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交银安享稳健养老一年混合(FOF) (交银安享 006880) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1417

0.0006 0.05%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.1417 0.05%
2021-04-12 1.1411 -0.30%
2021-04-09 1.1445 -0.13%
2021-04-08 1.1460 0.04%
2021-04-07 1.1455 -0.10%
2021-04-06 1.1466 -0.03%
2021-04-02 1.1469 0.13%
2021-04-01 1.1454 0.18%
2021-03-31 1.1433 -0.13%

购买指南

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  • 2019-04-24
  • 股债平衡型基金
  • 113.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银安享稳健养老一年混合(FOF) 基金简称 交银安享 基金代码 006880
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-24 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨喆
总份额 99.55亿份 总净资产 113.49亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.43% 0.04% -1.00% 1.40% 7.63% 0.15%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

杨喆: 硕士 任职日期: 2019-04-10 任职天数: 2年7天
任职收益: 14.17% 同期上证: 5.70%
简历: 杨喆女士:同济大学金融学硕士,CFA,多年证券投资从业经验。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部投资经理,现任多元资产管理副总监。2019年5月30日起担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理至今,2020年4月29日起担任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 99.55亿份 16.76亿份 2亿份 14.75亿份 17.40%
2020-09-30 84.8亿份 40.12亿份 1.92亿份 38.2亿份 81.98%
2020-06-30 46.6亿份 19.24亿份 13.4亿份 5.83亿份 14.31%
2020-03-31 40.76亿份 17.35亿份 -- -- 74.08%
2019-12-31 23.42亿份 2.88亿份 -- -- 14.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.51亿元 1.33% 7.08%
债券 5.52亿元 4.85% 119.61%
存款与备付金 1.24亿元 1.09% -88.2%
其他资产 105.57亿元 92.74% 31.18%
报告期:2020-12-31 资产总值:113.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5,200 1,038.96万 0.09%
中国平安 11.25万 978.78万 0.09%
万科A 22.41万 643.17万 0.06%
美的集团 6.16万 606.39万 0.05%
平安银行 21.41万 414.07万 0.04%
恒瑞医药 4.04万 450.74万 0.04%
招商银行 11.25万 494.44万 0.04%
格力电器 8.14万 504.19万 0.04%
五粮液 10,000 291.85万 0.03%
兴业银行 14.06万 293.43万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,765.87万 0.68%
金融业 4,365.57万 0.38%
房地产业 1,226.44万 0.11%
租赁和商务服务业 417.18万 0.04%
采矿业 293.77万 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 194.5万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 180.4万 0.02%
农、林、牧、渔业 158.71万 0.01%
批发和零售业 156.88万 0.01%
建筑业 148.75万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债15 150万 1.51亿 1.33%
18国开03 100万 1亿 0.88%
20国开16 100万 1亿 0.88%
18农发02 60万 6,008.4万 0.53%
14农发42 50万 5,071万 0.45%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.51亿 1.33%
企业债 -- --%
可转债 6.27万 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海资源C 2.0180 2.70%
创金价值C 1.1977 2.69%
前海资源A 2.0290 2.68%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银环球 2.5770 0.78%
交银沪港 2.1730 0.28%
交银领航 1.4254 0.27%
交银驱动 1.4273 0.27%
交银活力 3.1920 0.25%
交银经济 3.1155 0.19%
交银双息 5.6280 0.18%
交银核心 3.4150 0.18%
交银持续 1.8050 0.15%
交银行业 5.3110 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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