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泰康港股通地产指数C (泰康地产C 006817) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9799

0.0017 0.17%
2021/06/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-17 0.9799 0.17%
2021-06-16 0.9782 -0.56%
2021-06-15 0.9837 -1.45%
2021-06-11 0.9982 -0.39%
2021-06-10 1.0021 0.35%
2021-06-09 0.9986 0.65%
2021-06-08 0.9922 0.50%
2021-06-07 0.9873 0.20%
2021-06-04 0.9853 -0.41%

购买指南

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  • 2019-01-10
  • 偏股型基金
  • 5,082.1万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰康港股通地产指数C 基金简称 泰康地产C 基金代码 006817
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-01-10 基金公司 泰康资产 基金经理 刘伟
总份额 1,848.05万份 总净资产 5,082.1万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.22% 1.46% -1.96% 8.11% -1.17% 7.74%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

刘伟: 硕士 任职日期: 2019-01-07 任职天数: 2年163天
任职收益: -2.01% 同期上证: 39.18%
简历: 刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,848.05万份 2,221.76万份 1,509.75万份 712.02万份 62.68%
2020-12-31 1,136.03万份 801.96万份 559.64万份 242.32万份 27.11%
2020-09-30 893.71万份 1,130.11万份 923.86万份 206.26万份 30.00%
2020-06-30 687.46万份 531.82万份 466.7万份 65.12万份 10.46%
2020-03-31 622.34万份 814.17万份 499.05万份 315.12万份 102.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,787.61万元 92.18% 106.43%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 314.02万元 6.05% 34.84%
其他资产 92.12万元 1.77% -6.48%
报告期:2021-03-31 资产总值:5,193.75万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新鸿基地产 4.25万 423.14万 8.33%
华润置地 10.4万 330.94万 6.51%
长实集团 7.6万 303.18万 5.97%
碧桂园服务 4.4万 293.04万 5.77%
恒基地产 9.9万 292.02万 5.75%
融创中国 8.2万 231.13万 4.55%
龙湖集团 5.3万 230.69万 4.54%
中国海外发展 12.85万 219.38万 4.32%
碧桂园 25.8万 217.62万 4.28%
新世界发展 4.5万 152.89万 3.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 8,300 83.07万 4.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
芯片ETF 1.3671 8.50%
芯片ETF 1.4181 8.16%
芯片基金 1.4065 8.12%
半导体 1.1871 8.11%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
芯片 1.3305 7.93%
华夏芯片A 1.2702 7.75%
华夏芯片C 1.2662 7.74%
国联半导A 2.3154 7.66%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康睿利C 1.4886 2.82%
泰康睿利A 1.5123 2.81%
泰康TMTC 1.0758 2.23%
泰康TMTA 1.0853 2.23%
泰康品质A 1.2217 2.01%
泰康品质C 1.2189 2.01%
泰康泉林A 1.5578 2.00%
泰康泉林C 1.5386 2.00%
泰康策略 2.3956 1.97%
泰康消费C 1.5757 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 56.35%
石油C现汇 0.1874 55.65%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
广发石油C 1.2011 52.68%
广发因子 2.9357 51.93%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

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