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泰康港股通地产指数A (泰康地产A 006816) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：0.9684

0.0128 1.34%
2020/06/02 00:00:00

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-02 0.9684 1.34%
2020-06-01 0.9556 4.40%
2020-05-29 0.9153 0.33%
2020-05-28 0.9123 -0.40%
2020-05-27 0.9160 -1.20%
2020-05-26 0.9271 2.32%
2020-05-25 0.9061 0.97%
2020-05-22 0.8974 -5.80%
2020-05-21 0.9527 -0.42%

购买指南

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  • 2019-01-10
  • 偏股型基金
  • 1,860.91万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 泰康港股通地产指数A 基金简称 泰康地产A 基金代码 006816
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-01-10 基金公司 泰康资产 基金经理 刘伟、黄成扬
总份额 1,384.88万份 总净资产 1,860.91万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现（2020-06-02）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.45% -1.10% -6.13% -5.48% -2.39% -11.92%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘伟： 硕士 任职日期： 2019-01-07 任职天数： 1年148天
任职收益： -3.16% 同期上证： 15.33%
简历： 刘伟先生：硕士研究生。2011年6月加入泰康资产，历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司，从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监，泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型
黄成扬： 硕士 任职日期： 2019-01-07 任职天数： 1年148天
任职收益： -3.16% 同期上证： 15.33%
简历： 黄成扬先生：中国国籍，硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产，现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至今担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,384.88万份 440.08万份 260.53万份 179.55万份 14.90%
2019-12-31 1,205.33万份 194.84万份 166.52万份 28.32万份 2.41%
2019-09-30 1,177.01万份 149.24万份 65.24万份 84万份 7.69%
2019-06-30 1,093.01万份 65.85万份 88.56万份 -22.72万份 -2.04%
2019-03-31 1,115.73万份 118.54万份 17.79万份 100.75万份 9.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,745.89万元 91.37% 13.76%
债券 83.07万元 4.35% 10.7%
存款与备付金 57.91万元 3.03% -19.99%
其他资产 23.92万元 1.25% 19.72%
报告期：2020-03-31 资产总值：1,910.8万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新鸿基地产 1.5万 140.07万 7.53%
长实集团 3.3万 128万 6.88%
中国海外发展 5.8万 127.45万 6.85%
融创中国 3.4万 111.53万 5.99%
华润置地 3.6万 105.26万 5.66%
碧桂园 11.2万 95.99万 5.16%
龙湖集团 2.3万 79.33万 4.26%
碧桂园服务 2.1万 60.44万 3.25%
新世界发展 7.9万 60.2万 3.23%
中国恒大 5万 58.75万 3.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1704 8,300 83.07万 4.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.6350 4.49%
鹏华地产B 1.0730 4.28%
房地产B 1.0025 4.12%
地产B端 1.5116 3.98%
保险B 1.4170 3.58%
恒生M类 0.8493 3.31%
金融地B 0.6390 2.90%
高铁B级 0.3046 2.42%
地产分级 1.2662 2.34%
煤炭B 0.4684 2.34%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康弘实 1.3364 3.08%
泰康睿福C 1.0237 1.48%
泰康睿福A 1.0245 1.48%
泰康地产A 0.9684 1.34%
泰康地产C 0.9648 1.33%
泰康非银C 1.0464 1.19%
泰康非银A 1.0511 1.18%
泰康消费C 1.1179 0.58%
泰康消费A 1.1230 0.56%
泰康价值 1.3894 0.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
工银香港 1.3840 4.53%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安香港 1.5880 3.66%
添富香港 1.1090 3.64%
移动现汇 0.2374 3.62%
华夏移动 1.6930 3.61%
添富优选 1.2795 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5051 35.85%
易原油C 0.4874 34.27%
易原油C汇 0.0683 32.88%
易原油A汇 0.0700 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3167 15.41%
广发保健A 2.5527 14.93%
广发保健C 2.5511 14.89%
银华盛利 1.6622 14.73%
鹏华产选 1.5719 14.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2347 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9539 64.35%
工银养老 1.4330 54.75%
广发经济 3.4600 54.53%
创金医疗A 2.3515 54.35%
融通产业A 2.3330 54.30%
广发保健A 2.5527 54.23%
创金医疗C 2.3352 53.79%
长城环保 1.6979 53.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1637 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0777 276.17%
泰达溢利A 2.0397 144.81%
银河家盈 2.2347 141.96%
银河创新 5.4631 120.37%
国联优选 2.7001 114.36%
广发新兴 1.9526 105.75%
广发双擎 2.5968 105.23%
宝盈鸿利A 1.8580 104.70%

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