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金鹰添鑫定期开放债券 (金鹰添鑫 006788) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0015

0.0002 0.02%
2020/10/16 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0015 0.02%
2020-10-15 1.0013 0.01%
2020-10-14 1.0012 0.00%
2020-10-13 1.0012 0.00%
2020-10-12 1.0012 0.01%
2020-10-09 1.0011 -0.01%
2020-09-30 1.0012 0.07%
2020-09-29 1.0005 -0.01%
2020-09-28 1.0006 0.00%

购买指南

更多
  • 2018-12-24
  • 债券型基金
  • 2.15亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 金鹰添鑫定期开放债券 基金简称 金鹰添鑫 基金代码 006788
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-24 基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩、林暐
总份额 2.1亿份 总净资产 2.15亿 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现（2020-10-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.11% 0.28% -1.49% 2.31% 1.49%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

任职收益 | 查看历任
林暐： 硕士 任职日期： 2019-07-12 任职天数： 1年104天
任职收益： 3.26% 同期上证： 13.85%
简历： 林暐先生：研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员，2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理，2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理，2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司，担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
黄倩倩： 硕士 任职日期： 2018-12-21 任职天数： 1年307天
任职收益： 5.05% 同期上证： 32.59%
简历： 黄倩倩女士：硕士研究生，曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司，任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.1亿份 0份 0份 -- 0.00%
2020-03-31 2.1亿份 -- 8亿份 -- -79.21%
2019-12-31 10.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 10.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 10.1亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.88亿元 98.23% -1.23%
存款与备付金 51.65万元 0.18% -58.72%
其他资产 466.92万元 1.60% -1.31%
报告期：2020-06-30 资产总值：2.93亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国开02 150万 1.51亿 70.52%
18国开08 60万 6,090.6万 28.38%
18国开12 50万 5,078.5万 23.66%
15国开18 10万 1,027.8万 4.79%
17国开09 10万 1,004.6万 4.68%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 13.16万 0.06%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.9605 0.45%
金鹰医疗C 2.0500 0.45%
金鹰小盘 1.3878 0.43%
金鹰主题 2.0560 0.24%
金鹰领先A 0.7950 0.13%
金鹰鑫瑞A 1.1899 0.07%
金鹰鑫瑞C 1.3410 0.07%
金鹰元安C 1.4032 0.04%
金鹰元安A 1.4333 0.04%
金鹰添鑫 1.0015 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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