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泰康港股通大消费指数A (泰康消费A 006786) 开放型 指数型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.2674

0.0088 0.70%
2020/07/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-16 1.2081 -4.68%
2020-07-15 1.2674 0.70%
2020-07-14 1.2586 -1.45%
2020-07-13 1.2771 1.69%
2020-07-10 1.2559 -0.99%
2020-07-09 1.2684 0.59%
2020-07-08 1.2610 2.19%
2020-07-07 1.2340 -1.14%
2020-07-06 1.2482 1.57%

购买指南

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  • 2019-04-01
  • 偏股型基金
  • 4,166.96万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰康港股通大消费指数A 基金简称 泰康消费A 基金代码 006786
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-01 基金公司 泰康资产 基金经理 刘伟、黄成扬
总份额 2,258.83万份 总净资产 4,166.96万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-07-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.75% 4.16% 24.95% 11.58% 25.57% 16.21%
上证综指 -5.12% 8.17% 13.09% 4.38% 9.78% 5.24%
沪深300 -4.98% 10.19% 17.63% 8.70% 18.60% 10.24%
上证基指 -4.11% 8.26% 13.66% 7.85% 13.96% 9.29%

基金经理

刘伟: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 1年112天
任职收益: 26.74% 同期上证: 6.20%
简历: 刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型
黄成扬: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 1年112天
任职收益: 26.74% 同期上证: 6.20%
简历: 黄成扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至今担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,583.67万份 427.2万份 224.54万份 202.65万份 14.67%
2019-12-31 1,381.01万份 223.77万份 311.3万份 -87.53万份 -5.96%
2019-09-30 1,468.54万份 45.45万份 137.15万份 -91.7万份 -5.88%
2019-06-30 1,560.24万份 30.85万份 56.78万份 -25.93万份 -1.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,973.07万元 80.24% 19.24%
债券 92.08万元 3.74% -3.13%
存款与备付金 256.51万元 10.43% 284.76%
其他资产 137.19万元 5.58% 1,274.06%
报告期:2020-03-31 资产总值:2,458.85万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美团点评-W 3.54万 302.91万 13.51%
银河娱乐 2.9万 109.57万 4.89%
金沙中国有限公司 3.56万 92.38万 4.12%
创科实业 2万 91.92万 4.10%
中国生物制药 9.7万 90.58万 4.04%
石药集团 5.6万 79.41万 3.54%
药明生物 8,500 78.05万 3.48%
蒙牛乳业 3万 73.87万 3.29%
万洲国际 9.65万 63.92万 2.85%
吉利汽车 6万 62.72万 2.80%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 9,200 92.08万 4.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
酒B 1.3240 4.09%
鹏华股息A 1.0691 2.83%
鹏华股息C 1.0691 2.83%
酒ETF 1.8566 2.41%
医药行业 2.9824 2.35%
消费行业 4.6688 2.06%
SW医药B 1.9330 2.02%
易基医药 2.8986 1.94%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康弘实 1.6881 9.06%
泰康消费A 1.2674 0.70%
泰康消费C 1.2610 0.69%
泰康升级A 1.7151 0.65%
泰康升级C 1.6962 0.64%
泰康颐享A 1.2376 0.28%
泰康政金C 0.9907 0.13%
泰康安欣C 0.9904 0.12%
泰康政金A 0.9910 0.12%
泰康安欣A 0.9921 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
东兴核心C 1.0884 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
券商指基 1.2410 41.03%
南方全指A 1.2765 40.84%
南方全指C 1.2593 40.80%
券商联接A 1.7155 39.88%
券商联接C 1.7983 39.84%
券商分级 1.3888 39.77%
华夏证券A 1.3707 37.00%
华夏证券C 1.3695 36.96%
融通证券 1.2680 36.05%
白酒分级 1.3552 35.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0459 80.67%
广发保健A 3.2597 80.41%
生物分级 1.4841 77.41%
招商医药 2.8160 76.32%
融通医疗A 2.7150 72.96%
南方医保 3.4700 71.64%
华泰医疗 2.4520 71.09%
工银前医 3.5160 70.43%
宝盈医疗 2.1090 68.59%
华泰激励A 2.7290 68.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5532 306.87%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 2.9292 152.29%
广发新兴 2.3666 151.21%
广发双擎A 3.3620 149.94%
诺安成长 2.0880 144.83%
泰达溢利A 1.9275 141.37%
广发保健A 3.2597 140.25%
银河创新 6.8763 138.70%
银河家盈 2.2051 137.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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