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前海开源沪港深非周期股票A (非周期A 006923) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.6750

0.0297 1.81%
2021/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-18 1.6750 1.81%
2021-01-15 1.6453 -0.88%
2021-01-14 1.6599 0.44%
2021-01-13 1.6526 -0.31%
2021-01-12 1.6578 0.91%
2021-01-11 1.6429 -0.96%
2021-01-08 1.6589 1.00%
2021-01-07 1.6424 -1.02%
2021-01-06 1.6593 -0.89%

购买指南

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  • 2019-02-01
  • 偏股型基金
  • 3,976.36万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深非周期股票A 基金简称 非周期A 基金代码 006923
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 前海开源 基金经理 崔宸龙、王霞
总份额 1,923.01万份 总净资产 3,976.36万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金、混合型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.95% 13.41% 25.55% 31.85% 51.90% 4.41%
上证综指 0.84% 5.88% 9.71% 12.50% 20.82% 3.55%
沪深300 1.11% 9.45% 16.96% 22.48% 37.83% 5.90%
上证基指 1.05% 5.74% 8.59% 10.42% 21.18% 3.48%

基金经理

崔宸龙: 博士 任职日期: 2020-07-20 任职天数: 182天
任职收益: 30.31% 同期上证: 8.51%
简历: 崔宸龙先生:中国国籍,博士研究生。曾任深圳市前海安康投资发展有限公司研究部研究员,2017年8月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任权益投资本部研究员,现任权益投资本部基金经理。
王霞: 硕士 任职日期: 2020-07-20 任职天数: 182天
任职收益: 30.31% 同期上证: 8.51%
简历: 王霞女士:毕业于北方交通大学会计学专业,硕士学历、注册会计师。具备基金从业资格。2003年加入南方基金管理有限公司,历任南方基金商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1,923.01万份 156.34万份 886.85万份 -730.51万份 -27.53%
2020-06-30 2,653.52万份 59.1万份 1,916.61万份 -1,857.51万份 -41.18%
2020-03-31 4,511.03万份 193.52万份 4,471.71万份 -4,278.19万份 -48.68%
2019-12-31 8,789.22万份 169.18万份 6,784.34万份 -6,615.16万份 -42.94%
2019-09-30 1.54亿份 383.68万份 1.81亿份 -1.77亿份 -53.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,371.36万元 80.53% -19.86%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 814.06万元 19.44% 0.93%
其他资产 1.1万元 0.03% -99.84%
报告期:2020-09-30 资产总值:4,186.53万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明生物 2.25万 372.88万 9.38%
美团点评-W 1.57万 333.58万 8.39%
腾讯控股 7,400 332.6万 8.36%
信义光能 30.4万 328.04万 8.25%
福莱特玻璃 15.8万 285.31万 7.18%
青岛啤酒股份 5万 277.02万 6.97%
思摩尔国际 8.8万 270.26万 6.80%
中国生物制药 30万 222.49万 5.60%
药明康德 2万 195.6万 4.92%
碧桂园服务 3.2万 140.17万 3.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 145.58万 3.66%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈创驱C 1.2440 5.24%
招商移动 1.4080 5.15%
宝盈智能A 3.1035 5.12%
宝盈智能C 3.0436 5.11%
大摩进取 3.4920 5.05%
国联科技 2.2578 4.92%
农银传媒 1.3959 4.56%
海富传媒A 2.5336 4.50%
海富传媒C 2.4696 4.49%
华夏科成 2.1505 4.03%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海硬件A 2.1763 3.89%
前海硬件C 2.6063 3.88%
前海智能 2.4160 3.12%
前海多元A 1.9387 2.63%
前海多元C 1.9090 2.62%
前海海洋 2.1780 2.25%
前海50 1.0490 2.16%
前海智慧 2.0070 2.14%
前海蓝筹 2.0480 2.09%
前海裕鑫C 1.7016 1.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信鑫选C 1.2990 6.65%
金信稳健 1.6339 6.46%
泰信鑫选A 1.2990 5.78%
泰信精选 4.0020 5.68%
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%
长城久嘉 1.6265 5.51%
华润传媒 3.0030 5.48%
诺安成长 2.0280 5.46%
宝盈互联 3.3100 5.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.9280 30.55%
国投国安 1.4060 26.67%
创金工业A 3.1638 25.56%
北信鼎丰 1.4134 25.51%
创金工业C 3.1085 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
新沃通盈 2.1730 25.10%
前海价值 2.5240 24.58%
大摩进取 3.4920 24.45%
农银海棠 2.3145 24.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.9280 80.05%
农银能源 2.8540 76.98%
创金工业A 3.1638 76.24%
创金工业C 3.1085 75.64%
农银工业 3.6538 74.41%
建信能源 1.8432 71.74%
农银研究 3.9231 70.89%
汇丰低碳 3.2989 66.99%
东方汽车 2.9433 66.71%
惠升和悦A 1.1658 66.61%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.6538 158.68%
农银研究 3.9231 151.82%
农银能源 2.8540 151.17%
创金工业A 3.1638 148.22%
创金工业C 3.1085 146.50%
广发高端A 2.9510 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3729 131.16%
工银小盘 3.7940 128.14%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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