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泰康港股通大消费指数A (泰康消费A 006786) 开放型 指数型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.5366

0.0294 1.95%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.5366 1.95%
2021-04-13 1.5072 -1.08%
2021-04-12 1.5236 -1.60%
2021-04-09 1.5484 -2.21%
2021-04-08 1.5834 1.29%
2021-04-07 1.5633 -0.85%
2021-04-06 1.5767 -0.19%
2021-04-02 1.5797 0.08%
2021-04-01 1.5785 3.62%

购买指南

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  • 2019-04-01
  • 偏股型基金
  • 5,179.68万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰康港股通大消费指数A 基金简称 泰康消费A 基金代码 006786
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-01 基金公司 泰康资产 基金经理 刘伟
总份额 2,321.8万份 总净资产 5,179.68万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.71% -0.74% -3.69% 12.05% 59.51% -0.49%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

刘伟: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 2年20天
任职收益: 53.66% 同期上证: 12.45%
简历: 刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,321.8万份 717.16万份 565.02万份 152.14万份 7.01%
2020-09-30 2,169.66万份 1,107.35万份 1,196.52万份 -89.17万份 -3.95%
2020-06-30 2,258.83万份 1,270万份 594.84万份 675.16万份 42.63%
2020-03-31 1,583.67万份 427.2万份 224.54万份 202.65万份 14.67%
2019-12-31 1,381.01万份 223.77万份 311.3万份 -87.53万份 -5.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,881.29万元 91.36% 17.98%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 402.12万元 7.53% 21.94%
其他资产 59.5万元 1.11% 956.87%
报告期:2020-12-31 资产总值:5,342.91万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美团-W 2.77万 686.81万 13.26%
药明生物 4.7万 406.65万 7.85%
农夫山泉 5.04万 232.88万 4.50%
吉利汽车 9.9万 220.8万 4.26%
创科实业 2.1万 195.48万 3.77%
安踏体育 1.6万 165.5万 3.20%
申洲国际 1.29万 165.03万 3.19%
比亚迪股份 9,500 162.47万 3.14%
李宁 3.55万 159.25万 3.07%
百济神州 1.19万 157.24万 3.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 9,200 92.08万 4.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车 1.8876 4.73%
新能车C 1.9284 4.56%
新能源车 1.9446 4.56%
新能汽车 0.9281 4.53%
新能车 1.9057 4.53%
新汽车 1.4940 4.51%
新能汽车 0.9188 4.47%
东财能源C 0.9594 4.32%
东财能源A 0.9606 4.31%
新能源车 0.9590 4.24%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康消费C 1.5243 1.95%
泰康消费A 1.5366 1.95%
泰康升级A 2.0146 1.71%
泰康升级C 1.9852 1.71%
泰康均衡C 1.9537 1.70%
泰康均衡A 1.9547 1.70%
泰康TMTC 1.0685 1.68%
泰康TMTA 1.0772 1.68%
泰康品质C 1.0660 1.62%
泰康创新C 1.0918 1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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