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前海开源沪港深非周期股票A (非周期A 006923) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.0934

0.0076 0.70%
2020/02/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-20 1.0934 0.70%
2020-02-19 1.0858 0.61%
2020-02-18 1.0792 -0.57%
2020-02-17 1.0854 0.18%
2020-02-14 1.0835 0.31%
2020-02-13 1.0802 -0.13%
2020-02-12 1.0816 0.75%
2020-02-11 1.0736 0.90%
2020-02-10 1.0640 -0.13%

购买指南

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  • 2019-02-01
  • 偏股型基金
  • 1.05亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深非周期股票A 基金简称 非周期A 基金代码 006923
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 前海开源 基金经理 史程
总份额 8,789.22万份 总净资产 1.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金、混合型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-02-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.22% -0.34% 1.40% 5.25% 0.00% 1.50%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

史程: 硕士 任职日期: 2019-01-29 任职天数: 1年22天
任职收益: 8.58% 同期上证: 16.80%
简历: 史程先生:美国国籍,美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士(MBA);美国堪萨斯州立大学科学硕士(MS)学位,具有多年证券从业经历。2001-2003年任职于美国贝莱德资本管理公司(BlackRockCapitalManagement)副总裁,基金副经理,资深证券分析师。2004-2010年任职于美国EatonVance金融资产管理公司副总裁,基金经理。2011-2014年任职于美国Profit投资管理公司资深副总裁,基金经理。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理(MD)、联席投资总监、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、前海开源沪

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8,789.22万份 169.18万份 6,784.34万份 -6,615.16万份 -42.94%
2019-09-30 1.54亿份 383.68万份 1.81亿份 -1.77亿份 -53.43%
2019-06-30 3.31亿份 126.56万份 5,002.4万份 -4,875.84万份 -12.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,943.68万元 83.32% -40.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,340.68万元 12.49% -52.13%
其他资产 449.6万元 4.19% 807.33%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 2万 672.91万 6.43%
青岛啤酒股份 10万 468.94万 4.48%
中国海洋石油 40万 464.37万 4.44%
顺鑫农业 8.09万 426.33万 4.08%
蒙牛乳业 15万 423.26万 4.05%
高鑫零售 50万 423.26万 4.05%
五粮液 3.09万 411.65万 3.93%
华润啤酒 10万 386.08万 3.69%
华润燃气 10万 383.39万 3.66%
新奥能源 5万 381.38万 3.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,188.15万 11.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
前海优势C 1.4900 4.41%
前海优势A 1.3580 4.38%
华商电子 1.4385 4.01%
南方进取 1.6920 3.93%
工银国家 1.4840 3.70%
国泰智能 1.5220 3.68%
国泰互联 2.1280 3.55%
招商稳健 1.4753 3.51%
中国梦30 1.3070 3.48%
汇丰科技 2.9524 3.41%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海盛鑫A 1.8026 5.20%
前海盛鑫C 1.8010 5.20%
前海润鑫C 1.4935 4.74%
前海润鑫A 1.4997 4.73%
前海优势C 1.4900 4.41%
前海优势A 1.3580 4.38%
健康分级B 1.1920 3.47%
前海景鑫C 1.7439 3.47%
前海景鑫A 1.7469 3.47%
前海多元A 1.4949 3.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商指基 1.0430 6.00%
券商联接A 1.4642 5.98%
券商联接C 1.4604 5.97%
券商分级 1.1288 5.97%
天弘券商C 1.0753 5.96%
天弘券商A 1.0757 5.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 2.1197 23.48%
国联半导C 2.1112 23.45%
银河创新 5.9585 22.48%
国泰CES联接A 1.4997 22.43%
国泰CES联接C 1.4987 22.41%
长城久嘉 1.5121 20.53%
万家经济A 2.0060 20.45%
万家经济C 1.9694 20.41%
金鹰转型 1.2259 20.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 280.44%
银河家盈 2.3982 136.65%
泰达溢利A 2.2137 135.12%
银河创新 5.9585 97.82%
诺安成长 1.6580 91.68%
国联半导A 2.1197 90.45%
国联半导C 2.1112 89.91%
诺安和鑫 1.4063 88.28%
广发新兴 2.0543 86.31%
海富混合 1.2960 80.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 279.70%
东方臻宝A 3.8027 279.41%
农银消费H 7.4028 268.26%
银河创新 5.9585 155.62%
广发升级 2.4291 150.01%
广发双擎 2.8017 149.20%
广发新兴 2.0543 143.66%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.3982 139.20%
国联优选 2.8165 133.93%

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