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诺德新生活混合A (诺德生活A 006887) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2499

-0.0322 -2.51%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.2499 -2.51%
2021-04-08 1.2821 1.30%
2021-04-07 1.2657 -1.52%
2021-04-06 1.2852 -0.86%
2021-04-02 1.2964 1.85%
2021-04-01 1.2729 1.91%
2021-03-31 1.2490 -0.96%
2021-03-30 1.2611 1.59%
2021-03-29 1.2414 0.15%

购买指南

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  • 2019-02-01
  • 偏股型基金
  • 1.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德新生活混合A 基金简称 诺德生活A 基金代码 006887
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 诺德基金 基金经理 潘永昌
总份额 8,387.92万份 总净资产 1.2亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.59% 2.73% -20.08% -4.84% 20.73% -12.35%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

潘永昌: 硕士 任职日期: 2020-03-03 任职天数: 1年40天
任职收益: 3.70% 同期上证: 15.30%
简历: 潘永昌先生:上海对外经贸大学金融学硕士。具有基金从业资格。2011年9月至2013年8月任职于上海汇麟投资有限公司,担任投资研究部数量研究员职务。2016年4月加入诺德基金管理有限公司,先后担任投资研究部宏观策略研究员、量化投资部量化研究员职务。现任诺德中证研发创新100指数型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8,387.92万份 937.2万份 3,365.48万份 -2,428.27万份 -22.45%
2020-09-30 1.08亿份 1.22亿份 2,895.52万份 9,343.81万份 634.60%
2020-06-30 1,472.39万份 749.57万份 875.9万份 -126.33万份 -7.90%
2020-03-31 1,598.73万份 366.81万份 1,746.41万份 -1,379.6万份 -46.32%
2019-12-31 2,978.32万份 145.1万份 1,830.19万份 -1,685.09万份 -36.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.12亿元 90.45% -7.95%
债券 595.46万元 4.79% -17.48%
存款与备付金 341.89万元 2.75% -48.61%
其他资产 249.01万元 2.00% 268.84%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 6.55万 603.91万 5.05%
宁德时代 1.69万 593.38万 4.96%
三一重工 16.59万 580.32万 4.85%
恩捷股份 4.08万 578.46万 4.84%
火炬电子 6.67万 482.28万 4.03%
恒立液压 4.24万 478.8万 4.00%
亿纬锂能 5.65万 460.48万 3.85%
卓胜微 7,900 450.73万 3.77%
洋河股份 1.89万 446.02万 3.73%
泰格医药 2.76万 446.04万 3.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.06亿 88.69%
卫生和社会工作 446.04万 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 187.33万 1.57%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 4.67万 466.95万 3.90%
21国债(7) 1.27万 128.51万 1.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 595.46万 4.98%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德新盛A 1.4715 0.22%
诺德新盛C 1.4592 0.21%
诺德大类 1.3347 0.21%
诺德汇盈 1.0172 0.09%
诺德中小 1.3660 0.07%
诺德安瑞 1.0194 0.07%
诺德安盈 1.0148 0.05%
诺德安盛 1.0005 0.01%
诺德安鸿 1.0041 0.01%
诺德短债A 1.0365 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
华宝油气C 0.3933 78.77%
石油A现汇 0.1560 78.29%
石油C现汇 0.1566 77.55%
广发石油C 1.0254 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.50%
农银工业 3.1274 121.75%

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