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安信聚利增强债券C (安信聚利C 006840) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0909

0.0018 0.17%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-23 1.0909 0.17%
2020-11-20 1.0891 -0.07%
2020-11-19 1.0899 0.00%
2020-11-18 1.0899 -0.02%
2020-11-17 1.0901 0.01%
2020-11-16 1.0900 0.14%
2020-11-13 1.0885 -0.19%
2020-11-12 1.0906 -0.01%
2020-11-11 1.0907 -0.04%

购买指南

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  • 2019-01-11
  • 债券型基金
  • 9.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信聚利增强债券C 基金简称 安信聚利C 基金代码 006840
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-11 基金公司 安信基金 基金经理 任凭、王涛、钟光正
总份额 7,249.62万份 总净资产 9.61亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 1.02% 1.43% 0.51% 5.82% 3.36%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金经理

钟光正: 硕士 任职日期: 2019-08-26 任职天数: 1年91天
任职收益: 6.40% 同期上证: 19.24%
简历: 钟光正先生:经济学硕士。具有债券投资管理经历。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。2018年12月26日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月26日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
王涛: 硕士 任职日期: 2019-05-07 任职天数: 1年202天
任职收益: 9.14% 同期上证: 16.68%
简历: 王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。
任凭: 硕士 任职日期: 2019-01-08 任职天数: 1年321天
任职收益: 9.09% 同期上证: 35.15%
简历: 任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年8月10日至今,任安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 7,249.62万份 1,806.69万份 8,522.32万份 -6,715.64万份 -48.09%
2020-06-30 1.4亿份 8,678.66万份 5,837.24万份 2,841.42万份 25.54%
2020-03-31 1.11亿份 5,929.35万份 7,249.66万份 -1,320.31万份 -10.61%
2019-12-31 1.24亿份 1.15亿份 3,688.58万份 7,779.24万份 166.76%
2019-09-30 4,664.91万份 3,988.91万份 1,939.8万份 2,049.11万份 78.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.89亿元 15.69% 303.65%
债券 8.18亿元 68.04% -21.17%
存款与备付金 1.81亿元 15.09% 1,158.39%
其他资产 1,404.84万元 1.17% -94.84%
报告期:2020-09-30 资产总值:12.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 17.89万 1,364.29万 1.42%
芒果超媒 20万 1,348万 1.40%
比亚迪 9.11万 1,058.95万 1.10%
万科A 35.5万 994.77万 1.04%
宋城演艺 52.04万 949.17万 0.99%
贵州茅台 5,649 942.54万 0.98%
海螺水泥 15.12万 835.53万 0.87%
恒逸石化 76.98万 799.06万 0.83%
五粮液 2.72万 601.12万 0.63%
美的集团 8.07万 585.88万 0.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.06亿 11.05%
金融业 2,526.83万 2.63%
文化、体育和娱乐业 2,297.17万 2.39%
房地产业 1,258.67万 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 669.37万 0.70%
农、林、牧、渔业 509.61万 0.53%
卫生和社会工作 384.78万 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 346.86万 0.36%
科学研究和技术服务业 214.98万 0.22%
建筑业 28.78万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20宝钢01 60万 5,902.2万 6.14%
17农发03 50万 5,045万 5.25%
19国开15 50万 4,873万 5.07%
国开1802 32.3万 3,314.63万 3.45%
16华能01 30万 3,005.7万 3.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,487.93万 2.59%
企业债 3.07亿 31.94%
可转债 512.44万 0.53%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方畅利 1.0618 5.07%
金鹰元丰 1.5079 2.11%
华商转债A 1.3489 2.10%
华商转债C 1.3392 2.10%
华夏转债A 1.4740 1.87%
中海转债C 0.9360 1.85%
中海转债A 0.9390 1.84%
华商瑞鑫 1.3810 1.69%
银华转债 1.4573 1.65%
浙商丰利 1.4745 1.63%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带一B 1.5100 2.58%
安信鑫发 1.7290 2.19%
安信价精 4.5210 1.55%
一带分级 1.2760 1.51%
安信合作 1.9766 1.40%
安信灵活 2.3260 1.39%
安信价值 1.3397 1.38%
安信沪深300A 1.7810 1.35%
安信价回 1.3435 1.35%
安信沪深300C 1.7611 1.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
煤炭分级 1.0350 5.31%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 2.0600 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.8510 21.52%
信诚有色 1.2570 21.33%
华宝资源 2.3990 21.28%
东方支柱 0.9182 20.99%
大摩进取 2.9140 20.81%
石油A现汇 0.1068 20.27%
国泰有色 1.0492 20.16%
石油C现汇 0.1075 20.11%
创金资源A 1.8354 19.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2605 92.55%
广发汽车A 1.3577 89.28%
广发汽车C 1.3552 89.09%
广发高端A 2.5956 88.65%
创金工业A 2.4313 86.48%
创金工业C 2.3913 85.83%
农银工业 2.8319 85.65%
金信核心 1.7096 79.55%
农银研究 3.0283 78.75%
工银信息 3.8900 77.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5956 155.55%
农银能源 2.2605 146.67%
银河家盈 2.1159 138.38%
农银研究 3.0283 134.46%
创金工业A 2.4313 133.67%
汇丰智造A 2.4981 132.71%
创金工业C 2.3913 132.05%
汇丰智造C 2.4370 131.57%
汇丰低碳 2.5213 131.33%

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