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广发恒生中国企业精明指数(QDII)C (广发恒生(QDII)C 006779) 开放型 QDII 发起式基金
加入自选基金最新净值：0.9120
0.0011 0.12%- 0.9109
- 0次/共0.00元
- 1,928.26万
- QDII
- QDII
- 李耀柱、
- 广发基金
- 2019-01-21
- 10元
| 基金名称 | 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 基金简称 | 广发恒生(QDII)C | 基金代码 | 006779 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | QDII | 投资类型 | QDII | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2019-01-21 | 基金公司 | 广发基金 | 基金经理 | 李耀柱、刘杰 |
| 总份额 | 326.8万份 | 总净资产 | 1,928.26万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 若本基金通过港股通机制投资于港股，将会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | ||||
业绩表现（2020-05-28）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.74% | -1.95% | -6.78% | -7.33% | -2.27% | -11.20% |
| 上证综指 | 1.37% | -0.27% | -0.97% | -0.68% | -1.60% | -6.48% |
| 沪深300 | 1.12% | -1.16% | -1.85% | 1.00% | 6.54% | -5.60% |
| 上证基指 | 0.37% | -1.15% | -2.28% | 0.84% | 3.79% | -3.55% |
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- 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）2019年年度报告摘要 2020-03-27
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持浪潮信息（000977）估值调整的公告 2020-03-17
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持闻泰科技（600745）估值调整的公告 2020-03-17
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金调整申购(含定期定额投资) 及转换转入确认业务规则的公告 2020-02-28
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| 刘杰： | 学士 | 任职日期： | 2019-05-09 | 任职天数： | 1年21天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -3.81% | 同期上证： | 0.05% | ||
| 简历： | 刘杰先生：中国籍，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年1 | ||||
| 李耀柱： | 硕士 | 任职日期： | 2019-01-17 | 任职天数： | 1年133天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -8.91% | 同期上证： | 11.44% | ||
| 简历： | 李耀柱先生：理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理（自2016年8月23日至2017年11月9日）、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理（自2016年8月23日至2018年9月20日）、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理（自2016年8月23日至2018年9月20日）、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理（自2016年8月23日至2018年9月20日）、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理（自2016年8月23日至2018年9月20日）、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理（自2017年9月21日至2018年10月16日）、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理（自2016年8月23日至201 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 326.8万份 | 337.32万份 | 180.05万份 | 157.27万份 | 92.77% |
| 2019-12-31 | 169.53万份 | 131.77万份 | 112.68万份 | 19.09万份 | 12.69% |
| 2019-09-30 | 150.44万份 | 153.72万份 | 78.16万份 | 75.56万份 | 100.91% |
| 2019-06-30 | 74.88万份 | 25.5万份 | 56.96万份 | -31.46万份 | -29.58% |
同类基金-QDII
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 广发医疗 | 1.7460 | 1.93% |
| 印度基金 | 0.7786 | 1.91% |
| 鹏华地产 | 0.1170 | 1.74% |
| 上投欧洲 | 0.9717 | 1.74% |
| 医疗现汇 | 0.2450 | 1.66% |
| 华安德国30 | 1.1660 | 1.66% |
| 德国30 | 0.9860 | 1.65% |
| 上投日本 | 1.0271 | 1.61% |
| 鹏华房产 | 0.8330 | 1.59% |
同系基金-广发基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 医疗B | 1.1294 | 5.10% |
| 广发保健A | 2.5689 | 3.36% |
| 广发保健C | 2.5674 | 3.36% |
| 广发聚泰C | 1.1310 | 3.10% |
| 广发聚泰A | 1.1330 | 3.09% |
| 广发品牌 | 1.3207 | 2.79% |
| 广发优增 | 1.2769 | 2.75% |
| 广发改革 | 0.9720 | 2.75% |
| 广发利鑫 | 1.8730 | 2.74% |
| 广发中小 | 1.3279 | 2.68% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 华夏常阳 | 1.1130 | 4.95% |
| 宝盈融源C | 1.1015 | 4.94% |
| 宝盈融源A | 1.1039 | 4.94% |
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 农银海棠 | 1.4042 | 4.15% |
| 中信医改A | 1.8427 | 4.01% |
| 中信医改C | 1.5379 | 4.01% |
| 南方医保 | 2.8350 | 3.81% |
| 中欧健康C | 2.4620 | 3.75% |
| 中欧健康A | 2.4710 | 3.74% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 南方原油C | 0.4792 | 43.93% |
| 易原油C | 0.4618 | 40.64% |
| 易原油A汇 | 0.0664 | 40.04% |
| 易原油C汇 | 0.0648 | 39.91% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 广发石油C | 0.7792 | 19.64% |
| 石油C现汇 | 0.1093 | 19.03% |
| 石油A现汇 | 0.1083 | 19.00% |
| 中海消费 | 3.4160 | 15.56% |
| 广发品牌 | 1.3207 | 14.83% |
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