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国寿安保泰和纯债债券 (国寿泰和 006919) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0299

0.0002 0.02%
2021/04/22 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.0299 0.02%
2021-04-21 1.0297 0.02%
2021-04-20 1.0295 0.03%
2021-04-19 1.0292 0.03%
2021-04-16 1.0289 0.01%
2021-04-15 1.0288 0.02%
2021-04-14 1.0286 0.02%
2021-04-13 1.0284 0.06%
2021-04-12 1.0278 0.04%

购买指南

更多
  • 2019-02-14
  • 债券型基金
  • 18.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国寿安保泰和纯债债券 基金简称 国寿泰和 基金代码 006919
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-14 基金公司 国寿安保 基金经理 丁宇佳
总份额 17.93亿份 总净资产 18.41亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。

业绩表现（2021-04-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.46% 0.81% 2.05% 1.66% 1.16%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

任职收益 | 查看历任
丁宇佳： 学士 任职日期： 2021-03-15 任职天数： 38天
任职收益： 0.53% 同期上证： 1.32%
简历： 丁宇佳女士：中央财经大学理学学士。具有基金从业资格。2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理。2019年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理， 自2021年3月起任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金、 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 17.93亿份 3.09亿份 1.2万份 3.09亿份 20.85%
2020-12-31 14.84亿份 2.2份 2.84亿份 -2.84亿份 -16.07%
2020-09-30 17.68亿份 -- 19.96份 -- -0.00%
2020-06-30 17.68亿份 3.8亿份 9,547.36万份 2.84亿份 19.14%
2020-03-31 14.84亿份 -- 29.94份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 20.13亿元 98.16% 8.1%
存款与备付金 1,184.71万元 0.58% 18.09%
其他资产 2,588.99万元 1.26% -45.03%
报告期：2021-03-31 资产总值：20.5亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
21华夏银行01 150万 1.5亿 8.15%
18渤海银行02 130万 1.31亿 7.13%
18中航资本MTN002 110万 1.11亿 6.05%
20浙商银行小微债01 100万 9,932万 5.40%
20国开02 100万 9,770万 5.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.71亿 9.26%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
创精选88 1.0876 1.07%
国寿创新C 0.9975 1.02%
国寿创新A 0.9985 1.02%
国寿精选88C 0.9868 1.01%
国寿精选88A 0.9896 1.00%
国寿科学A 1.7748 0.81%
国寿科学C 1.7528 0.80%
国寿研究A 1.5092 0.61%
国寿研究C 1.5033 0.61%
国寿成长 1.7770 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

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