基金名称 | 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 基金简称 | 广发恒生(QDII)C | 基金代码 | 006779 |
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基金类型 | QDII | 投资类型 | QDII | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2019-01-21 | 基金公司 | 广发基金 | 基金经理 | 李耀柱、刘杰 |
总份额 | 150.44万份 | 总净资产 | 1,578.76万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 若本基金通过港股通机制投资于港股,将会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 2.26% | -0.44% | -0.96% | 2.11% | 0.00% | 0.00% |
上证综指 | 1.91% | 2.64% | -2.10% | 2.97% | 14.42% | 19.00% |
沪深300 | 1.69% | 2.35% | -0.10% | 8.57% | 25.34% | 31.81% |
上证基指 | 1.22% | 2.02% | -1.09% | 5.13% | 12.13% | 14.57% |
刘杰: | 学士 | 任职日期: | 2019-05-09 | 任职天数: | 218天 |
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任职收益: | 2.79% | 同期上证: | 4.09% | ||
简历: | 刘杰先生:中国籍,工学学士。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数 |
李耀柱: | 硕士 | 任职日期: | 2019-01-17 | 任职天数: | 330天 |
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任职收益: | -2.66% | 同期上证: | 15.94% | ||
简历: | 李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至201 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 150.44万份 | 153.72万份 | 78.16万份 | 75.56万份 | 100.91% |
2019-06-30 | 74.88万份 | 25.5万份 | 56.96万份 | -31.46万份 | -29.58% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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添富恒生B | 1.3900 | 3.89% |
恒中企B | 0.9675 | 3.68% |
油气美元 | 0.0559 | 3.33% |
华宝油气 | 0.3930 | 3.15% |
恒生现汇 | 0.2207 | 2.51% |
恒生现钞 | 0.2207 | 2.51% |
恒生ETF | 1.5328 | 2.47% |
恒指ETF | 2.6820 | 2.44% |
恒生通 | 2.6669 | 2.42% |
恒指LOF | 1.0290 | 2.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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深证100B | 1.3709 | 3.53% |
广发电器A | 1.0356 | 2.75% |
广发电器C | 1.0335 | 2.74% |
医疗B | 1.4128 | 2.72% |
广发消费 | 3.1300 | 2.56% |
全指金融 | 1.0463 | 2.50% |
广发均衡 | 1.1295 | 2.34% |
广发金融A | 1.1173 | 2.33% |
广发金融C | 1.1091 | 2.32% |
广发经济 | 2.4140 | 2.29% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
华泰策略 | 1.2647 | 3.72% |
券商联接A | 1.3091 | 3.72% |
券商联接C | 1.3067 | 3.71% |
券商指基 | 0.9380 | 3.65% |
券商分级 | 1.0460 | 3.62% |
南方全指A | 0.9616 | 3.59% |
南方全指C | 0.9508 | 3.58% |
证保分级 | 1.2180 | 3.57% |
工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8381 | 65.48% |
银河嘉裕 | 1.5574 | 53.14% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
东吴增A | 1.1980 | 16.65% |
东吴增C | 1.1840 | 16.65% |
光大制造 | 1.2220 | 16.38% |
国联半导A | 1.4525 | 16.38% |
国联半导C | 1.4473 | 16.35% |
英大睿鑫A | 1.2972 | 16.24% |
英大睿鑫C | 1.2746 | 15.74% |