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大成景盈债券 (大成景盈 006811) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0172

0.0001 0.01%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.0172 0.01%
2020-01-22 1.0171 0.02%
2020-01-21 1.0169 0.01%
2020-01-20 1.0168 0.04%
2020-01-17 1.0164 0.01%
2020-01-16 1.0163 0.01%
2020-01-15 1.0162 -0.01%
2020-01-14 1.0163 -0.01%
2020-01-13 1.0164 0.02%

购买指南

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  • 2019-06-13
  • 债券型基金
  • 3.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成景盈债券 基金简称 大成景盈 基金代码 006811
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-13 基金公司 大成基金 基金经理 方孝成、汪伟
总份额 2.98亿份 总净资产 3.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.35% 0.92% 1.56% 0.00% 0.14%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

汪伟: 硕士 任职日期: 2019-09-12 任职天数: 134天
任职收益: 1.12% 同期上证: -1.80%
简历: 汪伟先生:硕士研究生,硕士。2013年7月至2014年9月曾任广州证券股份有限公司交易员、投资经理等职务,2014年9月至2016年2月曾任金鹰基金管理有限公司交易主管,2016年3月至2017年7月曾任广东南粤银行股份有限公司交易员、宏观分析师等职务,2017年7月加入金鹰基金管理有限公司,金鹰元安混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金(自2018年1月24日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年1月24日起任职)、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金(自2018年1月24日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月24日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年4月10日起任职)。
方孝成: 硕士 任职日期: 2019-06-10 任职天数: 228天
任职收益: 1.72% 同期上证: 4.36%
简历: 方孝成先生:中国国籍,经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师;2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理;2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任;2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理;2015年9月至2017年7月任光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资部执行总经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017年11月8日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年1月23日起担任大成现金增利货币市场基金基金经理。2018年3月23日起担任大成慧成货币市场基金基金经理。2018年8月28日起任大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.98亿份 1.98亿份 2.3亿份 -3,219万份 -9.75%
2019-09-30 3.3亿份 9.94份 1亿份 -1亿份 -23.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.63亿元 87.01% -18.53%
存款与备付金 94.87万元 0.31% -83.22%
其他资产 3,838.08万元 12.68% 996.32%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 80万 8,144万 26.92%
18国开12 60万 6,091.8万 20.13%
19国开11 50万 5,007万 16.55%
18农发09 30万 3,061.8万 10.12%
18农发12 30万 3,030.3万 10.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏鼎琪 1.0285 0.92%
中银永利 1.0890 0.83%
万家玖盛A 1.0227 0.74%
万家玖盛C 1.0220 0.73%
中加聚盈A 1.0256 0.64%
中加聚盈C 1.0229 0.63%
中加聚利A 1.0668 0.52%
中加聚利C 1.0635 0.51%
博时富乾 1.0822 0.45%
泰信鑫益C 1.1490 0.44%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成纳指 2.2220 0.59%
大成收益C 0.9580 0.31%
大成收益A 0.9950 0.30%
大成标指 1.9470 0.21%
大成景丰 1.0050 0.10%
大成惠明 1.1362 0.06%
大成3-5国开C 1.0112 0.06%
大成3-5国开A 1.0120 0.06%
大成景旭B 1.0678 0.06%
大成景旭A 1.0679 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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