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交银安享稳健养老一年混合(FOF) (交银安享 006880) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值：1.1174

0.0036 0.32%
2020/08/03 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 1.1174 0.32%
2020-07-31 1.1138 0.25%
2020-07-30 1.1110 -0.09%
2020-07-29 1.1120 0.42%
2020-07-28 1.1073 0.29%
2020-07-27 1.1041 0.11%
2020-07-24 1.1029 -0.81%
2020-07-23 1.1119 0.14%
2020-07-22 1.1103 0.29%

购买指南

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  • 2019-04-24
  • 股债平衡型基金
  • 50.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银安享稳健养老一年混合(FOF) 基金简称 交银安享 基金代码 006880
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-24 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨喆
总份额 46.6亿份 总净资产 50.32亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。

业绩表现（2020-08-03）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.99% 3.14% 4.09% 6.93% 10.39% 7.50%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

任职收益 | 查看历任
杨喆： 硕士 任职日期： 2019-04-10 任职天数： 1年118天
任职收益： 11.38% 同期上证： 4.18%
简历： 杨喆女士：同济大学金融学硕士，CFA，多年证券投资从业经验。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部投资经理，现任多元资产管理副总监。2019年5月30日起担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 46.6亿份 19.24亿份 13.4亿份 5.83亿份 14.31%
2020-03-31 40.76亿份 17.35亿份 -- -- 74.08%
2019-12-31 23.42亿份 2.88亿份 -- -- 14.02%
2019-09-30 20.54亿份 890.7万份 -- -- 0.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.44亿元 2.74% 83.69%
债券 2.53亿元 4.84% 25.6%
存款与备付金 1.84亿元 3.51% 36.93%
其他资产 46.54亿元 88.91% 19.82%
报告期：2020-06-30 资产总值：52.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7,500 1,097.16万 0.22%
中国平安 12.17万 869.15万 0.17%
五粮液 3.5万 598.92万 0.12%
海康威视 17.91万 543.49万 0.11%
立讯精密 10.28万 527.84万 0.10%
伊利股份 16.66万 518.63万 0.10%
迈瑞医疗 1.7万 519.69万 0.10%
兴业银行 24.32万 383.77万 0.08%
牧原股份 3.91万 320.62万 0.06%
招商银行 9.56万 322.36万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,175.47万 1.82%
金融业 3,076.24万 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 595.57万 0.12%
农、林、牧、渔业 374.89万 0.07%
卫生和社会工作 358.61万 0.07%
采矿业 177.12万 0.04%
房地产业 198.91万 0.04%
建筑业 147.56万 0.03%
租赁和商务服务业 115.52万 0.02%
批发和零售业 50.32万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18国开03 100万 1.02亿 2.02%
18农发02 60万 6,086.4万 1.21%
18国开08 50万 5,075.5万 1.01%
20农发01 40万 4,003.6万 0.80%
歌尔转2 440 4.4万 0.00%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 6.07万 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银科技 1.9080 2.75%
交银先锋 2.2374 2.41%
交银趋势 2.7350 2.36%
交银蓝筹 1.3686 2.20%
交银成长H 7.3940 2.18%
交银成长A 7.3572 2.18%
交银回报A 1.1586 1.76%
交银回报C 1.1386 1.75%
交银创新 2.3537 1.74%
交银启汇 1.0147 1.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%
国投国安 1.0890 36.52%
申万军工 1.1067 35.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1901 93.05%
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.4295 87.81%
国投收益 1.3440 86.85%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投创新 1.1847 83.48%
博时医疗A 4.4380 83.31%
中欧品质A 2.5076 82.69%
招商医药 3.2100 82.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%
生物医药 1.1901 151.71%

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