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前海开源沪港深非周期股票A (非周期A 006923) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.2432

0.0129 1.05%
2020/08/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 1.2432 1.05%
2020-08-12 1.2303 -2.33%
2020-08-11 1.2597 -0.55%
2020-08-10 1.2667 -1.31%
2020-08-07 1.2835 -1.76%
2020-08-06 1.3065 -0.67%
2020-08-05 1.3153 1.22%
2020-08-04 1.2995 0.75%
2020-08-03 1.2898 0.60%

购买指南

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  • 2019-02-01
  • 偏股型基金
  • 4,832.01万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深非周期股票A 基金简称 非周期A 基金代码 006923
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 前海开源 基金经理 崔宸龙、王霞
总份额 2,653.52万份 总净资产 4,832.01万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金、混合型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-08-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.85% -5.68% 11.21% 15.09% 24.18% 15.41%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

崔宸龙: 博士 任职日期: 2020-07-20 任职天数: 25天
任职收益: -1.54% 同期上证: 1.39%
简历: 崔宸龙先生:中国国籍,博士研究生。曾任深圳市前海安康投资发展有限公司研究部研究员,2017年8月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任权益投资本部研究员,现任权益投资本部基金经理。
王霞: 硕士 任职日期: 2020-07-20 任职天数: 25天
任职收益: -1.54% 同期上证: 1.39%
简历: 王霞女士:毕业于北方交通大学会计学专业,硕士学历、注册会计师。具备基金从业资格。2003年加入南方基金管理有限公司,历任南方基金商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,653.52万份 59.1万份 1,916.61万份 -1,857.51万份 -41.18%
2020-03-31 4,511.03万份 193.52万份 4,471.71万份 -4,278.19万份 -48.68%
2019-12-31 8,789.22万份 169.18万份 6,784.34万份 -6,615.16万份 -42.94%
2019-09-30 1.54亿份 383.68万份 1.81亿份 -1.77亿份 -53.43%
2019-06-30 3.31亿份 126.56万份 5,002.4万份 -4,875.84万份 -12.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,207.01万元 73.64% 0.51%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 806.56万元 14.12% -16.17%
其他资产 699.06万元 12.24% 3,778.64%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,712.63万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美团点评-W 2.5万 392.55万 8.12%
腾讯控股 8,000 364.35万 7.54%
五粮液 2.09万 357.62万 7.40%
药明生物 2.5万 323.81万 6.70%
高鑫零售 25万 302.35万 6.26%
贵州茅台 1,960 286.72万 5.93%
中国生物制药 20万 266.72万 5.52%
青岛啤酒股份 5万 262.61万 5.43%
蒙牛乳业 8万 216.3万 4.48%
华润啤酒 5万 197.3万 4.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 644.35万 13.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀优胜A 1.2610 2.56%
朱雀优胜C 1.2599 2.54%
博时军工 1.6620 2.28%
创新分派 1.0230 1.77%
创新累算 1.0234 1.77%
嘉实农业 2.1800 1.66%
诺安高端 1.3250 1.53%
华泰策略 2.0834 1.44%
银华农业 2.3130 1.44%
博时工业 2.0730 1.32%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
农业精选 1.8600 2.31%
中航军B 0.9210 1.88%
前海裕泽 1.2031 1.67%
前海海洋 1.6620 1.59%
黄金基金 4.1157 1.34%
前海金联 1.0420 1.29%
前海农业 1.4600 1.25%
非周期A 1.2432 1.05%
非周期C 1.2388 1.04%
中航军工 0.9610 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5400 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
生物医药 1.0480 66.09%
嘉实农业 2.1800 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
诺德价值 2.3923 64.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5234 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 138.45%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 136.24%
广发新兴 2.4084 132.99%

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