基金名称 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 基金简称 | 交银安享 | 基金代码 | 006880 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-04-24 | 基金公司 | 交银施罗德 | 基金经理 | 杨喆 |
总份额 | 99.55亿份 | 总净资产 | 113.49亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.43% | 0.04% | -1.00% | 1.40% | 7.63% | 0.15% |
上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
杨喆: | 硕士 | 任职日期: | 2019-04-10 | 任职天数: | 2年7天 |
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任职收益: | 14.17% | 同期上证: | 5.70% | ||
简历: | 杨喆女士:同济大学金融学硕士,CFA,多年证券投资从业经验。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部投资经理,现任多元资产管理副总监。2019年5月30日起担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理至今,2020年4月29日起担任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理至今。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 99.55亿份 | 16.76亿份 | 2亿份 | 14.75亿份 | 17.40% |
2020-09-30 | 84.8亿份 | 40.12亿份 | 1.92亿份 | 38.2亿份 | 81.98% |
2020-06-30 | 46.6亿份 | 19.24亿份 | 13.4亿份 | 5.83亿份 | 14.31% |
2020-03-31 | 40.76亿份 | 17.35亿份 | -- | -- | 74.08% |
2019-12-31 | 23.42亿份 | 2.88亿份 | -- | -- | 14.02% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.51亿元 | 1.33% | 7.08% |
债券 | 5.52亿元 | 4.85% | 119.61% |
存款与备付金 | 1.24亿元 | 1.09% | -88.2% |
其他资产 | 105.57亿元 | 92.74% | 31.18% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 5,200 | 1,038.96万 | 0.09% |
中国平安 | 11.25万 | 978.78万 | 0.09% |
万科A | 22.41万 | 643.17万 | 0.06% |
美的集团 | 6.16万 | 606.39万 | 0.05% |
平安银行 | 21.41万 | 414.07万 | 0.04% |
恒瑞医药 | 4.04万 | 450.74万 | 0.04% |
招商银行 | 11.25万 | 494.44万 | 0.04% |
格力电器 | 8.14万 | 504.19万 | 0.04% |
五粮液 | 10,000 | 291.85万 | 0.03% |
兴业银行 | 14.06万 | 293.43万 | 0.03% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 7,765.87万 | 0.68% |
金融业 | 4,365.57万 | 0.38% |
房地产业 | 1,226.44万 | 0.11% |
租赁和商务服务业 | 417.18万 | 0.04% |
采矿业 | 293.77万 | 0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 | 194.5万 | 0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 180.4万 | 0.02% |
农、林、牧、渔业 | 158.71万 | 0.01% |
批发和零售业 | 156.88万 | 0.01% |
建筑业 | 148.75万 | 0.01% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20附息国债15 | 150万 | 1.51亿 | 1.33% |
18国开03 | 100万 | 1亿 | 0.88% |
20国开16 | 100万 | 1亿 | 0.88% |
18农发02 | 60万 | 6,008.4万 | 0.53% |
14农发42 | 50万 | 5,071万 | 0.45% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 1.51亿 | 1.33% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 6.27万 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
前海资源C | 2.0180 | 2.70% |
创金价值C | 1.1977 | 2.69% |
前海资源A | 2.0290 | 2.68% |
创金价值A | 1.2328 | 2.68% |
创金鑫益C | 1.5647 | 2.48% |
创金鑫益A | 1.5731 | 2.48% |
创金资产A | 1.1357 | 2.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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交银环球 | 2.5770 | 0.78% |
交银沪港 | 2.1730 | 0.28% |
交银领航 | 1.4254 | 0.27% |
交银驱动 | 1.4273 | 0.27% |
交银活力 | 3.1920 | 0.25% |
交银经济 | 3.1155 | 0.19% |
交银双息 | 5.6280 | 0.18% |
交银核心 | 3.4150 | 0.18% |
交银持续 | 1.8050 | 0.15% |
交银行业 | 5.3110 | 0.13% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
石油A现汇 | 0.1583 | 3.60% |
石油C现汇 | 0.1589 | 3.59% |
广发石油C | 1.0389 | 3.49% |
易原油A汇 | 0.1119 | 3.32% |
易原油C汇 | 0.1090 | 3.32% |
南方原油C | 0.7448 | 3.30% |
易原油C | 0.7125 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5559 | 53.68% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.8035 | 19.13% |
广发经济A | 5.1087 | 17.96% |
广发经济C | 5.0988 | 17.92% |
广发聚丰A | 1.2782 | 17.77% |
广发聚丰C | 1.2762 | 17.74% |
东吴医疗A | 1.3655 | 17.17% |
信达健康 | 2.5410 | 15.13% |