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安信聚利增强债券A (安信聚利A 006839) 开放型 债券型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0741

0.0017 0.16%
2021/10/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-19 1.0741 0.16%
2021-10-18 1.0724 0.52%
2021-10-15 1.0669 0.74%
2021-10-14 1.0591 -0.22%
2021-10-13 1.0614 -0.64%
2021-10-12 1.0682 -0.87%
2021-10-11 1.0776 -0.38%
2021-10-08 1.0817 -1.21%
2021-09-30 1.0949 0.89%

购买指南

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  • 2019-01-11
  • 债券型基金
  • 1.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信聚利增强债券A 基金简称 安信聚利A 基金代码 006839
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-11 基金公司 安信基金 基金经理 任凭、钟光正
总份额 7,595.23万份 总净资产 1.06亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-10-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.55% -2.15% -0.43% 1.39% -1.12% -1.58%
上证综指 0.58% -0.55% 1.20% 3.42% 9.61% 3.46%
沪深300 -0.19% 1.51% -3.27% -4.14% 4.33% -5.54%
上证基指 0.26% -0.18% -1.38% 3.44% 5.94% 0.95%

基金经理

钟光正: 硕士 任职日期: 2019-08-26 任职天数: 2年55天
任职收益: 4.52% 同期上证: 25.48%
简历: 钟光正先生:经济学硕士。具有债券投资管理经历。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。2017年9月加入安信基金管理有限责任公司,现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理。2018年12月26日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月26日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任凭: 硕士 任职日期: 2019-01-08 任职天数: 2年285天
任职收益: 7.24% 同期上证: 42.22%
简历: 任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年8月10日至今,任安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 7,595.23万份 7.37万份 1.77亿份 -1.77亿份 -69.97%
2021-03-31 2.53亿份 9.49万份 1.71亿份 -1.71亿份 -40.35%
2020-12-31 4.24亿份 9,161.09万份 4.89亿份 -3.97亿份 -48.38%
2020-09-30 8.21亿份 9,245.77万份 2.76亿份 -1.84亿份 -18.29%
2020-06-30 10.05亿份 3.15亿份 8,814.43万份 2.26亿份 29.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,560.23万元 13.96% -70.66%
债券 9,097.74万元 81.38% -66.9%
存款与备付金 381.65万元 3.41% -62.97%
其他资产 139.63万元 1.25% -56.43%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 2.89万 206.26万 1.95%
东方雨虹 2.25万 124.19万 1.18%
恒生电子 1.26万 117.52万 1.11%
迈为股份 2,520 114.58万 1.09%
公牛集团 3,900 78.78万 0.75%
葛洲坝 10.06万 75.35万 0.71%
中国建筑 15.25万 70.91万 0.67%
长春高新 1,800 69.66万 0.66%
东方财富 1.92万 62.96万 0.60%
恒立液压 6,900 59.28万 0.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,028.17万 9.74%
建筑业 175.36万 1.66%
金融业 152.03万 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 119.36万 1.13%
农、林、牧、渔业 53.04万 0.50%
租赁和商务服务业 31.88万 0.30%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20南玻01 10万 1,000.9万 9.48%
无锡转债 8.19万 922.74万 8.74%
G三峡EB1 7.43万 892.97万 8.46%
川投转债 6.8万 890.73万 8.44%
20国债10 8.04万 804.3万 7.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,765.18万 16.72%
企业债 2,771.9万 26.26%
可转债 4,360.54万 41.31%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
蜂巢丰瑞A 1.5861 8.23%
蜂巢丰瑞C 1.5116 7.89%
海通收益H 81.2058 3.00%
海通亚美 8.5090 2.98%
海通亚冲 85.0507 2.97%
中银高息A1 8.3900 2.94%
建信睿怡C 1.1599 1.85%
建信睿怡A 1.1485 1.84%
汇丰高收BCH 10.6452 1.79%
汇丰高收BM3H 9.4281 1.79%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信医药 1.7110 1.72%
安信医药A 1.2496 1.65%
安信医药C 1.2448 1.65%
安信制造 1.7850 1.59%
安信工业A 1.2573 1.33%
安信工业C 1.2474 1.32%
深圳科技 1.3741 1.22%
深科技C 1.3677 1.21%
安信精选A 1.1606 1.21%
安信精选C 1.1545 1.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
蜂巢丰瑞A 1.5861 8.23%
蜂巢丰瑞C 1.5116 7.89%
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
国泰养殖C 1.0126 4.45%
国泰养殖A 1.0134 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
能化联接A 1.8450 30.14%
能化联接C 1.8375 30.10%
招商招华C 1.3120 29.49%
油气美元 0.0795 19.55%
华宝油气C 0.5074 19.02%
石油A现汇 0.2093 18.65%
石油C现汇 0.2091 18.46%
广发石油C 1.3448 18.25%
易原油A汇 0.1463 12.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2258 101.51%
前海经济A 3.2282 96.48%
长城轮动A 2.7845 94.72%
阿尔优势A 2.4026 90.44%
阿尔优势C 2.3871 89.96%
信诚产业A 5.5314 88.78%
国投进宝 4.6847 83.38%
工银生态 2.8810 82.92%
金鹰民族 4.4030 80.01%
国投制造 4.5969 77.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2258 167.46%
阿尔优势A 2.4026 148.82%
信诚产业A 5.5314 148.71%
阿尔优势C 2.3871 147.60%
前海经济A 3.2282 142.90%
油气美元 0.0795 138.02%
创金汽车A 3.6301 135.46%
创金汽车C 3.5409 133.85%
东方汽车 4.5854 132.00%

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