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凯石源混合A (凯石源A 006820) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2743

0.0148 1.18%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.2874 1.03%
2020-08-05 1.2743 1.18%
2020-08-04 1.2595 -0.19%
2020-08-03 1.2619 0.75%
2020-07-31 1.2525 1.20%
2020-07-30 1.2377 -1.28%
2020-07-29 1.2537 1.86%
2020-07-28 1.2308 0.33%
2020-07-27 1.2268 0.49%

购买指南

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  • 2019-06-11
  • 偏股型基金
  • 2,776.88万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 凯石源混合A 基金简称 凯石源A 基金代码 006820
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-11 基金公司 凯石基金 基金经理 王磊
总份额 1,006.78万份 总净资产 2,776.88万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.02% 0.74% 13.32% 12.17% 0.00% 6.50%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

王磊: 硕士 任职日期: 2019-06-06 任职天数: 1年62天
任职收益: 27.42% 同期上证: 19.76%
简历: 王磊先生:南京大学材料物理与化学硕士,多年金融行业从业经验。2007年6月至2010年任华泰证券股份有限公司投资银行部项目经理、2010年4月至2011年6月任国金证券股份有限公司研究所行业研究员、2011年8月至2018年6月历任太平洋资产管理有限责任公司研究部高级研究员、权益投资部权益投资副总裁。2018年7月加入凯石基金管理有限公司,现任投资7部负责人、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,006.78万份 1.06万份 7.21万份 -6.16万份 -0.61%
2020-03-31 1,012.94万份 79.71万份 406.46万份 -326.76万份 -24.39%
2019-12-31 1,339.7万份 389.6万份 1.11亿份 -1.07亿份 -88.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 954.5万元 18.09% 9.52%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,319.99万元 81.88% 611.54%
其他资产 1.28万元 0.02% 369.62%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,275.77万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
邮储银行 79.66万 364.04万 13.11%
烽火通信 3万 86.73万 3.12%
农业银行 25万 84.5万 3.04%
韶钢松山 20万 76万 2.74%
中国神华 5万 71.8万 2.59%
华帝股份 7万 70.91万 2.55%
桐昆股份 5万 63.8万 2.30%
浙商银行 14.42万 56.81万 2.05%
渝农商行 9.78万 46.15万 1.66%
华能国际 8万 33.76万 1.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 551.5万 19.86%
制造业 297.44万 10.71%
采矿业 71.8万 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.76万 1.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-凯石基金

基金名称 净值 涨跌幅
凯石澜经 1.4842 5.84%
凯石湛A 1.3203 1.59%
凯石湛C 1.3039 1.59%
凯石源C 1.2631 1.18%
凯石源A 1.2743 1.18%
凯石行业A 1.1600 1.02%
凯石行业C 1.1420 1.02%
凯石沣A 1.3106 0.68%
凯石沣C 1.3013 0.67%
凯石短债C 0.9979 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.1540 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.4480 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
国防分级 1.2570 36.61%
长盛航海 1.4590 35.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3706 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4426 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
国投收益 1.3470 86.15%
博时医疗A 4.3180 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.4669 82.69%
中欧品质C 2.4226 81.97%
广发利鑫 2.5290 81.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.5501 158.32%
长城环保 2.4426 157.72%
诺安和鑫 1.7639 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

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