rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

泰康港股通大消费指数C (泰康消费C 006787) 开放型 指数型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.1179

0.0064 0.58%
2020/06/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-06-02 1.1179 0.58%
2020-06-01 1.1115 2.82%
2020-05-29 1.0810 2.13%
2020-05-28 1.0585 -0.54%
2020-05-27 1.0643 -1.47%
2020-05-26 1.0802 3.64%
2020-05-25 1.0423 2.35%
2020-05-22 1.0184 -4.39%
2020-05-21 1.0652 -1.49%

购买指南

更多
  • 2019-04-01
  • 偏股型基金
  • 2,242.04万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰康港股通大消费指数C 基金简称 泰康消费C 基金代码 006787
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-01 基金公司 泰康资产 基金经理 刘伟、黄成扬
总份额 899.3万份 总净资产 2,242.04万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-06-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.64% 11.54% 12.08% 11.98% 25.06% 7.24%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

刘伟: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 1年68天
任职收益: 11.15% 同期上证: -3.35%
简历: 刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型
黄成扬: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 1年68天
任职收益: 11.15% 同期上证: -3.35%
简历: 黄成扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至今担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 899.3万份 769.13万份 215.64万份 553.49万份 160.06%
2019-12-31 345.81万份 220万份 220.76万份 -7,608.67份 -0.22%
2019-09-30 346.57万份 67.45万份 93.09万份 -25.64万份 -6.89%
2019-06-30 372.21万份 32.26万份 85.42万份 -53.16万份 -12.50%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,973.07万元 80.24% 19.24%
债券 92.08万元 3.74% -3.13%
存款与备付金 256.51万元 10.43% 284.76%
其他资产 137.19万元 5.58% 1,274.06%
报告期:2020-03-31 资产总值:2,458.85万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美团点评-W 3.54万 302.91万 13.51%
银河娱乐 2.9万 109.57万 4.89%
金沙中国有限公司 3.56万 92.38万 4.12%
创科实业 2万 91.92万 4.10%
中国生物制药 9.7万 90.58万 4.04%
石药集团 5.6万 79.41万 3.54%
药明生物 8,500 78.05万 3.48%
蒙牛乳业 3万 73.87万 3.29%
万洲国际 9.65万 63.92万 2.85%
吉利汽车 6万 62.72万 2.80%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 9,200 92.08万 4.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.6350 4.49%
鹏华地产B 1.0730 4.28%
房地产B 1.0025 4.12%
地产B端 1.5116 3.98%
保险B 1.4170 3.58%
恒生M类 0.8493 3.31%
金融地B 0.6390 2.90%
高铁B级 0.3046 2.42%
地产分级 1.2662 2.34%
煤炭B 0.4684 2.34%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康弘实 1.3364 3.08%
泰康睿福C 1.0237 1.48%
泰康睿福A 1.0245 1.48%
泰康地产A 0.9684 1.34%
泰康地产C 0.9648 1.33%
泰康非银C 1.0464 1.19%
泰康非银A 1.0511 1.18%
泰康消费C 1.1179 0.58%
泰康消费A 1.1230 0.56%
泰康价值 1.3894 0.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
工银香港 1.3840 4.53%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安香港 1.5880 3.66%
添富香港 1.1090 3.64%
移动现汇 0.2374 3.62%
华夏移动 1.6930 3.61%
添富优选 1.2795 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5051 42.09%
易原油C 0.4874 40.08%
易原油A汇 0.0700 38.98%
易原油C汇 0.0683 38.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3167 17.71%
广发保健A 2.5527 17.12%
广发保健C 2.5511 17.08%
华夏新消A 1.8158 15.74%
华夏新消C 1.8016 15.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2347 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9539 64.35%
广发经济 3.4600 57.61%
广发保健A 2.5527 55.18%
工银养老 1.4330 54.75%
创金医疗A 2.3515 54.35%
融通产业A 2.3330 54.30%
创金医疗C 2.3352 53.79%
长城环保 1.6979 53.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1637 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0777 274.48%
泰达溢利A 2.0397 144.81%
银河家盈 2.2347 141.96%
银河创新 5.4631 120.37%
国联优选 2.7001 114.36%
广发双擎 2.5968 106.39%
广发保健A 2.5527 106.23%
广发新兴 1.9526 105.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014