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安信聚利增强债券C (安信聚利C 006840) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0735

-0.0070 -0.65%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.0735 -0.65%
2021-03-03 1.0805 0.56%
2021-03-02 1.0745 -0.26%
2021-03-01 1.0773 0.47%
2021-02-26 1.0723 -0.71%
2021-02-25 1.0800 0.20%
2021-02-24 1.0778 -0.74%
2021-02-23 1.0858 -0.57%
2021-02-22 1.0920 -0.25%

购买指南

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  • 2019-01-11
  • 债券型基金
  • 5.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信聚利增强债券C 基金简称 安信聚利C 基金代码 006840
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-11 基金公司 安信基金 基金经理 任凭、钟光正
总份额 4,708.96万份 总净资产 5.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.25% 0.08% -0.86% -0.41% 0.49% -0.65%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

钟光正: 硕士 任职日期: 2019-08-26 任职天数: 1年191天
任职收益: 5.38% 同期上证: 22.35%
简历: 钟光正先生:经济学硕士。具有债券投资管理经历。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。2017年9月加入安信基金管理有限责任公司,现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理。2018年12月26日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月26日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任凭: 硕士 任职日期: 2019-01-08 任职天数: 2年56天
任职收益: 8.05% 同期上证: 38.67%
简历: 任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年8月10日至今,任安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,708.96万份 468.35万份 3,009.02万份 -2,540.66万份 -35.05%
2020-09-30 7,249.62万份 1,806.69万份 8,522.32万份 -6,715.64万份 -48.09%
2020-06-30 1.4亿份 8,678.66万份 5,837.24万份 2,841.42万份 25.54%
2020-03-31 1.11亿份 5,929.35万份 7,249.66万份 -1,320.31万份 -10.61%
2019-12-31 1.24亿份 1.15亿份 3,688.58万份 7,779.24万份 166.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,214.02万元 16.12% -51.13%
债券 4.37亿元 76.39% -46.61%
存款与备付金 3,408.67万元 5.96% -81.2%
其他资产 872.21万元 1.53% -37.91%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 8.94万 777.6万 1.51%
万科A 18.6万 533.88万 1.04%
海大集团 6.78万 444.09万 0.86%
宁波银行 11.84万 418.43万 0.81%
五粮液 1.36万 396.92万 0.77%
德赛电池 5.79万 391.4万 0.76%
海螺水泥 7.56万 390.25万 0.76%
平安银行 18.76万 362.82万 0.71%
京东方A 57.78万 346.68万 0.67%
视源股份 2.42万 278.37万 0.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,847.22万 11.38%
金融业 1,558.85万 3.03%
房地产业 1,511.95万 2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 106.15万 0.21%
农、林、牧、渔业 69.3万 0.13%
租赁和商务服务业 54.75万 0.11%
教育 49.53万 0.10%
建筑业 15.95万 0.03%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开03 40万 4,016.8万 7.82%
20附息国债15 40万 4,015.2万 7.81%
20国开11 40万 3,984万 7.75%
20国债01 32.72万 3,271.27万 6.37%
16华能01 30万 3,006.6万 5.85%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7,286.47万 14.18%
企业债 1.16亿 22.54%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%
英大智享A 1.0237 0.35%
交银丰盈C 1.1575 0.28%
大摩增值A 1.1430 0.26%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信禧悦 1.0561 0.74%
安信永顺 1.0083 0.13%
安信丰泽 1.0145 0.04%
安信永盛 1.0499 0.02%
安信信用 1.0116 0.01%
安信永瑞 1.0370 0.01%
安信日享C 1.0533 0.01%
安信日享A 1.0581 0.01%
安信债C 1.1110 0.00%
安信宝利 1.0680 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0261 23.02%
油气美元 0.0624 22.94%
华宝油气C 0.4007 22.75%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
安信鑫发 2.1150 18.48%
广发领先 1.5696 17.88%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4090 63.21%
油气美元 0.0624 62.07%
华夏能源 2.5360 60.61%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
华宝油气C 0.4007 52.98%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 115.68%
广发精选 3.6350 106.97%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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