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泰康港股通大消费指数A (泰康消费A 006786) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0585

0.0244 2.36%
2020/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-22 1.0585 2.36%
2020-01-21 1.0341 -3.37%
2020-01-20 1.0702 -1.71%
2020-01-17 1.0888 0.56%
2020-01-16 1.0827 0.65%
2020-01-15 1.0757 -0.03%
2020-01-14 1.0760 -0.11%
2020-01-13 1.0772 0.66%
2020-01-10 1.0701 0.03%

购买指南

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  • 2019-04-01
  • 偏股型基金
  • 1,794.12万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰康港股通大消费指数A 基金简称 泰康消费A 基金代码 006786
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-01 基金公司 泰康资产 基金经理 刘伟、黄成扬
总份额 1,381.01万份 总净资产 1,794.12万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.60% 2.55% 7.05% 9.95% 0.00% 1.82%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

刘伟: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 301天
任职收益: 3.41% 同期上证: 1.26%
简历: 刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型
黄成扬: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 301天
任职收益: 3.41% 同期上证: 1.26%
简历: 黄成扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至今担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,381.01万份 223.77万份 311.3万份 -87.53万份 -5.96%
2019-09-30 1,468.54万份 45.45万份 137.15万份 -91.7万份 -5.88%
2019-06-30 1,560.24万份 30.85万份 56.78万份 -25.93万份 -1.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,654.64万元 90.60% 4.74%
债券 95.06万元 5.20% 0.07%
存款与备付金 66.67万元 3.65% 67.67%
其他资产 9.98万元 0.55% 29.22%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,826.35万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美团点评-W 2.6万 237.33万 13.23%
银河娱乐 2.1万 107.98万 6.02%
金沙中国有限公司 2.56万 95.51万 5.32%
创科实业 1.45万 82.54万 4.60%
中国生物制药 7万 68.35万 3.81%
石药集团 4万 66.57万 3.71%
蒙牛乳业 2.2万 62.08万 3.46%
申洲国际 6,000 61.22万 3.41%
吉利汽车 4.4万 60.07万 3.35%
药明生物 6,500 57.44万 3.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 9,500 95.06万 5.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 95.06万 5.30%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
工业4B 1.2660 6.75%
新能车B 1.7450 6.73%
新能B级 0.8449 6.72%
深成指B 0.1061 6.53%
电子B 1.6564 6.01%
半导体 1.8535 5.91%
半导体50 2.0017 5.47%
互联B 1.4800 4.96%
新能B 1.5500 4.87%
互联网B 1.4270 4.85%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康TMTC 1.0224 2.75%
泰康TMTA 1.0256 2.74%
泰康消费A 1.0585 2.36%
泰康消费C 1.0551 2.36%
泰康升级A 1.3623 2.17%
泰康升级C 1.3506 2.16%
泰康价值 1.3181 1.86%
泰康沪港 1.2761 1.79%
泰康非银A 1.2012 1.64%
泰康非银C 1.1975 1.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
华夏优选 1.4772 5.05%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
国联半导C 1.7928 4.76%
国联半导A 1.7997 4.76%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.6019 31.27%
华润传媒 2.0860 30.78%
汇丰智造A 1.5685 30.39%
汇丰智造C 1.5365 30.34%
万家经济A 1.7075 26.92%
万家经济C 1.6769 26.86%
社会责任C 1.5429 25.95%
国联半导A 1.7997 25.83%
国联半导C 1.7928 25.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9794 268.09%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.72%
诺安成长 1.4870 95.14%
银河创新 5.1199 89.58%
海富混合 1.1790 87.14%
广发新兴 1.7993 86.51%
融通转型 2.4130 81.84%
广发双擎 2.4958 81.71%
信达能源 2.7390 80.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.1165 282.88%
东方臻宝A 3.7678 277.58%
中金瑞祥A 3.9794 267.71%
广发双擎 2.4958 149.60%
银河创新 5.1199 142.70%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发升级 2.1290 140.54%
银河家盈 2.3820 138.46%
广发新兴 1.7993 133.49%
诺安成长 1.4870 130.54%

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