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南方亨元债券C (南方亨元C 006916) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0735

0.0001 0.01%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.0735 0.01%
2021-04-14 1.0734 0.01%
2021-04-13 1.0733 0.08%
2021-04-12 1.0724 0.06%
2021-04-09 1.0718 0.04%
2021-04-08 1.0714 0.01%
2021-04-07 1.0713 -0.01%
2021-04-06 1.0714 0.02%
2021-04-02 1.0712 0.03%

购买指南

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  • 2019-02-18
  • 债券型基金
  • 20.67亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方亨元债券C 基金简称 南方亨元C 基金代码 006916
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-18 基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
总份额 5.14万份 总净资产 20.67亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.47% 0.55% 1.70% 3.57% 0.70%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

黄斌斌: 硕士 任职日期: 2019-02-13 任职天数: 2年63天
任职收益: 7.87% 同期上证: 25.93%
简历: 黄斌斌先生:清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金;2018年2月至今,任南方和元、南方祥元、南方荣年基金经理;2018年4月至今,任南方浙利、南方乾利基金经理;2019年1月至今,任南方畅利基金经理;2019年3月至今,任南方亨元基金经理;2019年6月至今,任南方初元中短债基金经理;2019年9月至今,任南方聪元基金经理,2020年2月26日至今,任南方尊利一年债券基金经理;2020年2月27日至今,任南方骏元中短利率债基金经理;2020年3月26日至今,任南方得利一年债券基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.14万份 2,645.13份 -- -- 5.43%
2020-09-30 4.88万份 36.9万份 37.04万份 -1,373.04份 -2.74%
2020-06-30 5.01万份 5.01万份 -- -- 507,806.28%
2020-03-31 9.87份 3.89份 9,899.91份 -9,896.02份 -99.90%
2019-12-31 9,905.89份 115.47份 14.93万份 -14.92万份 -93.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 20.49亿元 98.63% -3.76%
存款与备付金 59万元 0.03% -15.03%
其他资产 2,783.86万元 1.34% -33.87%
报告期:2020-12-31 资产总值:20.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开14 150万 1.5亿 7.27%
18兴业绿色金融01 110万 1.11亿 5.37%
20国开07 110万 1.1亿 5.33%
19国开07 100万 1.01亿 4.87%
19国开02 100万 1亿 4.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.49亿 7.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油 0.7475 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
南方港成 2.4710 1.65%
有色ETF 1.0465 1.56%
南方有色E 1.0470 1.48%
南方有色C 1.0334 1.48%
南方有色A 1.0483 1.48%
科创板基 0.9164 0.79%
南方香港 1.6757 0.70%
南方全球 1.2400 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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