基金名称 | 南方亨元债券C | 基金简称 | 南方亨元C | 基金代码 | 006916 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-02-18 | 基金公司 | 南方基金 | 基金经理 | 黄斌斌 |
总份额 | 5.14万份 | 总净资产 | 20.67亿 | 基金分红 | 1次/共0.01元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.20% | 0.47% | 0.55% | 1.70% | 3.57% | 0.70% |
上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
黄斌斌: | 硕士 | 任职日期: | 2019-02-13 | 任职天数: | 2年63天 |
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任职收益: | 7.87% | 同期上证: | 25.93% | ||
简历: | 黄斌斌先生:清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金;2018年2月至今,任南方和元、南方祥元、南方荣年基金经理;2018年4月至今,任南方浙利、南方乾利基金经理;2019年1月至今,任南方畅利基金经理;2019年3月至今,任南方亨元基金经理;2019年6月至今,任南方初元中短债基金经理;2019年9月至今,任南方聪元基金经理,2020年2月26日至今,任南方尊利一年债券基金经理;2020年2月27日至今,任南方骏元中短利率债基金经理;2020年3月26日至今,任南方得利一年债券基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 5.14万份 | 2,645.13份 | -- | -- | 5.43% |
2020-09-30 | 4.88万份 | 36.9万份 | 37.04万份 | -1,373.04份 | -2.74% |
2020-06-30 | 5.01万份 | 5.01万份 | -- | -- | 507,806.28% |
2020-03-31 | 9.87份 | 3.89份 | 9,899.91份 | -9,896.02份 | -99.90% |
2019-12-31 | 9,905.89份 | 115.47份 | 14.93万份 | -14.92万份 | -93.77% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 20.49亿元 | 98.63% | -3.76% |
存款与备付金 | 59万元 | 0.03% | -15.03% |
其他资产 | 2,783.86万元 | 1.34% | -33.87% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19国开14 | 150万 | 1.5亿 | 7.27% |
18兴业绿色金融01 | 110万 | 1.11亿 | 5.37% |
20国开07 | 110万 | 1.1亿 | 5.33% |
19国开07 | 100万 | 1.01亿 | 4.87% |
19国开02 | 100万 | 1亿 | 4.86% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 1.49亿 | 7.20% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
诺安增A | 1.6720 | 0.66% |
诺安增B | 1.5660 | 0.64% |
融通通捷 | 1.0547 | 0.58% |
富安债C | 1.3454 | 0.55% |
富安债A | 1.3950 | 0.54% |
金鹰元丰 | 1.4463 | 0.49% |
长江转债A | 1.2702 | 0.49% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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南方原油 | 0.7475 | 3.32% |
南方原油C | 0.7448 | 3.30% |
南方港成 | 2.4710 | 1.65% |
有色ETF | 1.0465 | 1.56% |
南方有色E | 1.0470 | 1.48% |
南方有色C | 1.0334 | 1.48% |
南方有色A | 1.0483 | 1.48% |
科创板基 | 0.9164 | 0.79% |
南方香港 | 1.6757 | 0.70% |
南方全球 | 1.2400 | 0.57% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
石油A现汇 | 0.1583 | 3.60% |
石油C现汇 | 0.1589 | 3.59% |
广发石油C | 1.0389 | 3.49% |
易原油A汇 | 0.1119 | 3.32% |
易原油C汇 | 0.1090 | 3.32% |
南方原油C | 0.7448 | 3.30% |
易原油C | 0.7125 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5559 | 53.68% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.8035 | 19.13% |
广发经济A | 5.1087 | 17.96% |
广发经济C | 5.0988 | 17.92% |
广发聚丰A | 1.2782 | 17.77% |
广发聚丰C | 1.2762 | 17.74% |
东吴医疗A | 1.3655 | 17.17% |
信达健康 | 2.5410 | 15.13% |