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安信聚利增强债券A (安信聚利A 006839) 开放型 债券型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0685

0.0036 0.34%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 1.0685 0.34%
2020-04-01 1.0649 -0.11%
2020-03-31 1.0661 0.20%
2020-03-30 1.0640 -0.17%
2020-03-27 1.0658 -0.08%
2020-03-26 1.0667 -0.27%
2020-03-25 1.0696 0.58%
2020-03-24 1.0634 0.51%
2020-03-23 1.0580 -0.96%

购买指南

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  • 2019-01-11
  • 债券型基金
  • 4.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信聚利增强债券A 基金简称 安信聚利A 基金代码 006839
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-11 基金公司 安信基金 基金经理 任凭、王涛、钟光正
总份额 2.9亿份 总净资产 4.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% -0.74% 0.81% 3.78% 0.00% 1.10%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

钟光正: 硕士 任职日期: 2019-08-26 任职天数: 221天
任职收益: 4.14% 同期上证: -2.90%
简历: 钟光正先生:经济学硕士。具有债券投资管理经历。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。2018年12月26日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月26日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
王涛: 硕士 任职日期: 2019-05-07 任职天数: 332天
任职收益: 6.89% 同期上证: -4.98%
简历: 王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。
任凭: 硕士 任职日期: 2019-01-08 任职天数: 1年86天
任职收益: 6.85% 同期上证: 10.06%
简历: 任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年8月10日至今,任安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.9亿份 1.16亿份 4,040.81万份 7,583.43万份 35.48%
2019-09-30 2.14亿份 5,838.11万份 809.23万份 5,028.88万份 30.76%
2019-06-30 1.63亿份 6.42万份 2,094.87万份 -2,088.45万份 -11.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,636.31万元 10.97% 10.2万%
债券 4.1亿元 79.75% 60.81%
存款与备付金 2,341.14万元 4.56% 190.04%
其他资产 2,427.55万元 4.72% 35.28%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 39万 1,272.18万 2.91%
中国软件 10万 716.9万 1.64%
万科A 20万 643.6万 1.47%
保利地产 30万 485.4万 1.11%
牧原股份 4万 355.16万 0.81%
美的集团 5万 291.25万 0.67%
葛洲坝 40万 267.2万 0.61%
海螺水泥 4.51万 247.15万 0.57%
中国平安 2.81万 240.14万 0.55%
工商银行 40万 235.2万 0.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 1,272.18万 2.91%
房地产业 1,246.07万 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 946.14万 2.16%
制造业 746.27万 1.71%
金融业 576.71万 1.32%
建筑业 492万 1.12%
农、林、牧、渔业 355.16万 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 7,875 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 32.3万 3,322.38万 7.60%
16华能01 30万 3,009万 6.88%
国开1704 20.6万 2,071.95万 4.74%
19HDGJ01 20万 2,007万 4.59%
16华润01 20万 2,005.4万 4.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,871.7万 6.57%
企业债 2.29亿 52.29%
可转债 2,296.88万 5.25%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
富安债C 1.2278 1.86%
富安债A 1.2675 1.86%
宝盈融源C 1.0410 1.85%
宝盈融源A 1.0428 1.85%
长城积A 1.1485 1.56%
长城积C 1.3718 1.55%
转债B级 1.1750 1.47%
诺安债券 1.2733 1.38%
财通稳健A 0.9907 1.36%
财通稳健C 1.0324 1.35%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带一B 0.9910 3.55%
深圳科技 1.0824 3.52%
深科技C 1.0815 3.51%
安信价回 0.9593 2.76%
安信500C 1.3082 2.36%
安信500A 1.3153 2.36%
安信鑫发 1.2620 2.10%
安信量优A 1.4293 2.03%
安信量优C 1.4223 2.02%
一带分级 1.0020 1.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
国联半导A 1.7045 6.89%
国联半导C 1.6971 6.88%
海富传媒A 1.6168 6.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4756 10.04%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
上投生物 1.6973 5.44%
中欧消费A 2.0780 4.50%
中欧消费C 2.0810 4.44%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4431 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8606 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4431 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.67%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6992 69.95%

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