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诺德新生活混合A (诺德生活A 006887) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0264

0.0053 0.52%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-19 1.0417 1.49%
2019-08-16 1.0264 0.52%
2019-08-15 1.0211 0.66%
2019-08-14 1.0144 0.58%
2019-08-13 1.0086 -0.86%
2019-08-12 1.0174 1.38%
2019-08-09 1.0036 -0.29%
2019-08-08 1.0065 1.67%
2019-08-07 0.9900 0.14%

购买指南

更多
  • 2019-02-01
  • 偏股型基金
  • 1.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德新生活混合A 基金简称 诺德生活A 基金代码 006887
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 诺德基金 基金经理 罗世锋
总份额 1.12亿份 总净资产 1.27亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.39% 5.34% 4.41% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

罗世锋: 硕士 任职日期: 2019-01-23 任职天数: 159天
任职收益: 1.87% 同期上证: 17.97%
简历: 罗世锋先生:清华大学工商管理学院硕士,2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有多年以上从事投资管理工作的经历,具有基金从业资格。罗世锋先生自2014年11月25日至今担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月20日至今担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月11日至2017年4月5日担任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2016年3月5日至2017年4月5日担任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.12亿份 113.52万份 8,287.51万份 -8,174万份 -42.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.15亿元 88.33% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 924.35万元 7.13% --
其他资产 588.33万元 4.54% --
报告期:2019-06-30 资产总值:1.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 33.12万 1,106.54万 8.69%
欧普康视 30.2万 1,075.12万 8.44%
隆基股份 44.99万 1,039.76万 8.16%
中国平安 10.63万 941.92万 7.40%
贵州茅台 9,400 924.96万 7.26%
涪陵榨菜 29.84万 910.07万 7.15%
永辉超市 78万 796.38万 6.25%
通威股份 51.2万 719.87万 5.65%
家家悦 28.09万 641.09万 5.03%
海尔智家 37万 639.73万 5.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,365.67万 65.69%
批发和零售业 1,782.52万 14.00%
金融业 1,301.72万 10.22%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
中海信息 1.1398 4.83%
长信电子 0.7820 4.83%
诺安景鑫 0.9352 4.73%
华润传媒 1.4310 4.68%
中邮未来 1.4390 4.65%
中海量化 0.9670 4.65%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德主题 1.5318 2.84%
诺德消费 1.0803 2.48%
诺德300B 0.4940 1.65%
诺德周期 1.6290 1.62%
诺德价值 1.3127 1.37%
诺德蓝筹C 0.8611 1.20%
诺德新盛 0.8561 0.81%
诺德新享 1.1463 0.77%
诺德策略 0.9950 0.69%
诺德S300 0.7610 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 0.9550 6.58%
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商指基 0.9510 6.38%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%
嘉实文娱A 1.1490 5.12%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.4870 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.0740 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1760 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.42%
农银消费H 5.8040 189.95%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2920 47.15%
交银成长30 1.3470 45.15%
汇安丰泽A 2.2059 44.21%
汇安丰泽C 2.1586 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%
国联鑫乾C 1.4736 42.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.64%
农银消费H 5.8040 185.63%
前海鼎裕A 1.9189 80.35%
前海鼎裕C 1.9427 78.41%
富荣价值A 1.7559 75.61%
交银成长30 1.3470 69.43%
交银经济 1.6042 65.91%
西部景瑞 1.2920 64.59%
前海多元C 1.3570 59.99%
前海多元A 1.3761 59.92%

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