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安信聚利增强债券A (安信聚利A 006839) 开放型 债券型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0929

-0.0006 -0.05%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.0929 -0.05%
2020-12-03 1.0935 -0.09%
2020-12-02 1.0945 0.00%
2020-12-01 1.0945 0.21%
2020-11-30 1.0922 -0.05%
2020-11-27 1.0928 0.08%
2020-11-26 1.0919 0.05%
2020-11-25 1.0913 -0.16%
2020-11-24 1.0931 -0.12%

购买指南

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  • 2019-01-11
  • 债券型基金
  • 9.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信聚利增强债券A 基金简称 安信聚利A 基金代码 006839
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-11 基金公司 安信基金 基金经理 任凭、钟光正
总份额 8.21亿份 总净资产 9.61亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 0.02% 0.76% 1.19% 5.75% 3.41%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

钟光正: 硕士 任职日期: 2019-08-26 任职天数: 1年101天
任职收益: 6.58% 同期上证: 20.29%
简历: 钟光正先生:经济学硕士。具有债券投资管理经历。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。2018年12月26日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月26日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任凭: 硕士 任职日期: 2019-01-08 任职天数: 1年331天
任职收益: 9.35% 同期上证: 36.34%
简历: 任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年8月10日至今,任安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 8.21亿份 9,245.77万份 2.76亿份 -1.84亿份 -18.29%
2020-06-30 10.05亿份 3.15亿份 8,814.43万份 2.26亿份 29.08%
2020-03-31 7.79亿份 5.48亿份 5,884.59万份 4.89亿份 168.88%
2019-12-31 2.9亿份 1.16亿份 4,040.81万份 7,583.43万份 35.48%
2019-09-30 2.14亿份 5,838.11万份 809.23万份 5,028.88万份 30.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.89亿元 15.69% 303.65%
债券 8.18亿元 68.04% -21.17%
存款与备付金 1.81亿元 15.09% 1,158.39%
其他资产 1,404.84万元 1.17% -94.84%
报告期:2020-09-30 资产总值:12.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 17.89万 1,364.29万 1.42%
芒果超媒 20万 1,348万 1.40%
比亚迪 9.11万 1,058.95万 1.10%
万科A 35.5万 994.77万 1.04%
宋城演艺 52.04万 949.17万 0.99%
贵州茅台 5,649 942.54万 0.98%
海螺水泥 15.12万 835.53万 0.87%
恒逸石化 76.98万 799.06万 0.83%
五粮液 2.72万 601.12万 0.63%
美的集团 8.07万 585.88万 0.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.06亿 11.05%
金融业 2,526.83万 2.63%
文化、体育和娱乐业 2,297.17万 2.39%
房地产业 1,258.67万 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 669.37万 0.70%
农、林、牧、渔业 509.61万 0.53%
卫生和社会工作 384.78万 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 346.86万 0.36%
科学研究和技术服务业 214.98万 0.22%
建筑业 28.78万 0.03%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20宝钢01 60万 5,902.2万 6.14%
17农发03 50万 5,045万 5.25%
19国开15 50万 4,873万 5.07%
国开1802 32.3万 3,314.63万 3.45%
16华能01 30万 3,005.7万 3.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,487.93万 2.59%
企业债 3.07亿 31.94%
可转债 512.44万 0.53%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
中银转A 2.7470 0.73%
中银转B 2.6510 0.72%
财通收益A 1.2369 0.66%
财通收益C 1.1775 0.66%
利得稳债C 1.3060 0.62%
利得稳债A 1.3210 0.61%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信精选C 1.0135 0.93%
安信精选A 1.0144 0.93%
安信价成A 1.4717 0.89%
安信优势C 2.7291 0.89%
安信优势A 2.7526 0.89%
安信价成C 1.4675 0.88%
安信回报C 2.7162 0.83%
安信回报A 2.7438 0.83%
深圳科技 1.4369 0.69%
深科技C 1.4333 0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1137 30.05%
石油C现汇 0.1144 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0809 18.99%
易原油A汇 0.0830 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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