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国泰信利三个月定期开放债券 (国泰信利 006782) 开放型 债券型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0439

0.0005 0.05%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0439 0.05%
2021-04-02 1.0434 0.09%
2021-03-26 1.0425 0.14%
2021-03-19 1.0410 0.07%
2021-03-12 1.0403 0.00%
2021-03-11 1.0403 0.01%
2021-03-10 1.0402 0.04%
2021-03-09 1.0398 0.02%
2021-03-08 1.0396 0.07%

购买指南

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  • 2019-03-19
  • 债券型基金
  • 10.25亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国泰信利三个月定期开放债券 基金简称 国泰信利 基金代码 006782
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-19 基金公司 国泰基金 基金经理 刘嵩扬
总份额 9.95亿份 总净资产 10.25亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.39% 0.98% 2.00% 2.36% 1.40%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

刘嵩扬: 硕士 任职日期: 2020-07-10 任职天数: 278天
任职收益: 2.74% 同期上证: 0.99%
简历: 刘嵩扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金,2020年7月起任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金和国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9.95亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 9.95亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 9.95亿份 -- 10亿份 -- -50.11%
2020-03-31 19.95亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 19.95亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.9亿元 94.54% 22.62%
存款与备付金 2,157.16万元 1.37% 2,355.65%
其他资产 6,442.38万元 4.09% 376.8%
报告期:2020-12-31 资产总值:15.76亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17南山开发MTN001 90万 9,287.1万 9.06%
15黔交建MTN002(7年期 90万 9,179.1万 8.96%
19鲁广电MTN001 80万 8,029.6万 7.84%
PR长轨02 110万 8,008万 7.81%
18粤科02 70万 7,147万 6.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.75亿 56.13%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
新能车 1.9057 4.53%
国泰新能A 1.8081 4.12%
国泰新能C 1.8028 4.12%
新汽车 1.5645 3.66%
国泰成长 4.0890 2.69%
国泰金鑫 2.5960 2.61%
国泰智能C 2.1600 2.37%
国泰智能A 2.1620 2.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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