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南方亨元债券C (南方亨元C 006916) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.0552

0.0001 0.01%
2020/09/21 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-21 1.0552 0.01%
2020-09-18 1.0551 0.02%
2020-09-17 1.0549 0.00%
2020-09-16 1.0549 0.02%
2020-09-15 1.0547 0.06%
2020-09-14 1.0541 0.01%
2020-09-11 1.0540 0.00%
2020-09-10 1.0540 0.04%
2020-09-09 1.0536 0.03%

购买指南

更多
  • 2019-02-18
  • 债券型基金
  • 20.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 南方亨元债券C 基金简称 南方亨元C 基金代码 006916
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-18 基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
总份额 5.01万份 总净资产 20.47亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2020-09-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.10% 2.78% 2.92% 3.98% 2.89%
上证综指 -0.63% -2.55% 11.32% 19.65% 13.12% 8.75%
沪深300 -0.96% -3.16% 13.35% 26.45% 21.77% 14.52%
上证基指 -0.47% -2.26% 9.08% 18.22% 15.01% 11.24%

基金经理

任职收益 | 查看历任
黄斌斌： 硕士 任职日期： 2019-02-13 任职天数： 1年222天
任职收益： 6.04% 同期上证： 21.90%
简历： 黄斌斌先生：清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部，历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金；2018年2月至今，任南方和元、南方祥元、南方荣年基金经理；2018年4月至今，任南方浙利、南方乾利基金经理；2019年1月至今，任南方畅利基金经理；2019年3月至今，任南方亨元基金经理；2019年6月至今，任南方初元中短债基金经理；2019年9月至今，任南方聪元基金经理，2020年2月26日至今，任南方尊利一年债券基金经理；2020年2月27日至今，任南方骏元中短利率债基金经理；2020年3月26日至今，任南方得利一年债券基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.01万份 5.01万份 -- -- 507,806.28%
2020-03-31 9.87份 3.89份 9,899.91份 -9,896.02份 -99.90%
2019-12-31 9,905.89份 115.47份 14.93万份 -14.92万份 -93.77%
2019-09-30 15.91万份 16.09万份 1,842.28份 15.91万份 --%
2019-06-30 -- -- 499.1份 -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 22.13亿元 98.25% 4.29%
存款与备付金 60.88万元 0.03% -87.71%
其他资产 3,870.69万元 1.72% -87.95%
报告期：2020-06-30 资产总值：22.52亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20农发02 150万 1.48亿 7.22%
18国开03 120万 1.22亿 5.96%
18兴业绿色金融01 110万 1.13亿 5.50%
18南京银行03 100万 1.02亿 4.99%
16交行绿色金融债02 100万 1.01亿 4.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商安锦A 1.0342 3.32%
西部祥逸C 1.0188 1.80%
华商丰利C 1.0880 1.68%
华商丰利A 1.1060 1.65%
中金衡利 0.9872 1.25%
华商瑞鑫 1.3030 1.16%
民生嘉盈 1.1486 0.90%
大成景优C 1.0006 0.88%
前海添鑫C 1.1606 0.63%
前海添鑫A 1.1996 0.63%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方高息A 1.0189 2.72%
南方高息C 1.0176 2.70%
南方军工 1.2090 2.60%
南方港成 1.9280 0.89%
南方精选A 0.9953 0.88%
南方精选C 0.9943 0.86%
南方教育 1.8499 0.67%
南方养老2040 1.0012 0.65%
南方集利C 1.0102 0.47%
南方集利A 1.0121 0.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1486 15.23%
南华瑞扬C 0.9758 13.93%
南华瑞扬A 1.0041 13.87%
前海盈鑫A 1.5506 13.51%
前海盈鑫C 1.5600 13.42%
建信能源 1.1896 13.11%
农银能源 1.9981 11.76%
广发汽车A 1.0257 11.70%
广发汽车C 1.0242 11.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.4015 105.06%
广发精选 2.7140 97.10%
农银能源 1.9981 84.43%
南方港成 1.9280 83.44%
添富消美 2.4658 82.62%
农银研究 2.7869 82.35%
招商精选 3.8100 81.08%
农银工业 2.5341 80.89%
交银趋势 2.6930 80.13%
长城久鼎 2.3007 80.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1106 137.59%
泰达溢利A 1.8437 132.46%
长城环保 2.3671 123.21%
广发高端A 2.2075 116.15%
农银研究 2.7869 109.38%
长城久鼎 2.3007 107.91%
农银能源 1.9981 107.21%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5341 103.25%

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