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泰康港股通地产指数A (泰康地产A 006816) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9347

-0.0017 -0.18%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 0.9347 -0.18%
2020-10-15 0.9364 -1.39%
2020-10-14 0.9496 -1.67%
2020-10-13 0.9657 0.24%
2020-10-12 0.9634 -0.19%
2020-10-09 0.9652 1.90%
2020-09-30 0.9472 2.12%
2020-09-29 0.9275 -1.07%
2020-09-28 0.9375 1.78%

购买指南

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  • 2019-01-10
  • 偏股型基金
  • 1,965.57万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰康港股通地产指数A 基金简称 泰康地产A 基金代码 006816
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-01-10 基金公司 泰康资产 基金经理 刘伟、黄成扬
总份额 1,326.89万份 总净资产 1,965.57万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.16% -4.67% -6.39% -1.47% -7.46% -14.99%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

刘伟: 硕士 任职日期: 2019-01-07 任职天数: 1年290天
任职收益: -6.53% 同期上证: 31.71%
简历: 刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型
黄成扬: 硕士 任职日期: 2019-01-07 任职天数: 1年290天
任职收益: -6.53% 同期上证: 31.71%
简历: 黄成扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至今担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,326.89万份 164.26万份 222.26万份 -57.99万份 -4.19%
2020-03-31 1,384.88万份 440.08万份 260.53万份 179.55万份 14.90%
2019-12-31 1,205.33万份 194.84万份 166.52万份 28.32万份 2.41%
2019-09-30 1,177.01万份 149.24万份 65.24万份 84万份 7.69%
2019-06-30 1,093.01万份 65.85万份 88.56万份 -22.72万份 -2.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,814.76万元 88.29% 3.94%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 185.66万元 9.03% 220.62%
其他资产 55.15万元 2.68% 130.52%
报告期:2020-06-30 资产总值:2,055.57万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长实集团 3.3万 139.26万 7.09%
新鸿基地产 1.5万 135.58万 6.90%
华润置地 4.6万 123.32万 6.27%
中国海外发展 5.55万 118.88万 6.05%
融创中国 3.6万 106.71万 5.43%
碧桂园 11.1万 96.53万 4.91%
中国恒大 5万 91.34万 4.65%
龙湖集团 2.3万 77.42万 3.94%
碧桂园服务 2.1万 69.06万 3.51%
新世界发展 1.9万 63.87万 3.25%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 8,300 83.07万 4.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
泰康科技 1.0601 3.06%
泰康弘实 1.6563 2.97%
泰康创新A 1.0339 1.63%
泰康创新C 1.0333 1.61%
泰康非银C 1.1419 1.50%
泰康非银A 1.1487 1.49%
泰康申润A 1.0113 0.70%
泰康申润C 1.0095 0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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