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国泰信利三个月定期开放债券 (国泰信利 006782) 开放型 债券型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0221

0.0005 0.05%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0221 0.05%
2019-11-29 1.0216 0.07%
2019-11-22 1.0209 0.17%
2019-11-15 1.0192 0.13%
2019-11-08 1.0179 0.11%
2019-11-01 1.0168 -0.10%
2019-10-25 1.0178 -0.01%
2019-10-18 1.0179 0.02%
2019-10-14 1.0177 0.01%

购买指南

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  • 2019-03-19
  • 债券型基金
  • 20.29亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国泰信利三个月定期开放债券 基金简称 国泰信利 基金代码 006782
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-19 基金公司 国泰基金 基金经理 黄志翔
总份额 19.95亿份 总净资产 20.29亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.52% 0.60% 1.23% 0.00% 0.00%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

黄志翔: 学士 任职日期: 2019-03-16 任职天数: 265天
任职收益: 2.16% 同期上证: -5.96%
简历: 黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,2017年4月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月至2019年3月任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理,2017年9月至2018年8月任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 19.95亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 19.95亿份 14.85亿份 -- -- 291.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.24亿元 60.33% 7.21%
存款与备付金 2,300.34万元 1.13% -78.13%
其他资产 7.82亿元 38.54% 1.72%
报告期:2019-09-30 资产总值:20.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开08 150万 1.5亿 7.41%
19通用MTN001A 100万 1亿 4.94%
19进出05 100万 9,934万 4.90%
18光大银行CD231 100万 9,666万 4.76%
15黔交建MTN002(7年期 90万 9,263.7万 4.57%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.73亿 23.33%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰食品B 1.1564 3.38%
半导体50 1.4713 2.32%
国泰民丰 1.7398 1.93%
TMTB 1.0533 1.84%
国泰食品 1.0963 1.76%
国泰融安 1.7096 1.66%
国泰智能 1.1860 1.45%
国泰景气 1.2992 1.44%
国泰金马 1.1220 1.36%
国泰成长 2.5500 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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