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泰康产业升级混合A (泰康升级A 006904) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7613

0.0148 0.85%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.7613 0.85%
2020-08-04 1.7465 -0.56%
2020-08-03 1.7563 1.86%
2020-07-31 1.7243 1.32%
2020-07-30 1.7018 -0.35%
2020-07-29 1.7077 2.70%
2020-07-28 1.6628 2.43%
2020-07-27 1.6233 0.15%
2020-07-24 1.6208 -5.14%

购买指南

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  • 2019-04-15
  • 偏股型基金
  • 13.08亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰康产业升级混合A 基金简称 泰康升级A 基金代码 006904
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-15 基金公司 泰康资产 基金经理 薛小波
总份额 7.89亿份 总净资产 13.08亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.14% 15.23% 30.55% 42.72% 81.09% 46.43%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

薛小波: 硕士 任职日期: 2019-04-08 任职天数: 1年121天
任职收益: 84.25% 同期上证: 4.37%
简历: 薛小波先生:流体力学硕士,中国国籍。具备基金从业资格。历任中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁,前海开源基金管理有限公司执行投资总监、事业部负责人、投资决策委员会成员和基金经理。2018年6月加入泰康资产管理有限责任公司,现任公募事业部投资部股票投资执行总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7.89亿份 1.94亿份 1.86亿份 793.34万份 1.02%
2020-03-31 7.81亿份 8.54亿份 2.26亿份 6.28亿份 410.47%
2019-12-31 1.53亿份 1.34亿份 4,506.54万份 8,943.07万份 140.52%
2019-09-30 6,364.43万份 566万份 2.39亿份 -2.33亿份 -78.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.32亿元 92.03% 26.78%
债券 1,243.43万元 0.93% 3.79%
存款与备付金 7,204.49万元 5.38% -5.1%
其他资产 2,223.34万元 1.66% -47.35%
报告期:2020-06-30 资产总值:13.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海大集团 130.66万 6,218.34万 4.75%
五粮液 34.22万 5,855.73万 4.48%
汇川技术 146.03万 5,547.51万 4.24%
腾讯控股 12.1万 5,510.84万 4.21%
三一重工 271.54万 5,094.13万 3.89%
迈瑞医疗 16.36万 5,002.35万 3.82%
伊利股份 153.63万 4,782.51万 3.66%
三七互娱 94.67万 4,430.56万 3.39%
银轮股份 353.35万 4,325万 3.31%
贵州茅台 2.93万 4,286.24万 3.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.86亿 75.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52亿 11.59%
金融业 1,613.81万 1.23%
卫生和社会工作 19.17万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 10万 1,001.5万 0.77%
海大转债 1.27万 179.6万 0.14%
20广版EB 3,500 35.18万 0.03%
20华菱EB 1,228 12.38万 0.01%
木森转债 610 7.47万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 241.93万 0.18%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康价值 1.6907 1.90%
泰康TMTC 1.1151 1.84%
泰康TMTA 1.1211 1.83%
泰康沪港 1.6015 1.66%
泰康泉林C 1.4122 1.04%
泰康回报C 1.6715 0.86%
泰康升级A 1.7613 0.85%
泰康升级C 1.7414 0.84%
泰康消费A 1.3076 0.78%
泰康消费C 1.3006 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.0890 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.4480 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
国防分级 1.2090 36.61%
长盛航海 1.4590 35.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3706 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4426 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
国投收益 1.3440 86.15%
博时医疗A 4.4380 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.5076 82.69%
中欧品质C 2.4626 81.97%
广发利鑫 2.5290 81.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.5501 158.32%
长城环保 2.4426 157.72%
诺安和鑫 1.7639 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

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