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前海开源沪港深非周期股票C (非周期C 006924) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2471

-0.0235 -1.85%
2020/09/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-21 1.2471 -1.85%
2020-09-18 1.2706 1.58%
2020-09-17 1.2508 -1.87%
2020-09-16 1.2746 -0.07%
2020-09-15 1.2755 0.49%
2020-09-14 1.2693 1.43%
2020-09-11 1.2514 2.48%
2020-09-10 1.2211 0.21%
2020-09-09 1.2186 -1.03%

购买指南

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  • 2019-02-01
  • 偏股型基金
  • 4,832.01万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源沪港深非周期股票C 基金简称 非周期C 基金代码 006924
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 前海开源 基金经理 崔宸龙、王霞
总份额 1,349.44万份 总净资产 4,832.01万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金、混合型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-09-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.75% -2.39% 4.09% 30.97% 18.57% 16.01%
上证综指 -0.63% -2.55% 11.32% 19.65% 13.12% 8.75%
沪深300 -0.96% -3.16% 13.35% 26.45% 21.77% 14.52%
上证基指 -0.47% -2.26% 9.08% 18.22% 15.01% 11.24%

基金经理

崔宸龙: 博士 任职日期: 2020-07-20 任职天数: 64天
任职收益: -0.89% 同期上证: 0.08%
简历: 崔宸龙先生:中国国籍,博士研究生。曾任深圳市前海安康投资发展有限公司研究部研究员,2017年8月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任权益投资本部研究员,现任权益投资本部基金经理。
王霞: 硕士 任职日期: 2020-07-20 任职天数: 64天
任职收益: -0.89% 同期上证: 0.08%
简历: 王霞女士:毕业于北方交通大学会计学专业,硕士学历、注册会计师。具备基金从业资格。2003年加入南方基金管理有限公司,历任南方基金商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,349.44万份 1,706.67万份 871.2万份 835.47万份 162.55%
2020-03-31 513.97万份 100.81万份 511.69万份 -410.88万份 -44.43%
2019-12-31 924.85万份 88.73万份 947.41万份 -858.69万份 -48.15%
2019-09-30 1,783.54万份 179.4万份 1,153.13万份 -973.72万份 -35.31%
2019-06-30 2,757.26万份 126.15万份 3,396.02万份 -3,269.87万份 -54.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,207.01万元 73.64% 0.51%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 806.56万元 14.12% -16.17%
其他资产 699.06万元 12.24% 3,778.64%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,712.63万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美团点评-W 2.5万 392.55万 8.12%
腾讯控股 8,000 364.35万 7.54%
五粮液 2.09万 357.62万 7.40%
药明生物 2.5万 323.81万 6.70%
高鑫零售 25万 302.35万 6.26%
贵州茅台 1,960 286.72万 5.93%
中国生物制药 20万 266.72万 5.52%
青岛啤酒股份 5万 262.61万 5.43%
蒙牛乳业 8万 216.3万 4.48%
华润啤酒 5万 197.3万 4.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 644.35万 13.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
九泰久睿 0.9537 2.75%
南方高息A 1.0189 2.72%
南方高息C 1.0176 2.70%
博时军工 1.6680 2.58%
宝盈创驱A 1.0032 1.81%
宝盈创驱C 1.0026 1.79%
浙商卓越(FOF) 1.0767 1.69%
添富视野A 1.0143 1.64%
添富视野C 1.0130 1.63%
富国创趋 1.0129 1.60%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.8450 6.29%
中航军工 0.9260 2.77%
前海军工C 0.9350 2.63%
前海军工A 1.8350 2.63%
前海海洋 1.7240 1.35%
前海裕源 1.5959 0.80%
前海裕泽 1.1719 0.71%
前海安全 1.7150 0.70%
前海资源A 1.9880 0.30%
前海资源C 1.9780 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1486 15.23%
南华瑞扬C 0.9758 13.93%
南华瑞扬A 1.0041 13.87%
前海盈鑫A 1.5506 13.51%
前海盈鑫C 1.5600 13.42%
建信能源 1.1896 13.11%
农银能源 1.9981 11.76%
广发汽车A 1.0257 11.70%
广发汽车C 1.0242 11.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.4015 105.06%
广发精选 2.7140 97.10%
农银能源 1.9981 84.43%
南方港成 1.9280 83.44%
添富消美 2.4658 82.62%
农银研究 2.7869 82.35%
招商精选 3.8100 81.08%
农银工业 2.5341 80.89%
交银趋势 2.6930 80.13%
长城久鼎 2.3007 80.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1106 137.59%
泰达溢利A 1.8437 132.46%
长城环保 2.3671 123.21%
广发高端A 2.2075 116.15%
农银研究 2.7869 109.38%
长城久鼎 2.3007 107.91%
农银能源 1.9981 107.21%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5341 103.25%

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