基金名称 | 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 基金简称 | 广发恒生(QDII)C | 基金代码 | 006779 |
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基金类型 | QDII | 投资类型 | QDII | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2019-01-21 | 基金公司 | 广发基金 | 基金经理 | 刘杰 |
总份额 | 607.7万份 | 总净资产 | 2,656.51万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 若本基金通过港股通机制投资于港股,将会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -2.31% | -0.41% | 6.41% | 11.46% | 7.16% | 5.30% |
上证综指 | -0.20% | 0.16% | 1.67% | 4.37% | 15.41% | 0.83% |
沪深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 27.17% | 0.99% |
上证基指 | -0.39% | -1.03% | 0.10% | 2.40% | 12.76% | -0.84% |
刘杰: | 学士 | 任职日期: | 2019-05-09 | 任职天数: | 1年304天 |
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任职收益: | 9.03% | 同期上证: | 22.84% | ||
简历: | 刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年1 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 607.7万份 | 219.85万份 | 236.76万份 | -16.91万份 | -2.71% |
2020-09-30 | 624.6万份 | 437.58万份 | 316.34万份 | 121.24万份 | 24.09% |
2020-06-30 | 503.37万份 | 389.55万份 | 212.98万份 | 176.57万份 | 54.03% |
2020-03-31 | 326.8万份 | 337.32万份 | 180.05万份 | 157.27万份 | 92.77% |
2019-12-31 | 169.53万份 | 131.77万份 | 112.68万份 | 19.09万份 | 12.69% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国泰商品 | 0.2740 | 4.58% |
嘉实原油 | 0.8555 | 4.52% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
原油基金 | 0.7237 | 4.34% |
易原油C | 0.7049 | 4.34% |
南方原油 | 0.7348 | 4.27% |
南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
信诚商品 | 0.3740 | 4.18% |
易原油C汇 | 0.1089 | 4.11% |
易原油A汇 | 0.1118 | 4.10% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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广发石油 | 1.0558 | 3.36% |
广发石油C | 1.0605 | 3.35% |
石油C现汇 | 0.1638 | 3.08% |
石油A现汇 | 0.1630 | 3.03% |
广发锐意A | 1.5193 | 1.60% |
广发锐意C | 1.5149 | 1.60% |
广发汽车A | 1.2551 | 1.55% |
广发汽车C | 1.2521 | 1.54% |
广发养老2040 | 1.1980 | 1.41% |
传媒ETF | 0.8571 | 1.38% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
易原油C | 0.7049 | 4.34% |
南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
易原油C汇 | 0.1089 | 4.11% |
易原油A汇 | 0.1118 | 4.10% |
华宝油气C | 0.4148 | 3.52% |
广发石油C | 1.0605 | 3.35% |
石油C现汇 | 0.1638 | 3.08% |
油气美元 | 0.0643 | 3.04% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4148 | 22.94% |
油气美元 | 0.0643 | 22.71% |
广发石油C | 1.0605 | 22.70% |
石油A现汇 | 0.1630 | 22.46% |
石油C现汇 | 0.1638 | 22.42% |
安信鑫发 | 2.0930 | 18.12% |
国泰钢铁A | 1.4012 | 18.00% |
国泰钢铁C | 1.3967 | 17.97% |
广发领先 | 1.5307 | 17.92% |
东方热点A | 1.1171 | 16.03% |