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南方智诚混合 (南方智诚 006921) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1120

-0.0039 -0.35%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-17 1.1159 0.10%
2019-10-16 1.1148 -0.22%
2019-10-15 1.1173 -0.16%
2019-10-14 1.1191 1.14%
2019-10-11 1.1065 0.88%
2019-10-10 1.0969 2.11%
2019-10-09 1.0742 0.40%
2019-10-08 1.0699 1.44%
2019-09-30 1.0547 0.05%

购买指南

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  • 2019-02-18
  • 偏股型基金
  • 28.64亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方智诚混合 基金简称 南方智诚 基金代码 006921
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-18 基金公司 南方基金 基金经理 史博
总份额 27.67亿份 总净资产 28.64亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.73% 3.36% 5.90% 9.88% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

史博: 硕士 任职日期: 2019-02-11 任职天数: 140天
任职收益: 3.48% 同期上证: 14.73%
简历: 史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金副总裁兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席。2014年2月至2018年11月,任南方新优享基金经理;2015年9月至2018年11月,任南方消费活力基金经理;2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2017年3月至今,任南方智慧混合基金经理;2018年5月至今,任南方瑞祥一年混合基金经理;2018年9月至今,任南方瑞合基金经理;2019年3月至今,任南方智诚混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 27.67亿份 4,341.01万份 10.67亿份 -10.24亿份 -27.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 24.67亿元 82.96% --
债券 2.48亿元 8.35% --
存款与备付金 1.98亿元 6.66% --
其他资产 6,008.94万元 2.02% --
报告期:2019-06-30 资产总值:29.74亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 741.13万 2.48亿 8.65%
牧原股份 405.42万 2.38亿 8.32%
中南建设 2,685.18万 2.33亿 8.12%
潍柴动力 1,374.37万 1.69亿 5.90%
美的集团 275.29万 1.43亿 4.99%
融创中国 414.3万 1.4亿 4.89%
贵州茅台 14.19万 1.4亿 4.88%
华域汽车 575.96万 1.24亿 4.34%
新希望 676.48万 1.18亿 4.10%
格力电器 209.75万 1.15亿 4.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.12亿 49.31%
农、林、牧、渔业 2.38亿 8.32%
房地产业 2.33亿 8.12%
金融业 1.15亿 4.02%
租赁和商务服务业 2,863.46万 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 2,161.07万 0.75%
采矿业 36.34万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 200万 2亿 6.98%
19民生银行CD161 50万 4,849万 1.69%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.1630 2.17%
长安鑫盈C 1.1169 1.20%
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
长安鑫盈A 1.1155 0.87%
广发消费 2.9610 0.85%
泰达绩优 1.3165 0.83%
长安裕隆A 1.5655 0.80%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
长安裕隆C 1.5640 0.80%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
互联B级 1.2843 1.02%
南方金砖 1.1550 0.79%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%
南方品质 1.6170 0.56%
南方原油 1.0564 0.44%
南方原油C 1.0524 0.43%
南方港成 1.0840 0.37%
南方兴盛 1.1710 0.34%
美国REC 1.2130 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
工银科创 1.1630 2.17%
黄金A美元 0.1130 1.80%
黄金C美元 0.1130 1.80%
鹏华房产 1.1100 1.46%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
易基黄金C 0.7980 1.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8660 254.95%
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 14.01%
中欧医疗A 1.7560 14.00%
中欧医疗A 1.2581 13.54%
中欧医疗C 1.2506 13.50%
富国医疗 2.7740 11.62%
富国精医 1.7656 11.57%
创金医疗A 1.5961 11.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 260.97%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.79%
广发保健 1.6985 41.60%
中银医疗 1.5246 35.98%
中欧医疗C 1.7540 35.75%
中欧医疗A 1.7560 35.62%
农银保健 1.5856 35.43%
博时医疗A 2.3120 34.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 107.62%
交银成长30 1.4450 95.98%
交银经济 1.7112 88.11%
博时医疗A 2.3120 86.36%
消费分级 1.3290 83.02%
前海鼎裕A 1.9249 82.88%
华安媒体 1.6670 82.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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