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诺德新生活混合A (诺德生活A 006887) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0121

-0.0090 -0.88%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0121 -0.88%
2020-04-02 1.0211 3.37%
2020-04-01 0.9878 -0.31%
2020-03-31 0.9909 -0.03%
2020-03-30 0.9912 -3.31%
2020-03-27 1.0251 -2.31%
2020-03-26 1.0493 0.15%
2020-03-25 1.0477 2.35%
2020-03-24 1.0236 0.50%

购买指南

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  • 2019-02-01
  • 偏股型基金
  • 3,285.78万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德新生活混合A 基金简称 诺德生活A 基金代码 006887
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 诺德基金 基金经理 罗世锋、潘永昌
总份额 2,978.32万份 总净资产 3,285.78万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.27% -16.03% -8.17% -5.24% 1.21% -8.26%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

潘永昌: 硕士 任职日期: 2020-03-03 任职天数: 31天
任职收益: -15.28% 同期上证: -7.65%
简历: 潘永昌先生:上海对外经贸大学金融学硕士。具有基金从业资格。2011年9月至2013年8月任职于上海汇麟投资有限公司,担任投资研究部数量研究员职务。2016年4月加入诺德基金管理有限公司,先后担任投资研究部宏观策略研究员、量化投资部量化研究员职务。现任诺德中证研发创新100指数型证券投资基金基金经理。
罗世锋: 硕士 任职日期: 2019-01-23 任职天数: 1年71天
任职收益: 2.11% 同期上证: 7.09%
简历: 罗世锋先生:清华大学工商管理学院硕士,2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有多年以上从事投资管理工作的经历,具有基金从业资格。罗世锋先生自2014年11月25日至今担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月20日至今担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月11日至2017年4月5日担任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2016年3月5日至2017年4月5日担任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月28日至今担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,978.32万份 145.1万份 1,830.19万份 -1,685.09万份 -36.13%
2019-09-30 4,663.42万份 246.9万份 6,785.43万份 -6,538.53万份 -58.37%
2019-06-30 1.12亿份 113.52万份 8,287.51万份 -8,174万份 -42.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,918.42万元 86.14% -55.93%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 443.96万元 13.10% -40.81%
其他资产 25.69万元 0.76% -56.82%
报告期:2019-12-31 资产总值:3,388.07万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海大集团 7.74万 278.64万 8.48%
涪陵榨菜 10万 267.3万 8.14%
首旅酒店 12.74万 262.6万 7.99%
天味食品 5.69万 255.48万 7.78%
隆基股份 9.63万 239.01万 7.27%
恒顺醋业 15万 228.75万 6.96%
贵州茅台 1,900 224.77万 6.84%
海尔智家 11.47万 223.66万 6.81%
伊利股份 7.11万 219.86万 6.69%
欧普康视 4.38万 207.15万 6.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,655.82万 80.83%
住宿和餐饮业 262.6万 7.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银祥瑞A 1.0253 3.50%
华夏兴华H 1.6380 2.89%
中银能源A 1.1421 2.10%
景顺创新 1.0941 2.06%
中航混改A 1.0650 2.05%
中航混改C 1.0464 2.05%
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德大类 1.0136 1.33%
诺德策略 1.1128 0.31%
诺德精选C 1.1466 0.30%
诺德精选A 1.1490 0.30%
诺德成长 2.1060 0.24%
诺德价值 1.4707 0.09%
诺德汇盈 1.0018 0.03%
诺德短债A 1.0243 0.01%
诺德周期 1.8060 0.00%
诺德300A 1.0110 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发生物(QDII) 1.0270 3.74%
博时通胀 0.3890 3.73%
上投资源 0.5320 3.70%
中银祥瑞A 1.0253 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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