基金名称 | 金鹰添鑫定期开放债券 | 基金简称 | 金鹰添鑫 | 基金代码 | 006788 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-12-24 | 基金公司 | 金鹰基金 | 基金经理 | 黄倩倩、林暐 |
总份额 | 10.1亿份 | 总净资产 | 10.37亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.01% | 0.48% | 0.39% | 2.14% | 0.00% | 3.00% |
上证综指 | 1.39% | -1.76% | -2.92% | 2.98% | 11.75% | 16.77% |
沪深300 | 1.93% | -1.78% | -1.17% | 9.47% | 22.66% | 29.62% |
上证基指 | 1.29% | -0.77% | -1.71% | 5.60% | 10.52% | 13.18% |
林暐: | 硕士 | 任职日期: | 2019-07-12 | 任职天数: | 147天 |
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任职收益: | 1.29% | 同期上证: | -0.63% | ||
简历: | 林暐先生:研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
黄倩倩: | 硕士 | 任职日期: | 2018-12-21 | 任职天数: | 350天 |
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任职收益: | 3.04% | 同期上证: | 15.73% | ||
简历: | 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 10.1亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-06-30 | 10.1亿份 | 0份 | 0份 | -- | 0.00% |
2019-03-31 | 10.1亿份 | 0份 | 0份 | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 11.69亿元 | 98.52% | 0.04% |
存款与备付金 | 223.47万元 | 0.19% | -90.13% |
其他资产 | 1,535.34万元 | 1.29% | -91.29% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19国开02 | 240万 | 2.4亿 | 23.16% |
18国开12 | 200万 | 2.03亿 | 19.55% |
18国开08 | 190万 | 1.93亿 | 18.65% |
19兴业银行CD256 | 100万 | 9,699万 | 9.36% |
18农发09 | 90万 | 9,190.8万 | 8.87% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 7,458.59万 | 7.20% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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转债分级B | 0.6410 | 1.10% |
浙商丰利 | 1.0864 | 0.99% |
转债B级 | 1.1340 | 0.89% |
华商瑞鑫 | 1.1250 | 0.81% |
可转债B | 1.0980 | 0.64% |
宝盈融源C | 1.0055 | 0.63% |
宝盈融源A | 1.0063 | 0.63% |
鹏华转债 | 0.9680 | 0.62% |
南方希元 | 1.1346 | 0.62% |
建信转债C | 2.3200 | 0.61% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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金鹰资源 | 0.9180 | 1.77% |
金鹰元和A | 1.0809 | 1.72% |
金鹰元和C | 1.0669 | 1.72% |
金鹰策略 | 1.1456 | 1.68% |
金鹰多元 | 1.2695 | 1.60% |
金鹰产业A | 1.5288 | 1.40% |
金鹰产业C | 1.5365 | 1.40% |
金鹰产业 | 0.7820 | 1.16% |
金鹰稳健 | 1.2350 | 1.15% |
金鹰主题 | 1.4370 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
富安新兴 | 1.2784 | 2.63% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
华泰策略 | 1.2193 | 2.60% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8364 | 65.40% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
诺安成长 | 1.2390 | 14.09% |
英大睿鑫A | 1.2793 | 14.02% |
标普生汇 | 0.1993 | 13.30% |
英大睿鑫C | 1.2571 | 13.13% |
诺安和鑫 | 1.0402 | 12.84% |
国联半导A | 1.3735 | 12.08% |
光大制造 | 1.1890 | 12.06% |
国联半导C | 1.3687 | 12.04% |