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富国消费升级混合 (富国消费 006796) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1583

0.0085 0.74%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.1583 0.74%
2019-09-19 1.1498 0.13%
2019-09-18 1.1483 1.86%
2019-09-17 1.1273 -1.00%
2019-09-16 1.1387 0.22%
2019-09-12 1.1362 0.87%
2019-09-11 1.1264 -1.72%
2019-09-10 1.1461 -0.34%
2019-09-09 1.1500 0.11%

购买指南

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  • 2019-01-02
  • 偏股型基金
  • 7,391.51万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国消费升级混合 基金简称 富国消费 基金代码 006796
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-02 基金公司 富国基金 基金经理 汪孟海
总份额 6,838.13万份 总净资产 7,391.51万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.95% 4.86% 9.52% 15.78% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

汪孟海: 博士 任职日期: 2018-12-27 任职天数: 186天
任职收益: 8.09% 同期上证: 22.63%
简历: 汪孟海先生:中国籍,博士研究生。自2010年6月至2014年8月在中国人保资产管理股份有限公司任银行/外汇业务部研究员;自2014年8月加入富国基金管理有限公司,2014年8月至2015年10月任QDII基金经理助理,2015年10月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起任富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,838.13万份 3,953.65万份 3,875.18万份 78.46万份 1.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,324.97万元 84.36% --
债券 60.01万元 0.80% --
存款与备付金 1,095.31万元 14.61% --
其他资产 17.42万元 0.23% --
报告期:2019-06-30 资产总值:7,497.71万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国国旅 4.5万 398.93万 5.40%
贵州茅台 4,000 393.6万 5.33%
片仔癀 3.2万 368.64万 4.99%
五粮液 3万 353.85万 4.79%
长春高新 9,500 321.1万 4.34%
格力电器 5.5万 302.5万 4.09%
美的集团 5万 259.3万 3.51%
海天味业 2.33万 244.48万 3.31%
上海机场 2.8万 234.58万 3.17%
爱尔眼科 7.5万 232.28万 3.14%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,625.75万 49.05%
卫生和社会工作 448.16万 6.06%
租赁和商务服务业 398.93万 5.40%
交通运输、仓储和邮政业 234.58万 3.17%
金融业 145.16万 1.96%
科学研究和技术服务业 121.35万 1.64%
采矿业 4.71万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.39万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债16 6,000 60.01万 0.81%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 60.01万 0.81%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
工业4B 1.7200 2.38%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
富国国家 0.7410 2.07%
富国互联 1.3083 1.64%
工业4 1.3780 1.47%
互联网B 1.0500 1.35%
富国高端 1.9490 1.25%
富国天博 1.8103 1.24%
智能汽车 1.1180 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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