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南方智诚混合 (南方智诚 006921) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.5815

0.0157 1.00%
2020/07/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-08 1.5815 1.00%
2020-07-07 1.5658 2.64%
2020-07-06 1.5256 1.99%
2020-07-03 1.4959 0.60%
2020-07-02 1.4870 0.54%
2020-07-01 1.4790 1.32%
2020-06-30 1.4598 2.06%
2020-06-29 1.4304 -0.22%
2020-06-24 1.4335 -0.31%

购买指南

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  • 2019-02-18
  • 偏股型基金
  • 9.19亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方智诚混合 基金简称 南方智诚 基金代码 006921
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-18 基金公司 南方基金 基金经理 史博、李锦文
总份额 7.72亿份 总净资产 9.19亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-07-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.93% 18.58% 29.55% 29.83% 51.11% 30.54%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

李锦文: 硕士 任职日期: 2020-05-15 任职天数: 55天
任职收益: 22.51% 同期上证: 18.65%
简历: 李锦文先生:复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月至2018年12月,任南方智慧混合基金经理助理;2018年12月至今,任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理;2020年5月15日至今,任南方智诚混合基金经理。
史博: 硕士 任职日期: 2019-02-11 任职天数: 1年149天
任职收益: 58.15% 同期上证: 28.24%
简历: 史博先生:特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金副总裁兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席。2014年2月至2018年11月,任南方新优享基金经理;2015年9月至2018年11月,任南方消费活力基金经理;2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2017年3月至今,任南方智慧混合基金经理;2018年5月至今,任南方瑞祥一年混合基金经理;2018年9月至今,任南方瑞合基金经理;2019年3月至今,任南

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 7.72亿份 1.93亿份 8.27亿份 -6.33亿份 -45.07%
2019-12-31 14.05亿份 3.84亿份 6.38亿份 -2.54亿份 -15.29%
2019-09-30 16.59亿份 2.4亿份 13.49亿份 -11.09亿份 -40.06%
2019-06-30 27.67亿份 4,341.01万份 10.67亿份 -10.24亿份 -27.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.51亿元 91.00% -46.62%
债券 3,014.7万元 3.22% -66.51%
存款与备付金 4,308.35万元 4.61% 56.91%
其他资产 1,092.78万元 1.17% -72.16%
报告期:2020-03-31 资产总值:9.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新希望 287.82万 9,046.03万 9.85%
牧原股份 71.92万 8,788.73万 9.57%
贵州茅台 7.82万 8,683.91万 9.45%
恒力石化 578.95万 7,225.3万 7.87%
融创中国 186.77万 6,126.54万 6.67%
迈瑞医疗 20.02万 5,238.89万 5.70%
长春高新 8.42万 4,613.34万 5.02%
金山软件 198.4万 4,586.34万 4.99%
格力电器 86.61万 4,521.3万 4.92%
五粮液 36.58万 4,213.87万 4.59%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.44亿 59.23%
农、林、牧、渔业 8,788.73万 9.57%
卫生和社会工作 3,858.3万 4.20%
教育 2,706.9万 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 824.94万 0.90%
金融业 529.42万 0.58%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 30万 3,014.7万 3.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 0.9000 7.66%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
华夏军工 1.2030 7.12%
易基国防 1.1340 6.48%
富国军主 1.4893 6.05%
长信国防A 1.1364 5.75%
长信国防C 1.1348 5.75%
前海海洋 1.3490 5.64%
华夏常阳 1.2491 5.43%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方军工 1.0736 7.48%
高铁B级 0.4144 6.69%
证券基金 1.3267 6.55%
南方全指A 1.3672 5.36%
南方全指C 1.3488 5.35%
互联B级 1.1590 5.06%
有色ETF 0.8335 4.45%
南方有色C 0.8236 3.60%
南方有色A 0.8329 3.59%
信息ETF 1.2908 3.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.9000 7.66%
中航军工 1.2220 7.57%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
军工分级 1.4350 7.17%
融通军工 1.0620 7.16%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 46.43%
券商指基 1.3460 43.50%
南方全指A 1.3672 43.19%
南方全指C 1.3488 43.14%
券商联接A 1.8576 42.85%
券商联接C 1.8501 42.80%
券商分级 1.4267 42.64%
天弘券商A 1.3597 42.54%
天弘券商C 1.3580 42.51%
证券股基 1.3039 41.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 80.38%
创金医疗A 2.7790 76.38%
创金医疗C 2.7580 75.76%
广发保健A 3.0048 75.14%
工银养老 1.6960 73.24%
工银前医 3.3760 73.22%
融通医疗A 2.4390 72.49%
宝盈医疗 2.0230 72.17%
工银医药A 2.7992 71.90%
广发经济 4.1890 71.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5509 320.72%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0110 169.93%
银河创新 6.7837 164.46%
广发新兴 2.4568 157.53%
诺安和鑫 1.7495 156.00%
富国互联 2.5224 154.51%
广发双擎A 3.2273 150.33%
广发创新 2.9726 149.23%
泰达溢利A 1.9316 141.95%

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