基金名称 | 泰康港股通地产指数A | 基金简称 | 泰康地产A | 基金代码 | 006816 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2019-01-10 | 基金公司 | 泰康资产 | 基金经理 | 刘伟、黄成扬 |
总份额 | 1,612.69万份 | 总净资产 | 2,508.82万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 2.91% | 8.30% | 3.57% | 0.30% | -2.73% | 8.24% |
上证综指 | 1.21% | 1.58% | 3.10% | 5.84% | 17.03% | 2.26% |
沪深300 | 1.54% | -1.18% | 6.97% | 13.60% | 30.94% | 3.98% |
上证基指 | 0.94% | 0.29% | 1.44% | 3.77% | 14.26% | 0.49% |
刘伟: | 硕士 | 任职日期: | 2019-01-07 | 任职天数: | 2年54天 |
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任职收益: | -0.27% | 同期上证: | 40.20% | ||
简历: | 刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型 |
黄成扬: | 硕士 | 任职日期: | 2019-01-07 | 任职天数: | 2年54天 |
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任职收益: | -0.27% | 同期上证: | 40.20% | ||
简历: | 黄成扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至今担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1,612.69万份 | 422.43万份 | 283.84万份 | 138.59万份 | 9.40% |
2020-09-30 | 1,474.1万份 | 422.2万份 | 274.99万份 | 147.21万份 | 11.09% |
2020-06-30 | 1,326.89万份 | 164.26万份 | 222.26万份 | -57.99万份 | -4.19% |
2020-03-31 | 1,384.88万份 | 440.08万份 | 260.53万份 | 179.55万份 | 14.90% |
2019-12-31 | 1,205.33万份 | 194.84万份 | 166.52万份 | 28.32万份 | 2.41% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2,319.23万元 | 87.50% | 10.94% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 232.88万元 | 8.79% | 32.96% |
其他资产 | 98.51万元 | 3.72% | 996.27% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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新鸿基地产 | 2.35万 | 197.79万 | 7.88% |
华润置地 | 5.8万 | 156.21万 | 6.23% |
长实集团 | 4.2万 | 140.69万 | 5.61% |
恒基地产 | 5.5万 | 140.03万 | 5.58% |
碧桂园 | 14.3万 | 129.02万 | 5.14% |
龙湖集团 | 2.95万 | 112.72万 | 4.49% |
融创中国 | 4.5万 | 108.51万 | 4.33% |
碧桂园服务 | 2.4万 | 105.95万 | 4.22% |
中国海外发展 | 7.1万 | 100.75万 | 4.02% |
中国恒大 | 6.5万 | 81.51万 | 3.25% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1704 | 8,300 | 83.07万 | 4.46% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新能车 | 2.0426 | 4.64% |
新能源车 | 2.1072 | 4.56% |
新能车C | 2.0902 | 4.56% |
泰康消费A | 1.6342 | 4.45% |
泰康消费C | 1.6219 | 4.44% |
新经济HK | 1.5333 | 4.36% |
嘉实经济C | 1.5202 | 4.36% |
钢铁LOF | 1.4900 | 4.27% |
新能车 | 2.0180 | 4.20% |
新汽车 | 1.5827 | 4.17% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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泰康消费A | 1.6342 | 4.45% |
泰康消费C | 1.6219 | 4.44% |
泰康TMTC | 1.1432 | 3.80% |
泰康TMTA | 1.1520 | 3.80% |
泰康价值 | 2.0261 | 3.75% |
泰康沪港 | 1.8992 | 3.64% |
泰康睿利A | 1.5265 | 3.13% |
泰康睿利C | 1.5047 | 3.13% |
泰康策略 | 2.2387 | 2.74% |
泰康创新A | 1.1721 | 2.45% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
创金消精A | 1.0530 | 4.76% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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格林泓景A | 2.3615 | 136.10% |
格林泓景C | 2.3118 | 131.13% |
石油A现汇 | 0.1568 | 21.17% |
石油C现汇 | 0.1575 | 21.06% |
广发石油C | 0.9987 | 20.48% |
油气美元 | 0.0600 | 20.20% |
华宝油气C | 0.3866 | 19.42% |
广发领先 | 1.5466 | 18.55% |
易原油C汇 | 0.1081 | 18.40% |
易原油A汇 | 0.1109 | 18.36% |