180天
任职收益: 0.29% 同期上证: 31.32%
简历: 李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至201

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,807.44万份 477.21万份 314.59万份 162.62万份 9.89%
2019-12-31 1,644.82万份 296.05万份 168.06万份 128万份 8.44%
2019-09-30 1,516.83万份 190.64万份 82.79万份 107.85万份 7.65%
2019-06-30 1,408.97万份 23.28万份 146.49万份 -123.21万份 -8.04%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气C 0.2665 4.06%
易基药行 1.3801 2.88%
医药美元 0.1973 2.87%
国富中华 2.2230 2.63%
中华现汇 0.3177 2.58%
华安香港 1.8530 2.49%
上投日本 1.0817 2.44%
国富亚洲 1.4810 2.21%
华宝海外 2.1900 2.19%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发医疗 1.7180 0.82%
医疗现汇 0.2456 0.82%
军工基金 1.0614 0.75%
广发利鑫 2.3290 0.65%
广发军联C 1.0138 0.64%
广发军联A 1.0148 0.63%
广发建筑C 1.3963 0.32%
广发建筑A 1.3883 0.31%
广发恒生(QDII)A 1.0029 0.29%
广发恒生(QDII)C 1.0076 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3590 47.56%
券商指基 1.3490 44.59%
南方全指A 1.3698 44.48%
南方全指C 1.3513 44.43%
券商联接A 1.8551 43.57%
券商分级 1.4278 43.56%
天弘券商A 1.3634 43.55%
天弘券商C 1.3617 43.53%
券商联接C 1.8475 43.53%
证券股基 1.3100 42.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 84.01%
生物医药 1.0476 82.95%
创金医疗A 2.9742 81.12%
广发保健A 3.2152 80.54%
创金医疗C 2.9514 80.49%
宝盈医疗 2.1920 80.12%
工银前医 3.6490 80.11%
招商医药 2.9620 79.30%
生物分级 1.4847 79.17%
工银医药A 2.9970 76.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5916 324.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.2430 200.67%
银河创新 7.3127 185.33%
诺安和鑫 1.9357 181.02%
富国互联 2.6485 167.01%
广发新兴 2.5944 166.75%
广发创新 3.1536 161.38%
广发双擎A 3.4014 158.44%
国联优选 3.5847 155.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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