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嘉实互通精选股票 (嘉实互通 006803) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.3626

-0.0126 -0.92%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.3626 -0.92%
2021-04-14 1.3752 0.92%
2021-04-13 1.3626 -0.29%
2021-04-12 1.3666 -1.87%
2021-04-09 1.3926 -1.55%
2021-04-08 1.4145 0.42%
2021-04-07 1.4086 -0.94%
2021-04-06 1.4220 -0.64%
2021-04-02 1.4312 1.13%

购买指南

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  • 2019-01-07
  • 偏股型基金
  • 2.62亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实互通精选股票 基金简称 嘉实互通 基金代码 006803
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-07 基金公司 嘉实基金 基金经理 陈叶雁南、冯正彦
总份额 1.97亿份 总净资产 2.62亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.67% 0.11% -1.12% 7.55% 31.56% 2.82%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

陈叶雁南: 硕士 任职日期: 2019-01-02 任职天数: 2年105天
任职收益: 36.26% 同期上证: 38.99%
简历: 陈叶雁南女士:具有多年证券从业经历,硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。曾于华盛顿哥伦比亚特区的Pepco Energy Services任职,负责财务规划及参与能源衍生工具买卖。曾任东方汇理资产管理大中华投资经理。于2015年9月加入嘉实国际,担任投资经理及股票研究团队主管。
冯正彦: 硕士 任职日期: 2019-01-02 任职天数: 2年105天
任职收益: 36.26% 同期上证: 38.99%
简历: 冯正彦先生:中国国籍,具有多年证券从业经历,硕士研究生,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。曾于道富环球(State Street Global Advisors)担任基金经理,负责A股及新兴市场的主动管理策略。于2016年9月加入嘉实国际,担任投资经理,负责港股绝对回报策略、部分亚洲股票策略、系统性股票策略的投资管理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.97亿份 1.91亿份 129.34万份 1.9亿份 2,411.99%
2020-09-30 785.87万份 107.7万份 501.66万份 -393.96万份 -33.39%
2020-06-30 1,179.83万份 67.94万份 809.95万份 -742.01万份 -38.61%
2020-03-31 1,921.83万份 175.5万份 1,929.68万份 -1,754.18万份 -47.72%
2019-12-31 3,676.02万份 102.71万份 2,285.41万份 -2,182.71万份 -37.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.16亿元 82.18% 2,396.79%
债券 1,197.88万元 4.57% 2,205.92%
存款与备付金 3,443.41万元 13.13% 6,631.31%
其他资产 32.89万元 0.13% 1,503.11%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 18.44万 1,603.91万 6.13%
兴业银行 67.15万 1,401.42万 5.36%
贵州茅台 6,500 1,298.7万 4.96%
中信证券 43.1万 1,267.14万 4.84%
平安银行 60.42万 1,168.52万 4.47%
招商银行 22.63万 994.47万 3.80%
宁波银行 25.2万 890.49万 3.40%
汇川技术 9.42万 878.89万 3.36%
华泰证券 48.76万 878.17万 3.36%
菲利华 13.55万 810.7万 3.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 9,788.5万 37.42%
制造业 9,460.43万 36.16%
交通运输、仓储和邮政业 705.82万 2.70%
科学研究和技术服务业 595.02万 2.27%
水利、环境和公共设施管理业 585.35万 2.24%
农、林、牧、渔业 400.07万 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.14万 0.07%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 11.98万 1,197.88万 4.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,197.88万 4.58%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金资源A 2.1032 2.02%
创金资源C 2.0551 2.02%
创金研究A 1.0668 1.78%
创金研究C 1.0638 1.78%
工银国家 1.8070 1.35%
工银升级A 1.2302 1.23%
工银升级C 1.2173 1.21%
中银天候A7 14.4800 1.19%
东方分派 0.9417 1.14%
东方累算 1.1762 1.13%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实原油 0.8558 3.11%
嘉实海外 1.1110 1.28%
稀土产业 0.9159 0.62%
嘉实新锋A 1.0074 0.43%
嘉实新锋C 1.0054 0.42%
嘉实医疗 3.1680 0.38%
嘉实医药C 2.3050 0.34%
嘉实医药A 2.3661 0.34%
嘉实民企 0.9891 0.11%
嘉实丰策 1.0040 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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