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广发恒生中国企业精明指数(QDII)A (广发恒生(QDII)A 006778) 开放型 QDII 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0077

0.0107 1.07%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.0011 -0.65%
2021-04-14 1.0077 1.07%
2021-04-13 0.9970 -0.29%
2021-04-12 0.9999 -0.92%
2021-04-09 1.0092 -1.06%
2021-04-08 1.0200 0.42%
2021-04-07 1.0157 -1.37%
2021-04-06 1.0298 -0.18%
2021-04-02 1.0317 0.07%

购买指南

更多
  • 2019-01-21
  • QDII
  • 2,656.51万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 基金简称 广发恒生(QDII)A 基金代码 006778
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2019-01-21 基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
总份额 2,107.56万份 总净资产 2,656.51万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。   若本基金通过港股通机制投资于港股,将会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.85% -1.89% -2.30% 10.02% 10.52% 2.38%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

刘杰: 学士 任职日期: 2019-05-09 任职天数: 1年346天
任职收益: 5.68% 同期上证: 20.19%
简历: 刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,107.56万份 371.22万份 227.68万份 143.54万份 7.31%
2020-09-30 1,964.02万份 552.13万份 355.78万份 196.36万份 11.11%
2020-06-30 1,767.66万份 238.75万份 278.53万份 -39.78万份 -2.20%
2020-03-31 1,807.44万份 477.21万份 314.59万份 162.62万份 9.89%
2019-12-31 1,644.82万份 296.05万份 168.06万份 128万份 8.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油 1.0350 3.49%
广发石油C 1.0389 3.49%
国泰商品 0.2770 3.36%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油 0.7475 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油 1.0350 3.49%
广发石油C 1.0389 3.49%
广发中小 1.5122 1.92%
生物美元(QDII) 0.1880 1.46%
广发领先 1.6432 1.32%
广发生物(QDII) 1.2290 1.32%
广发睿毅 2.5445 1.10%
广发恒生(QDII)A 1.0077 1.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.64%
中航瑞明C 1.4961 46.31%
广发优势 1.8035 16.53%
广发经济A 5.1087 15.07%
广发经济C 5.0988 15.03%
广发聚丰A 1.2782 14.93%
广发聚丰C 1.2762 14.89%
东吴医疗A 1.3655 14.58%
新华消费 3.2724 12.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 72.75%
石油A现汇 0.1583 69.55%
石油C现汇 0.1589 68.92%
华宝油气C 0.3871 66.93%
广发石油C 1.0389 63.72%
中航瑞明A 1.6258 61.41%
广发领先 1.6432 56.13%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.34%
中航瑞明C 1.4961 48.60%
易原油A汇 0.1119 46.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9391 124.03%
农银能源 2.5130 123.36%
汇丰智造C 2.8616 122.94%
汇丰低碳 2.9775 121.40%
创金工业A 2.7825 120.05%
创金工业C 2.7294 118.56%
农银工业 3.1358 116.17%
大成新锐 4.2640 115.75%
华夏能源 2.4780 115.54%

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