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长盛安鑫中短债债券A (长盛安鑫A 006902) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0109

0.0000 0.00%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.0109 0.00%
2020-01-16 1.0109 0.02%
2020-01-15 1.0107 -0.02%
2020-01-14 1.0109 0.00%
2020-01-13 1.0109 0.04%
2020-01-10 1.0105 0.02%
2020-01-09 1.0103 0.03%
2020-01-08 1.0100 0.01%
2020-01-07 1.0099 0.01%

购买指南

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  • 2019-01-21
  • 债券型基金
  • 3.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛安鑫中短债债券A 基金简称 长盛安鑫A 基金代码 006902
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-21 基金公司 长盛基金 基金经理 葛鹤军
总份额 1.95亿份 总净资产 3.49亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.38% 0.91% 1.90% 0.00% 0.19%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

葛鹤军: 博士 任职日期: 2019-01-16 任职天数: 1年1天
任职收益: 3.25% 同期上证: 19.65%
简历: 葛鹤军先生:经济学博士。2008年至2011年曾在中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司从事信用评级工作。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,主要从事债券研究工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2018年7月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部执行总监。2018年12月起任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.71亿份 1.97亿份 1.2亿份 7,669.64万份 39.39%
2019-09-30 1.95亿份 190.47万份 2.31亿份 -2.29亿份 -54.02%
2019-06-30 4.23亿份 627.68万份 5.43亿份 -5.36亿份 -55.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.15亿元 92.70% 3.11%
存款与备付金 2,453.18万元 5.49% 163.37%
其他资产 813.52万元 1.82% -70.71%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发07 30万 3,018.6万 8.22%
17河钢集MTN014 20万 2,098万 5.71%
19兖矿MTN002 20万 2,053.8万 5.59%
18苏交通MTN002 20万 2,049万 5.58%
15陕煤化MTN003 20万 2,030.2万 5.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,550.93万 4.22%
企业债 9,036.8万 24.60%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.0471 1.15%
红塔盛商C 1.0372 1.14%
可转债B 1.2430 1.14%
转债B级 1.3060 1.01%
天治转债C 1.3390 0.98%
红塔长益A 1.0226 0.96%
天治转债A 1.3710 0.96%
红塔长益C 1.0217 0.95%
银华转债 1.2282 0.64%
中海转债A 0.8190 0.61%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛医疗 1.4060 1.59%
券商B 0.7790 1.04%
长盛研发 1.3337 1.01%
上50B 1.6710 0.91%
长盛同益 1.7180 0.88%
长盛盛辉A 1.1805 0.85%
长盛盛辉C 1.1903 0.84%
金融地B 0.7870 0.77%
长盛信息 0.7560 0.67%
长盛创新 1.2018 0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

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