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凯石源混合C (凯石源C 006821) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1901

-0.0360 -2.94%
2020/08/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-12 1.1901 -2.94%
2020-08-11 1.2261 -3.41%
2020-08-10 1.2694 1.16%
2020-08-07 1.2549 -1.65%
2020-08-06 1.2760 1.02%
2020-08-05 1.2631 1.18%
2020-08-04 1.2484 -0.19%
2020-08-03 1.2508 0.75%
2020-07-31 1.2415 1.20%

购买指南

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  • 2019-06-11
  • 偏股型基金
  • 2,776.88万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 凯石源混合C 基金简称 凯石源C 基金代码 006821
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-11 基金公司 凯石基金 基金经理 王磊
总份额 1,517.78万份 总净资产 2,776.88万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.78% -6.01% 5.81% 3.69% 19.00% -0.88%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

王磊: 硕士 任职日期: 2019-06-06 任职天数: 1年69天
任职收益: 19.00% 同期上证: 17.43%
简历: 王磊先生:南京大学材料物理与化学硕士,多年金融行业从业经验。2007年6月至2010年任华泰证券股份有限公司投资银行部项目经理、2010年4月至2011年6月任国金证券股份有限公司研究所行业研究员、2011年8月至2018年6月历任太平洋资产管理有限责任公司研究部高级研究员、权益投资部权益投资副总裁。2018年7月加入凯石基金管理有限公司,现任投资7部负责人、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,517.78万份 3,787万份 2,374.54万份 1,412.46万份 1,341.01%
2020-03-31 105.33万份 3,549.97万份 3,656.36万份 -106.39万份 -50.25%
2019-12-31 211.72万份 213.54万份 2.33万份 211.2万份 41,382.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 954.5万元 18.09% 9.52%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,319.99万元 81.88% 611.54%
其他资产 1.28万元 0.02% 369.62%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,275.77万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
邮储银行 79.66万 364.04万 13.11%
烽火通信 3万 86.73万 3.12%
农业银行 25万 84.5万 3.04%
韶钢松山 20万 76万 2.74%
中国神华 5万 71.8万 2.59%
华帝股份 7万 70.91万 2.55%
桐昆股份 5万 63.8万 2.30%
浙商银行 14.42万 56.81万 2.05%
渝农商行 9.78万 46.15万 1.66%
华能国际 8万 33.76万 1.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 551.5万 19.86%
制造业 297.44万 10.71%
采矿业 71.8万 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.76万 1.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-凯石基金

基金名称 净值 涨跌幅
凯石行业A 1.1207 2.10%
凯石行业C 1.1032 2.10%
凯石品质C 1.1843 0.43%
凯石品质A 1.2079 0.43%
凯石短债C 0.9983 0.01%
凯石短债A 0.9987 0.01%
凯石涵精A 1.2209 -0.29%
凯石涵精C 1.1993 -0.30%
凯石沣C 1.2497 -0.94%
凯石沣A 1.2588 -0.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3560 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8425 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2538 68.15%
国投收益 1.3000 67.92%
国投国安 1.1290 65.97%
长城环保 2.3243 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 139.92%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4296 133.84%

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