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金鹰添鑫定期开放债券 (金鹰添鑫 006788) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0177

0.0001 0.01%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.0177 0.01%
2021-04-14 1.0176 0.01%
2021-04-13 1.0175 0.08%
2021-04-12 1.0167 0.05%
2021-04-09 1.0162 0.04%
2021-04-08 1.0158 -0.02%
2021-04-07 1.0160 -0.02%
2021-04-06 1.0162 0.03%
2021-04-02 1.0159 0.04%

购买指南

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  • 2018-12-24
  • 债券型基金
  • 1.11亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 金鹰添鑫定期开放债券 基金简称 金鹰添鑫 基金代码 006788
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-24 基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩、林暐
总份额 1.1亿份 总净资产 1.11亿 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 0.39% 0.41% 1.64% 0.16% 0.59%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

林暐: 硕士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 1年279天
任职收益: 4.86% 同期上证: 16.93%
简历: 林暐先生:研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
黄倩倩: 硕士 任职日期: 2018-12-21 任职天数: 2年117天
任职收益: 6.67% 同期上证: 36.18%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 1.1亿份 -- 10,000万份 -- -47.62%
2020-06-30 2.1亿份 0份 0份 -- 0.00%
2020-03-31 2.1亿份 -- 8亿份 -- -79.21%
2019-12-31 10.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.12亿元 92.41% 3.78%
存款与备付金 57.61万元 0.48% 0.52%
其他资产 862.77万元 7.11% 364.84%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 60万 6,027.6万 54.17%
18国开08 20万 2,009.8万 18.06%
15国开18 10万 1,021.3万 9.18%
20国开01 10万 1,000.1万 8.99%
16国债19 5万 464.7万 4.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 937.08万 8.42%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 2.2920 0.61%
金鹰周期 1.0802 0.58%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
金鹰民族 2.3540 0.47%
金鹰稳健 1.9950 0.35%
金鹰策略 2.1718 0.31%
金鹰民丰 1.1052 0.30%
持久增利E 1.3477 0.30%
持久增利 1.2636 0.29%
金鹰产业A 2.8581 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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