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南方国利定开债券 (南方国利 006842) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0116

0.0002 0.02%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.0116 0.02%
2021-04-20 1.0114 0.04%
2021-04-19 1.0110 0.04%
2021-04-16 1.0106 0.01%
2021-04-15 1.0105 0.00%
2021-04-14 1.0105 0.00%
2021-04-13 1.0105 0.07%
2021-04-12 1.0098 0.05%
2021-04-09 1.0093 0.03%

购买指南

更多
  • 2019-01-08
  • 债券型基金
  • 23.25亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方国利定开债券 基金简称 南方国利 基金代码 006842
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-08 基金公司 南方基金 基金经理 李慧鹏
总份额 23.1亿份 总净资产 23.25亿 基金分红 6次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.50% 0.89% 1.71% 0.84% 1.19%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

李慧鹏: 硕士 任职日期: 2019-06-21 任职天数: 1年305天
任职收益: 6.18% 同期上证: 15.69%
简历: 李慧鹏先生:首都经济贸易大学产业经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于联合资信评估有限公司、银华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司,历任分析师、研究员、信用评级分析师、基金经理。2014年2月至2015年4月,任泰达宏利收益增强基金经理;2015年7月至2018年10月,任民生加银平稳增利、民生加银平稳添利基金经理;2016年1月至2017年8月,任民生加银新收益基金经理;2016年4月至2017年9月,任民生加银家盈理财基金经理;2016年6月至2017年8月,任民生加银鑫瑞基金经理;2016年7月至2018年4月,任民生加银鑫盈基金经理;2016年9月至2017年11月,任民生加银鑫安基金经理;2016年10月至2018年10月,任民生加银鑫享基金经理;2016年12月至2018年3月,任民生加银岁岁增利基金经理;2017年3月至2018年8月,任民生

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 23.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 23.1亿份 -- 2亿份 -- -7.97%
2020-06-30 25.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 25.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 25.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 21.63亿元 92.16% -17.33%
存款与备付金 3,452.04万元 1.47% 1,202.38%
其他资产 1.49亿元 6.37% 341.89%
报告期:2020-12-31 资产总值:23.46亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 130万 1.29亿 5.57%
20附息国债16 60万 6,064.2万 2.61%
20国开12 50万 5,028.5万 2.16%
20华夏银行CD316 50万 4,932万 2.12%
20兴业银行CD329 50万 4,859万 2.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.14亿 4.92%
企业债 4.09亿 17.59%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
南方医保 4.0080 2.24%
创新药指 1.0842 1.95%
南方银行A 1.3823 1.86%
南方银行C 1.3615 1.86%
银行基金 1.3030 1.74%
南方养老2030 1.2785 1.52%
南方养老2040 1.0563 1.37%
南方上证50C 1.4057 1.33%
南方上证50A 1.4113 1.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
天弘生物A 0.9880 16.28%
天弘生物C 0.9875 16.24%
工银医疗 3.8670 16.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.30%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6065 129.41%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
汇丰智造A 3.0307 123.09%
汇丰低碳 3.0700 122.27%
汇丰智造C 2.9506 122.00%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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