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安信聚利增强债券C (安信聚利C 006840) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0751

0.0095 0.89%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 1.0751 0.89%
2020-04-03 1.0656 -0.08%
2020-04-02 1.0664 0.33%
2020-04-01 1.0629 -0.11%
2020-03-31 1.0641 0.20%
2020-03-30 1.0620 -0.17%
2020-03-27 1.0638 -0.09%
2020-03-26 1.0648 -0.26%
2020-03-25 1.0676 0.58%

购买指南

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  • 2019-01-11
  • 债券型基金
  • 4.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信聚利增强债券C 基金简称 安信聚利C 基金代码 006840
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-11 基金公司 安信基金 基金经理 任凭、王涛、钟光正
总份额 1.24亿份 总净资产 4.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.03% -0.32% 1.12% 4.51% 0.00% 1.87%
上证综指 1.86% -2.50% -8.96% -5.32% -11.71% -7.70%
沪深300 1.81% -2.95% -9.20% -3.36% -5.22% -7.72%
上证基指 1.65% -2.87% -5.98% -2.21% -3.63% -4.62%

基金经理

钟光正: 硕士 任职日期: 2019-08-26 任职天数: 226天
任职收益: 4.86% 同期上证: -1.68%
简历: 钟光正先生:经济学硕士。具有债券投资管理经历。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。2018年12月26日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月26日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
王涛: 硕士 任职日期: 2019-05-07 任职天数: 337天
任职收益: 7.56% 同期上证: -3.79%
简历: 王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。
任凭: 硕士 任职日期: 2019-01-08 任职天数: 1年91天
任职收益: 7.51% 同期上证: 11.44%
简历: 任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年8月10日至今,任安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.24亿份 1.15亿份 3,688.58万份 7,779.24万份 166.76%
2019-09-30 4,664.91万份 3,988.91万份 1,939.8万份 2,049.11万份 78.34%
2019-06-30 2,615.8万份 11.15万份 6,667.54万份 -6,656.4万份 -71.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,636.31万元 10.97% 10.2万%
债券 4.1亿元 79.75% 60.81%
存款与备付金 2,341.14万元 4.56% 190.04%
其他资产 2,427.55万元 4.72% 35.28%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 39万 1,272.18万 2.91%
中国软件 10万 716.9万 1.64%
万科A 20万 643.6万 1.47%
保利地产 30万 485.4万 1.11%
牧原股份 4万 355.16万 0.81%
美的集团 5万 291.25万 0.67%
葛洲坝 40万 267.2万 0.61%
海螺水泥 4.51万 247.15万 0.57%
中国平安 2.81万 240.14万 0.55%
工商银行 40万 235.2万 0.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 1,272.18万 2.91%
房地产业 1,246.07万 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 946.14万 2.16%
制造业 746.27万 1.71%
金融业 576.71万 1.32%
建筑业 492万 1.12%
农、林、牧、渔业 355.16万 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 7,875 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 32.3万 3,322.38万 7.60%
16华能01 30万 3,009万 6.88%
国开1704 20.6万 2,071.95万 4.74%
19HDGJ01 20万 2,007万 4.59%
16华润01 20万 2,005.4万 4.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,871.7万 6.57%
企业债 2.29亿 52.29%
可转债 2,296.88万 5.25%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.8365 6.29%
转债B级 1.2090 3.51%
可转债B 1.1760 2.98%
宝盈融源C 1.0629 2.72%
宝盈融源A 1.0648 2.71%
转债分级B 1.0740 2.29%
南方希元 1.2031 2.13%
南方昌元A 0.9847 2.09%
南方昌元C 0.9783 2.09%
建信转债A 2.4990 2.00%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带一B 1.0280 5.98%
安信500A 1.3456 2.97%
安信500C 1.3382 2.95%
安信鑫发 1.2800 2.89%
深圳科技 1.0978 2.74%
深科技C 1.0969 2.73%
安信灵活 1.4550 2.39%
安信回报C 2.0455 2.39%
安信合作 1.3680 2.36%
安信制造 1.2220 2.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
华宝美元 0.1933 9.46%
富时发达 0.9293 9.37%
广发美房 0.9090 8.86%
华安德国30 1.0160 7.40%
大成标指 1.4740 7.28%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
广发精选 1.6560 6.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1191 7.14%
前海多元A 1.5676 5.13%
前海多元C 1.5448 5.12%
前海盛鑫A 1.8762 4.85%
前海盛鑫C 1.8743 4.84%
前海泳涛A 1.4253 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
上投生物 1.7826 3.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 143.15%
华润润鑫C 1.7137 70.00%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6923 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.94%
广发创新 2.2281 49.80%
银河创新 4.9496 47.01%
广发新兴 1.8183 46.25%
广发双擎 2.4139 45.84%
信达能源 2.7350 44.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0399 201.36%
泰达溢利A 2.1557 147.58%
银河家盈 2.4626 145.47%
广发双擎 2.4139 83.78%
广发创新 2.2281 83.65%
广发新兴 1.8183 77.41%
富国互联 1.7328 73.19%
华润润鑫C 1.7137 72.88%
银河创新 4.9496 72.35%

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