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泰康香港银行指数A (泰康银行A 006809) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.7125

-0.0014 -0.20%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 0.7125 -0.20%
2020-09-24 0.7139 -1.79%
2020-09-23 0.7269 -0.79%
2020-09-22 0.7327 -0.52%
2020-09-21 0.7365 -1.76%
2020-09-18 0.7497 0.31%
2020-09-17 0.7474 -1.10%
2020-09-16 0.7557 -1.01%
2020-09-15 0.7634 0.01%

购买指南

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  • 2019-04-08
  • 偏股型基金
  • 2,955.61万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰康香港银行指数A 基金简称 泰康银行A 基金代码 006809
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-08 基金公司 泰康资产 基金经理 黄成扬、刘伟
总份额 1,869.07万份 总净资产 2,955.61万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。   本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.96% -12.20% -17.28% -19.92% -23.37% -28.65%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

刘伟: 硕士 任职日期: 2019-04-02 任职天数: 1年177天
任职收益: -28.61% 同期上证: 1.34%
简历: 刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型
黄成扬: 硕士 任职日期: 2019-04-02 任职天数: 1年177天
任职收益: -28.61% 同期上证: 1.34%
简历: 黄成扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至今担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,869.07万份 283.46万份 1,813.62万份 -1,530.15万份 -45.01%
2020-03-31 3,399.22万份 433.18万份 253.54万份 179.64万份 5.58%
2019-12-31 3,219.58万份 311.57万份 251.46万份 60.11万份 1.90%
2019-09-30 3,159.48万份 1,812.87万份 69.8万份 1,743.07万份 123.06%
2019-06-30 1,416.41万份 121.4万份 32.4万份 89万份 6.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,717.47万元 90.45% -29.16%
债券 55.08万元 1.83% -71.34%
存款与备付金 153.46万元 5.11% 162.31%
其他资产 78.24万元 2.60% 106.45%
报告期:2020-06-30 资产总值:3,004.25万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设银行 75万 429.55万 14.53%
中国银行 153.2万 401.62万 13.59%
工商银行 91.5万 392.82万 13.29%
汇丰控股 11.52万 380.93万 12.89%
招商银行 8.4万 273.54万 9.25%
中银香港 7.75万 174.5万 5.90%
恒生银行 1.4万 166.37万 5.63%
农业银行 56.3万 160.45万 5.43%
交通银行 19.2万 83.83万 2.84%
邮储银行 18.2万 73.98万 2.50%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5,500 55.08万 1.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.1570 3.03%
证券B 1.1362 3.00%
证券B级 1.2710 2.91%
券商B级 1.4310 2.80%
券商B 1.5610 2.65%
证保B 0.8300 2.60%
证券股B 1.4121 2.58%
证券B 1.6819 2.54%
上证券商 1.3105 1.91%
中证证券 1.1734 1.70%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康策略 1.7555 0.35%
泰康回报C 1.6364 0.26%
泰康回报A 1.6399 0.26%
泰康升级C 1.6753 0.25%
泰康升级A 1.6955 0.24%
泰康泉林C 1.3602 0.19%
泰康泉林A 1.3722 0.19%
泰康沪深300C 1.0460 0.16%
泰康沪深300A 1.0469 0.16%
泰康300 4.6639 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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