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泰康港股通地产指数A (泰康地产A 006816) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：0.9904

-0.0069 -0.69%
2021/03/01 00:00:00

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 0.9904 -0.69%
2021-02-26 0.9973 -1.56%
2021-02-25 1.0131 5.24%
2021-02-24 0.9627 -1.77%
2021-02-23 0.9800 1.83%
2021-02-22 0.9624 0.57%
2021-02-19 0.9569 1.21%
2021-02-18 0.9455 2.83%
2021-02-10 0.9195 0.48%

购买指南

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  • 2019-01-10
  • 偏股型基金
  • 2,508.82万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 泰康港股通地产指数A 基金简称 泰康地产A 基金代码 006816
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-01-10 基金公司 泰康资产 基金经理 刘伟、黄成扬
总份额 1,612.69万份 总净资产 2,508.82万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现（2021-03-01）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.91% 8.30% 3.57% 0.30% -2.73% 8.24%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘伟： 硕士 任职日期： 2019-01-07 任职天数： 2年54天
任职收益： -0.27% 同期上证： 40.20%
简历： 刘伟先生：硕士研究生。2011年6月加入泰康资产，历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司，从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监，泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型
黄成扬： 硕士 任职日期： 2019-01-07 任职天数： 2年54天
任职收益： -0.27% 同期上证： 40.20%
简历： 黄成扬先生：中国国籍，硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产，现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至今担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,612.69万份 422.43万份 283.84万份 138.59万份 9.40%
2020-09-30 1,474.1万份 422.2万份 274.99万份 147.21万份 11.09%
2020-06-30 1,326.89万份 164.26万份 222.26万份 -57.99万份 -4.19%
2020-03-31 1,384.88万份 440.08万份 260.53万份 179.55万份 14.90%
2019-12-31 1,205.33万份 194.84万份 166.52万份 28.32万份 2.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,319.23万元 87.50% 10.94%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 232.88万元 8.79% 32.96%
其他资产 98.51万元 3.72% 996.27%
报告期：2020-12-31 资产总值：2,650.61万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新鸿基地产 2.35万 197.79万 7.88%
华润置地 5.8万 156.21万 6.23%
长实集团 4.2万 140.69万 5.61%
恒基地产 5.5万 140.03万 5.58%
碧桂园 14.3万 129.02万 5.14%
龙湖集团 2.95万 112.72万 4.49%
融创中国 4.5万 108.51万 4.33%
碧桂园服务 2.4万 105.95万 4.22%
中国海外发展 7.1万 100.75万 4.02%
中国恒大 6.5万 81.51万 3.25%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1704 8,300 83.07万 4.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车 2.0426 4.64%
新能源车 2.1072 4.56%
新能车C 2.0902 4.56%
泰康消费A 1.6342 4.45%
泰康消费C 1.6219 4.44%
新经济HK 1.5333 4.36%
嘉实经济C 1.5202 4.36%
钢铁LOF 1.4900 4.27%
新能车 2.0180 4.20%
新汽车 1.5827 4.17%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康消费A 1.6342 4.45%
泰康消费C 1.6219 4.44%
泰康TMTC 1.1432 3.80%
泰康TMTA 1.1520 3.80%
泰康价值 2.0261 3.75%
泰康沪港 1.8992 3.64%
泰康睿利A 1.5265 3.13%
泰康睿利C 1.5047 3.13%
泰康策略 2.2387 2.74%
泰康创新A 1.1721 2.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1568 21.17%
石油C现汇 0.1575 21.06%
广发石油C 0.9987 20.48%
油气美元 0.0600 20.20%
华宝油气C 0.3866 19.42%
广发领先 1.5466 18.55%
易原油C汇 0.1081 18.40%
易原油A汇 0.1109 18.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 72.38%
华夏能源 2.6560 67.54%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
建信能源 1.7211 55.90%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
油气美元 0.0600 52.11%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
精选现汇 0.5752 121.83%
交银品质 2.2225 119.33%
大成新锐 4.4630 117.50%
交银消费 2.0490 116.37%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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