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国泰裕祥三个月定期开放债券 (国泰裕祥 006795) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0209

0.0003 0.03%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0209 0.03%
2021-04-08 1.0206 0.01%
2021-04-07 1.0205 0.01%
2021-04-06 1.0204 0.05%
2021-04-02 1.0199 0.10%
2021-03-26 1.0189 0.14%
2021-03-19 1.0175 0.15%
2021-03-12 1.0160 0.08%
2021-03-05 1.0152 0.14%

购买指南

更多
  • 2019-06-05
  • 债券型基金
  • 10.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰裕祥三个月定期开放债券 基金简称 国泰裕祥 基金代码 006795
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-05 基金公司 国泰基金 基金经理 黄志翔
总份额 10.1亿份 总净资产 10.2亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.56% 0.87% 1.90% 0.91% 1.09%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

黄志翔: 学士 任职日期: 2019-05-31 任职天数: 1年314天
任职收益: 5.72% 同期上证: 19.04%
简历: 黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,2017年4月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月至2019年3月任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理,2017年9月至2018年8月任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至20

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 10.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 10.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 10.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 10.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.57亿元 79.76% -22.98%
存款与备付金 5,832.48万元 5.43% 1.04万%
其他资产 1.59亿元 14.82% 961.28%
报告期:2020-12-31 资产总值:10.75亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 100万 1亿 9.85%
20农发02 100万 9,832万 9.64%
19华泰G1 90万 9,053.1万 8.88%
19浙商银行绿色金融 90万 9,031.5万 8.85%
19招商银行小微债02 90万 9,023.4万 8.85%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,053.1万 8.88%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 1.4111 1.60%
国泰煤炭A 1.3767 1.50%
国泰煤炭C 1.3719 1.49%
国泰策价 2.1590 1.36%
国泰纳指 5.4440 1.15%
纳指ETF 4.6250 1.14%
钢铁ETF 1.5695 0.98%
国泰钢铁A 1.5025 0.94%
国泰钢铁C 1.4972 0.94%
军工ETF 1.0623 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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