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国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF) (国联安享 006918) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1566

-0.0001 -0.01%
2021/01/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-20 1.1566 -0.01%
2021-01-19 1.1567 -0.07%
2021-01-18 1.1575 0.41%
2021-01-15 1.1528 -0.04%
2021-01-14 1.1533 -0.10%
2021-01-13 1.1545 0.01%
2021-01-12 1.1544 0.37%
2021-01-11 1.1501 -0.07%
2021-01-08 1.1509 0.11%

购买指南

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  • 2019-04-08
  • 股债平衡型基金
  • 1,447.98万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF) 基金简称 国联安享 基金代码 006918
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-08 基金公司 国联安 基金经理 代望涛
总份额 1,268.17万份 总净资产 1,447.98万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险系列FOF产品中风险较低品种(目标风险系列根据不同风险程度划分为五档,分别是保守、稳健、平衡、积极、进取)。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金。   本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。

业绩表现(2021-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 2.05% 3.55% 4.98% 9.81% 1.30%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

代望涛: 硕士 任职日期: 2019-04-02 任职天数: 1年296天
任职收益: 15.66% 同期上证: 13.53%
简历: 代望涛先生:哈尔滨工业大学,工学硕士。2008年5月至2010年5月,在Moody’s KMV担任金融工程师,从事信用衍生品研究;2010年6月至2011年6月,任职于方正证券研究所固定收益研究员;2011年8月至2013年7月在诺德基金先后担任固定收益研究员、专户投资经理职务;2013年7月至2016年7月,在鑫元基金担任专户投资经理,负责固定收益专户产品投资管理工作。2016年8月加入国联安基金管理有限公司,2016年8月至2018年4月担任专户投资经理,负责专户产品投资管理工作。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,268.17万份 21.39万份 410.88万份 -389.5万份 -23.50%
2020-09-30 1,657.66万份 52.53万份 1,080.15万份 -1,027.62万份 -38.27%
2020-06-30 2,685.28万份 92.92万份 3.22亿份 -3.22亿份 -92.29%
2020-03-31 3.48亿份 62.87万份 -- -- 0.18%
2019-12-31 3.48亿份 32.63万份 -- -- 0.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 176.01万元 9.37% 17.3%
存款与备付金 27.49万元 1.46% -68.06%
其他资产 1,675.02万元 89.17% -40.26%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,878.52万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开2004 10,000 99.8万 5.45%
国开1803 7,000 76.21万 4.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
广发因子 2.2479 3.92%
大成健康 2.0310 3.83%
中海增利 2.0010 3.79%
大成盛世 2.1090 3.59%
长信医疗 2.2840 3.54%
大成灵活 3.4370 3.52%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联锐意 2.6307 3.06%
国联鑫安 1.4049 3.01%
国联行业 2.0997 2.96%
商品ETF 2.6060 2.60%
国联联接 0.8115 2.42%
国联成长 2.5286 2.12%
国联医药A 1.4402 2.10%
国联医药C 1.4707 2.09%
新科技 2.0937 1.90%
国联添鑫A 2.1607 1.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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