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建信睿兴纯债债券 (建信睿兴 006791) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0192

0.0001 0.01%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.0192 0.01%
2019-12-04 1.0191 0.02%
2019-12-03 1.0189 0.02%
2019-12-02 1.0187 0.02%
2019-11-29 1.0185 0.04%
2019-11-28 1.0181 0.01%
2019-11-27 1.0180 0.02%
2019-11-26 1.0178 0.01%
2019-11-25 1.0177 0.01%

购买指南

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  • 2019-01-25
  • 债券型基金
  • 4.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信睿兴纯债债券 基金简称 建信睿兴 基金代码 006791
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-25 基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳、刘思
总份额 3.97亿份 总净资产 4.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.41% 0.67% 1.66% 0.00% 0.00%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金经理

刘思: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 317天
任职收益: 1.91% 同期上证: 12.40%
简历: 刘思女士:中国国籍,硕士研究生。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日起任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);
黎颖芳: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 317天
任职收益: 1.91% 同期上证: 12.40%
简历: 黎颖芳女士:硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理有限责任公司研究部,历任研究员、高级研究员,2008年4月起任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券基金基金经理;2015年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理;2016年6月1日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.97亿份 3.97亿份 4.51亿份 -5,430.49万份 -12.02%
2019-06-30 4.52亿份 199.14份 1.9亿份 -1.9亿份 -29.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.36亿元 98.23% 61%
存款与备付金 91.35万元 0.17% -97.73%
其他资产 874.86万元 1.60% -89.24%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开06 50万 5,113万 12.69%
18农发12 40万 4,021.2万 9.98%
17河钢集MTN007 30万 3,050.1万 7.57%
15宁地铁MTN001 30万 3,037.5万 7.54%
17华侨城MTN001 30万 3,033.3万 7.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通宸 1.1049 3.45%
转债B级 1.1240 1.54%
华夏转债A 1.0490 1.35%
中海转债C 0.7450 1.22%
大成转债 1.0850 1.21%
中海转债A 0.7440 1.09%
长盛转债C 1.1240 1.05%
长盛转债A 1.1146 1.05%
信达鑫安 0.9870 1.02%
南方希元 1.1276 0.99%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业板F 0.9777 2.11%
创业联接C 1.0645 1.98%
创业联接A 1.0654 1.98%
建信50B 0.8189 1.90%
建信信息 1.4510 1.90%
建信价值 0.7755 1.81%
建信红利 2.2950 1.77%
建信优势 1.6210 1.63%
建信鑫利 1.0309 1.60%
建信企业 1.1935 1.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
标普生汇 0.2004 11.21%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
光大制造 1.1700 9.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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