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泰康港股通TMT指数A (泰康TMTA 006930) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1129

-0.0455 -3.93%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.1129 -3.93%
2021-03-03 1.1584 1.76%
2021-03-02 1.1384 -1.18%
2021-03-01 1.1520 3.80%
2021-02-26 1.1098 -3.32%
2021-02-25 1.1479 1.15%
2021-02-24 1.1348 -3.75%
2021-02-23 1.1790 -0.46%
2021-02-22 1.1845 -3.34%

购买指南

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  • 2019-03-20
  • 偏股型基金
  • 3,090.39万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰康港股通TMT指数A 基金简称 泰康TMTA 基金代码 006930
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-03-20 基金公司 泰康资产 基金经理 刘伟、黄成扬
总份额 1,784.28万份 总净资产 3,090.39万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.05% -2.93% 11.45% 8.31% 15.24% 10.68%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

刘伟: 硕士 任职日期: 2019-03-15 任职天数: 1年356天
任职收益: 11.29% 同期上证: 15.94%
简历: 刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型
黄成扬: 硕士 任职日期: 2019-03-15 任职天数: 1年356天
任职收益: 11.29% 同期上证: 15.94%
简历: 黄成扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至今担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,784.28万份 177.4万份 306.23万份 -128.83万份 -6.73%
2020-09-30 1,913.11万份 509.07万份 473.54万份 35.53万份 1.89%
2020-06-30 1,877.57万份 209.61万份 328.77万份 -119.17万份 -5.97%
2020-03-31 1,996.74万份 645.34万份 258.72万份 386.62万份 24.01%
2019-12-31 1,610.12万份 201.47万份 164.64万份 36.83万份 2.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,874.56万元 88.35% 1.44%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 359.18万元 11.04% 49.64%
其他资产 19.92万元 0.61% 76.28%
报告期:2020-12-31 资产总值:3,253.65万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.08万 512.66万 16.59%
舜宇光学科技 2.8万 399.91万 12.94%
中国移动 9.65万 358.98万 11.62%
瑞声科技 7.15万 261.17万 8.45%
中国通信服务 78.4万 225.67万 7.30%
中芯国际 6.35万 118.11万 3.82%
金蝶国际 4.4万 117.02万 3.79%
明源云 1.8万 72.41万 2.34%
中国铁塔 73.4万 70.43万 2.28%
联想集团 11.4万 70.23万 2.27%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 1.76万 176.09万 4.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
游戏ETF 1.0068 0.75%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
泰康安悦 1.0957 0.15%
泰康银行A 0.9085 0.12%
泰康银行C 0.9018 0.11%
泰康年红 1.0242 0.10%
泰康长江A 1.0168 0.08%
泰康长江C 1.0148 0.07%
泰康润颐 1.0190 0.07%
泰康瑞丰 1.0170 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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