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泰康港股通TMT指数A (泰康TMTA 006930) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9426

-0.0020 -0.21%
2020/06/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-04 0.9426 -0.21%
2020-06-03 0.9446 0.65%
2020-06-02 0.9385 -0.23%
2020-06-01 0.9407 3.54%
2020-05-29 0.9085 0.55%
2020-05-28 0.9035 -1.62%
2020-05-27 0.9184 -1.23%
2020-05-26 0.9298 1.54%
2020-05-25 0.9157 1.26%

购买指南

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  • 2019-03-20
  • 偏股型基金
  • 3,598.37万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰康港股通TMT指数A 基金简称 泰康TMTA 基金代码 006930
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-03-20 基金公司 泰康资产 基金经理 刘伟、黄成扬
总份额 1,996.74万份 总净资产 3,598.37万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-06-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.33% 0.85% -2.39% 4.09% 4.27% -4.49%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

刘伟: 硕士 任职日期: 2019-03-15 任职天数: 1年83天
任职收益: -5.74% 同期上证: -3.01%
简历: 刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型
黄成扬: 硕士 任职日期: 2019-03-15 任职天数: 1年83天
任职收益: -5.74% 同期上证: -3.01%
简历: 黄成扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至今担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,996.74万份 645.34万份 258.72万份 386.62万份 24.01%
2019-12-31 1,610.12万份 201.47万份 164.64万份 36.83万份 2.34%
2019-09-30 1,573.29万份 144.18万份 357.63万份 -213.45万份 -11.95%
2019-06-30 1,786.74万份 56.7万份 19.72万份 36.99万份 2.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,397.16万元 90.90% -13.38%
债券 176.09万元 4.71% 3.52%
存款与备付金 131.03万元 3.51% -22.27%
其他资产 33.13万元 0.89% 112.37%
报告期:2020-03-31 资产总值:3,737.4万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 2.31万 802.47万 22.30%
中国移动 13万 684.77万 19.03%
舜宇光学科技 3.34万 318.6万 8.85%
中国铁塔 127.2万 202.23万 5.62%
瑞声科技 5.3万 194.67万 5.41%
中国通信服务 30.8万 158.72万 4.41%
中国电信 37.8万 81.16万 2.26%
中芯国际 6.9万 76.92万 2.14%
联想集团 19.6万 74.5万 2.07%
金蝶国际 7.3万 68.97万 1.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 1.76万 176.09万 4.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车B 0.8140 5.17%
酒B 1.7470 4.30%
白酒B 1.1801 3.64%
酒ETF 1.3707 2.84%
酒分级 1.3850 2.67%
生物B 1.2669 2.45%
新汽车 0.9180 2.32%
新能车 1.1179 2.32%
国泰食品B 1.4884 2.26%
新能源车 0.9140 2.24%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康弘实 1.3364 3.08%
泰康消费C 1.1613 1.95%
泰康消费A 1.1667 1.95%
泰康策略 1.4158 1.15%
泰康机遇 1.4324 0.82%
泰康均衡A 1.2447 0.64%
泰康均衡C 1.2493 0.63%
泰康升级A 1.4363 0.51%
泰康升级C 1.4213 0.50%
泰康景泰A 1.1813 0.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
广发现汇 0.1480 3.64%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
广发美房 1.0520 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5247 41.12%
易原油C 0.5052 39.17%
易原油C汇 0.0711 38.33%
易原油A汇 0.0728 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
华安德国30 1.2450 17.45%
建信医疗 1.5923 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
泰康消费A 1.1667 16.58%
泰康消费C 1.1613 16.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2273 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9269 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
广发保健A 2.5882 54.81%
工银养老 1.4400 54.51%
广发经济 3.5260 54.45%
融通产业A 2.3660 54.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1783 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0791 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2273 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5882 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

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