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泰康香港银行指数C (泰康银行C 006810) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8593

-0.0243 -2.75%
2021/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 0.8593 -2.75%
2021-01-21 0.8836 0.71%
2021-01-20 0.8774 -0.48%
2021-01-19 0.8816 1.51%
2021-01-18 0.8685 -0.26%
2021-01-15 0.8708 1.82%
2021-01-14 0.8552 0.18%
2021-01-13 0.8537 -0.81%
2021-01-12 0.8607 1.12%

购买指南

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  • 2019-04-08
  • 偏股型基金
  • 1.24亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰康香港银行指数C 基金简称 泰康银行C 基金代码 006810
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-08 基金公司 泰康资产 基金经理 黄成扬、刘伟
总份额 9,697.49万份 总净资产 1.24亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。   本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.32% 8.81% 11.61% 2.44% -11.16% 4.91%
上证综指 0.48% 4.35% 12.40% 9.49% 21.76% 4.35%
沪深300 1.01% 7.96% 19.82% 19.83% 40.51% 7.96%
上证基指 0.28% 4.25% 10.31% 8.01% 22.08% 4.25%

基金经理

刘伟: 硕士 任职日期: 2019-04-02 任职天数: 1年299天
任职收益: -14.07% 同期上证: 14.08%
简历: 刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型
黄成扬: 硕士 任职日期: 2019-04-02 任职天数: 1年299天
任职收益: -14.07% 同期上证: 14.08%
简历: 黄成扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至今担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9,697.49万份 1.45亿份 9,586.34万份 4,957.37万份 104.58%
2020-09-30 4,740.12万份 6,902.34万份 3,759.01万份 3,143.33万份 196.85%
2020-06-30 1,596.79万份 1,454.9万份 1,066.07万份 388.84万份 32.19%
2020-03-31 1,207.95万份 950.88万份 327.4万份 623.48万份 106.68%
2019-12-31 584.47万份 531.02万份 383.43万份 147.59万份 33.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.14亿元 78.46% 95.89%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,938.3万元 20.30% 437.7%
其他资产 178.56万元 1.23% 1,209.48%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 420.8万 1,781.44万 14.40%
建设银行 343.3万 1,701.83万 13.76%
汇丰控股 47.76万 1,638.02万 13.24%
招商银行 36.45万 1,503.21万 12.15%
中国银行 663.5万 1,479.83万 11.96%
恒生银行 6.06万 681.92万 5.51%
中银香港 33.55万 663.57万 5.37%
农业银行 243.9万 582.98万 4.71%
交通银行 138.9万 479.31万 3.88%
邮储银行 78.7万 290.12万 2.35%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5,500 55.08万 1.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医疗ETF 1.1200 5.94%
医疗ETF 2.7743 5.89%
酒LOF 1.1160 5.68%
医疗基金 1.6849 5.43%
医疗指数C 1.6838 5.43%
精准医C 1.9410 5.36%
生物LOF 1.0957 5.11%
生物科技C 1.0953 5.11%
生物医药 1.0536 5.04%
生物科C 2.7382 5.04%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康科技 1.1846 3.57%
泰康品质A 1.0254 1.45%
泰康品质C 1.0251 1.44%
泰康创新C 1.2095 0.95%
泰康创新A 1.2117 0.95%
泰康均衡A 2.1512 0.93%
泰康均衡C 2.1525 0.93%
泰康泉林C 1.6703 0.85%
泰康泉林A 1.6878 0.85%
泰康回报A 2.0712 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
创金工业A 3.4165 29.57%
创金工业C 3.3565 29.49%
前海蓝筹 2.2440 29.26%
前海价值 2.7220 29.19%
前海精选 2.8810 28.73%
华泰质量 1.7896 28.24%
广发资源A 2.3518 28.06%
广发资源C 2.3499 28.02%
华夏能源 3.1600 27.58%
广发龙头 1.4733 27.39%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1600 96.16%
建信能源 1.9916 90.02%
创金工业A 3.4165 84.88%
创金工业C 3.3565 84.24%
信诚产业 3.4230 82.66%
前海事业 1.9095 82.33%
工银汽车A 3.2094 81.37%
农银能源 2.9664 81.03%
工银汽车C 3.1694 80.99%
国泰汽车A 2.5400 77.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4165 166.04%
创金工业C 3.3565 164.23%
农银工业 3.8027 163.91%
农银研究 4.0837 162.92%
农银能源 2.9664 155.70%
精选现汇 0.6042 142.55%
诺德价值 3.6138 142.21%
工银生态 2.0490 142.20%
前海医疗A 3.3835 140.34%

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