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前海开源沪港深非周期股票C (非周期C 006924) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9984

0.0210 2.15%
2020/03/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-31 0.9984 2.15%
2020-03-30 0.9774 -1.38%
2020-03-27 0.9911 0.21%
2020-03-26 0.9890 -0.15%
2020-03-25 0.9905 2.64%
2020-03-24 0.9650 4.61%
2020-03-23 0.9225 -3.12%
2020-03-20 0.9522 5.75%
2020-03-19 0.9004 -1.28%

购买指南

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  • 2019-02-01
  • 偏股型基金
  • 1.05亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深非周期股票C 基金简称 非周期C 基金代码 006924
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 前海开源 基金经理 史程
总份额 924.85万份 总净资产 1.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金、混合型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-03-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.46% -3.14% -7.13% -3.18% -0.46% -7.13%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金经理

史程: 硕士 任职日期: 2019-01-29 任职天数: 1年62天
任职收益: -2.26% 同期上证: 6.01%
简历: 史程先生:美国国籍,美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士(MBA);美国堪萨斯州立大学科学硕士(MS)学位,具有多年证券从业经历。2001-2003年任职于美国贝莱德资本管理公司(BlackRockCapitalManagement)副总裁,基金副经理,资深证券分析师。2004-2010年任职于美国EatonVance金融资产管理公司副总裁,基金经理。2011-2014年任职于美国Profit投资管理公司资深副总裁,基金经理。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理(MD)、联席投资总监、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、前海开源沪

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 924.85万份 88.73万份 947.41万份 -858.69万份 -48.15%
2019-09-30 1,783.54万份 179.4万份 1,153.13万份 -973.72万份 -35.31%
2019-06-30 2,757.26万份 126.15万份 3,396.02万份 -3,269.87万份 -54.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,943.68万元 83.32% -40.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,340.68万元 12.49% -52.13%
其他资产 449.6万元 4.19% 807.33%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 2万 672.91万 6.43%
青岛啤酒股份 10万 468.94万 4.48%
中国海洋石油 40万 464.37万 4.44%
顺鑫农业 8.09万 426.33万 4.08%
蒙牛乳业 15万 423.26万 4.05%
高鑫零售 50万 423.26万 4.05%
五粮液 3.09万 411.65万 3.93%
华润啤酒 10万 386.08万 3.69%
华润燃气 10万 383.39万 3.66%
新奥能源 5万 381.38万 3.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,188.15万 11.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 0.9740 6.10%
嘉实农业 1.4978 4.65%
银华农业 1.6495 4.24%
招商精选 2.2080 3.56%
港股精选 1.0570 3.25%
宝盈品牌C 1.1894 3.22%
宝盈品牌A 1.1973 3.22%
银华食品A 1.2915 3.09%
银华食品C 1.2866 3.08%
中国梦30 1.2470 3.06%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海农业 1.0810 4.85%
农业精选 1.3330 4.55%
健康分级B 1.1950 4.37%
前海龙头 1.1080 3.84%
前海裕泽 1.0702 3.29%
前海聚瑞 1.1087 3.10%
前海消费A 1.3410 2.65%
前海消费C 1.3376 2.65%
前海机遇 0.8110 2.40%
健康分级 1.1050 2.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
前海农业 1.0810 4.85%
嘉实农业 1.4978 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
农银农业 1.4381 4.04%
华泰行业 2.2910 3.95%
消费联接 2.0523 3.95%
前海龙头 1.1080 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4978 11.28%
前海农业 1.0810 9.75%
万家瑞隆 1.2521 9.06%
长信稳健E 1.1328 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.92%
华夏豆粕A 1.0819 6.89%
格林伯元C 1.0652 6.87%
华夏豆粕C 1.0679 6.86%
银华农业 1.6495 6.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4396 140.88%
华润润鑫C 1.7855 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6537 47.34%
万家经济C 1.6226 47.11%
华夏乐享 1.7940 39.94%
广发创新 2.0728 39.10%
国泰聚信A 1.8680 38.17%
国泰聚信C 1.8840 37.82%
广发双擎 2.2641 36.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8229 253.87%
农银消费H 6.8988 207.61%
泰达溢利A 2.1392 145.15%
银河家盈 2.4396 143.18%
广发双擎 2.2641 77.09%
广发创新 2.0728 75.01%
广发新兴 1.7057 71.90%
华润润鑫C 1.7855 71.32%
上投生物 1.6610 65.24%
银河创新 4.5074 64.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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