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金鹰添鑫定期开放债券 (金鹰添鑫 006788) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0305

0.0001 0.01%
2019/12/06 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0305 0.01%
2019-12-05 1.0304 0.00%
2019-12-04 1.0304 0.01%
2019-12-03 1.0303 0.03%
2019-12-02 1.0300 -0.04%
2019-11-29 1.0304 0.03%
2019-11-28 1.0301 0.03%
2019-11-27 1.0298 0.01%
2019-11-26 1.0297 0.03%

购买指南

更多
  • 2018-12-24
  • 债券型基金
  • 10.37亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 金鹰添鑫定期开放债券 基金简称 金鹰添鑫 基金代码 006788
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-24 基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩、林暐
总份额 10.1亿份 总净资产 10.37亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现（2019-12-06）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 0.48% 0.39% 2.14% 0.00% 3.00%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

任职收益 | 查看历任
林暐： 硕士 任职日期： 2019-07-12 任职天数： 147天
任职收益： 1.29% 同期上证： -0.63%
简历： 林暐先生：研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员，2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理，2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理，2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司，担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
黄倩倩： 硕士 任职日期： 2018-12-21 任职天数： 350天
任职收益： 3.04% 同期上证： 15.73%
简历： 黄倩倩女士：硕士研究生，曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司，任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 10.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 10.1亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 10.1亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.69亿元 98.52% 0.04%
存款与备付金 223.47万元 0.19% -90.13%
其他资产 1,535.34万元 1.29% -91.29%
报告期：2019-09-30 资产总值：11.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国开02 240万 2.4亿 23.16%
18国开12 200万 2.03亿 19.55%
18国开08 190万 1.93亿 18.65%
19兴业银行CD256 100万 9,699万 9.36%
18农发09 90万 9,190.8万 8.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 7,458.59万 7.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰资源 0.9180 1.77%
金鹰元和A 1.0809 1.72%
金鹰元和C 1.0669 1.72%
金鹰策略 1.1456 1.68%
金鹰多元 1.2695 1.60%
金鹰产业A 1.5288 1.40%
金鹰产业C 1.5365 1.40%
金鹰产业 0.7820 1.16%
金鹰稳健 1.2350 1.15%
金鹰主题 1.4370 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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