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工银养老2050混合(FOF) (工银养老2050 006886) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.4867

0.0080 0.54%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-23 1.4867 0.54%
2020-11-20 1.4787 0.47%
2020-11-19 1.4718 0.57%
2020-11-18 1.4634 -0.35%
2020-11-17 1.4686 -0.43%
2020-11-16 1.4750 0.64%
2020-11-13 1.4656 -0.41%
2020-11-12 1.4716 0.44%
2020-11-11 1.4651 -1.17%

购买指南

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  • 2019-02-25
  • 股债平衡型基金
  • 1.38亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银养老2050混合(FOF) 基金简称 工银养老2050 基金代码 006886
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 黄惠宇
总份额 9,912.74万份 总净资产 1.38亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金作为混合型基金中基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 本基金还可投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.79% 5.78% 5.22% 30.61% 43.52% 35.95%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

黄惠宇: 博士 任职日期: 2019-02-15 任职天数: 1年285天
任职收益: 48.67% 同期上证: 25.62%
简历: 黄惠宇女士:多年证券从业经验。博士;先后在美国磐安(PanAgora)资产管理公司担任投资组合经理,GMO担任高级研究分析师;2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部副总监。2018年10月31日至2019年12月23日,担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2019年3月28日至今,担任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 9,912.74万份 865.49万份 -- -- 9.57%
2020-06-30 9,047.25万份 373.04万份 -- -- 4.30%
2020-03-31 8,674.21万份 472.74万份 -- -- 5.76%
2019-12-31 8,201.47万份 252.14万份 -- -- 3.17%
2019-09-30 7,949.33万份 230.42万份 -- -- 2.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 683.52万元 4.94% -24.88%
存款与备付金 73.41万元 0.53% -41.56%
其他资产 1.31亿元 94.53% 22.59%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 900 103.5万 1.26%
泸州老窖 1.13万 96.3万 1.17%
五粮液 7,400 96.05万 1.17%
上海机场 9,100 72.6万 0.88%
华兰生物 1.56万 53.51万 0.65%
白云机场 2.24万 50.29万 0.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 349.36万 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 122.89万 1.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 6.84万 683.52万 4.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 683.52万 4.95%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
印度基金 0.9804 1.63%
印度美元 0.1490 1.50%
工银全精 2.8070 0.86%
工银全球 1.6980 0.77%
工银养老2055 1.0391 0.71%
工银养老2035 1.4289 0.59%
工银养老2045 1.2408 0.58%
工银养老2040 1.3043 0.56%
工银养老2050 1.4867 0.54%
工银聚和A 1.0610 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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