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中信建投稳利混合C (中信稳利C 006844) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0546

-0.0017 -0.16%
2020/06/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-05 1.0546 -0.16%
2020-06-04 1.0563 0.11%
2020-06-03 1.0551 -0.07%
2020-06-02 1.0558 -0.03%
2020-06-01 1.0561 0.38%
2020-05-29 1.0521 0.12%
2020-05-28 1.0508 0.11%
2020-05-27 1.0496 0.04%
2020-05-26 1.0492 0.03%

购买指南

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  • 2019-01-04
  • 偏债型基金
  • 4,493.48万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信建投稳利混合C 基金简称 中信稳利C 基金代码 006844
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-04 基金公司 中信建投基金 基金经理 周户
总份额 18.82万份 总净资产 4,493.48万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 0.92% -0.18% 2.45% 5.46% 1.04%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

周户: 硕士 任职日期: 2019-01-04 任职天数: 1年153天
任职收益: 5.63% 同期上证: 16.54%
简历: 周户先生:南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年就职于渤海证券任研究员;2010年至2012年就职于广发证券任研究员;2012年至2014年就职于国金证券及其下属基金公司任研究员;2014年6月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,现担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金、中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 18.82万份 24.93万份 21.86万份 3.07万份 19.51%
2019-12-31 15.75万份 19.19万份 9.68万份 9.5万份 152.24%
2019-09-30 6.24万份 10.3万份 4.37万份 5.93万份 1,913.21%
2019-06-30 3,100.78份 3,100.78份 -- -- --%
2019-03-31 1.85亿份 14.16万份 4,626.67万份 -4,612.52万份 -19.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,736.85万元 38.50% -19.29%
债券 2,049.44万元 45.43% -23.06%
存款与备付金 45.28万元 1.00% -42.98%
其他资产 679.17万元 15.06% 29.47%
报告期:2020-03-31 资产总值:4,510.73万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
重庆百货 9.12万 253.17万 5.63%
国电南瑞 9.6万 189.6万 4.22%
中航光电 4.5万 153.9万 3.42%
中国国旅 1.94万 130.37万 2.90%
格力电器 2.3万 120.06万 2.67%
晨光文具 2.57万 118.99万 2.65%
浙商银行 29.42万 116.8万 2.60%
招商银行 3.4万 109.75万 2.44%
生物股份 3.83万 81.66万 1.82%
光大银行 22.17万 80.03万 1.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 733.24万 16.32%
金融业 378.52万 8.42%
批发和零售业 305.12万 6.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 189.6万 4.22%
租赁和商务服务业 130.37万 2.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1803 8.48万 976.78万 21.74%
16国债19 6.4万 637.18万 14.18%
国开1801 2.5万 251.88万 5.61%
国开1401 1.5万 183.6万 4.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 637.18万 14.18%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%
博时科技A 1.0280 3.78%
博时科技C 1.0273 3.77%
平安估值A 1.0706 3.71%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信医改A 1.9164 2.87%
中信医改C 1.5993 2.87%
中信500A 1.0210 2.36%
中信500C 1.0208 2.35%
中信聚利A 1.0040 0.96%
中信聚利C 1.1212 0.95%
中信睿利A 1.0099 0.61%
中信睿利C 0.9935 0.60%
北京50 1.1754 0.37%
中信精选A 1.1620 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0711 38.33%
易原油A汇 0.0728 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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