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泰康港股通大消费指数C (泰康消费C 006787) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0245

-0.0306 -2.90%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.0245 -2.90%
2020-01-22 1.0551 2.36%
2020-01-21 1.0308 -3.37%
2020-01-20 1.0668 -1.71%
2020-01-17 1.0854 0.57%
2020-01-16 1.0793 0.65%
2020-01-15 1.0723 -0.03%
2020-01-14 1.0726 -0.12%
2020-01-13 1.0739 0.67%

购买指南

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  • 2019-04-01
  • 偏股型基金
  • 1,794.12万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰康港股通大消费指数C 基金简称 泰康消费C 基金代码 006787
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-01 基金公司 泰康资产 基金经理 刘伟、黄成扬
总份额 345.81万份 总净资产 1,794.12万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.08% -1.16% 5.17% 5.61% 0.00% -1.16%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

刘伟: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 306天
任职收益: 2.45% 同期上证: -1.53%
简历: 刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型
黄成扬: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 306天
任职收益: 2.45% 同期上证: -1.53%
简历: 黄成扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至今担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 345.81万份 220万份 220.76万份 -7,608.67份 -0.22%
2019-09-30 346.57万份 67.45万份 93.09万份 -25.64万份 -6.89%
2019-06-30 372.21万份 32.26万份 85.42万份 -53.16万份 -12.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,654.64万元 90.60% 4.74%
债券 95.06万元 5.20% 0.07%
存款与备付金 66.67万元 3.65% 67.67%
其他资产 9.98万元 0.55% 29.22%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,826.35万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美团点评-W 2.6万 237.33万 13.23%
银河娱乐 2.1万 107.98万 6.02%
金沙中国有限公司 2.56万 95.51万 5.32%
创科实业 1.45万 82.54万 4.60%
中国生物制药 7万 68.35万 3.81%
石药集团 4万 66.57万 3.71%
蒙牛乳业 2.2万 62.08万 3.46%
申洲国际 6,000 61.22万 3.41%
吉利汽车 4.4万 60.07万 3.35%
药明生物 6,500 57.44万 3.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 9,500 95.06万 5.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 95.06万 5.30%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏5GETF联接A 1.0963 1.89%
华夏5GETF联接C 1.0959 1.88%
恒生M类 1.0139 1.29%
新能源A 1.0030 0.10%
证券A级 1.0070 0.10%
500等权A 1.0031 0.02%
国泰食品A 1.0032 0.02%
传媒A级 1.0032 0.02%
环保A端 1.0032 0.02%
高铁A端 1.0032 0.02%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康年红 1.0804 0.22%
泰康安和 1.0350 0.13%
泰康安悦 1.0612 0.11%
泰康安欣C 1.0116 0.08%
泰康安欣A 1.0122 0.07%
泰康政金A 1.0132 0.06%
泰康瑞坤 1.0846 0.06%
泰康政金C 1.0130 0.05%
泰康润和 1.0020 0.04%
泰康信用C 1.0132 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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