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华安安盛定开债券 (华安安盛 006936) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0225

0.0004 0.04%
2020/03/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-30 1.0225 0.04%
2020-03-27 1.0221 0.02%
2020-03-26 1.0219 0.04%
2020-03-25 1.0215 0.01%
2020-03-24 1.0214 0.03%
2020-03-23 1.0211 0.06%
2020-03-20 1.0205 0.01%
2020-03-19 1.0204 0.00%
2020-03-18 1.0204 0.02%

购买指南

更多
  • 2019-01-22
  • 债券型基金
  • 10.29亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安安盛定开债券 基金简称 华安安盛 基金代码 006936
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-22 基金公司 华安基金 基金经理 周益鸣
总份额 9.93亿份 总净资产 10.29亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-03-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.39% 1.48% 2.36% 4.69% 1.47%
上证综指 -0.90% -9.47% -10.91% -5.44% -15.38% -9.93%
沪深300 -0.97% -11.22% -11.36% -3.68% -9.55% -10.31%
上证基指 -0.90% -8.77% -7.68% -2.93% -6.96% -6.75%

基金经理

周益鸣: 硕士 任职日期: 2019-03-04 任职天数: 1年27天
任职收益: 4.75% 同期上证: -9.26%
简历: 周益鸣先生:硕士研究生,曾任太平资产管理有限公司交易员,2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月8日起担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安安和债券型证券投资基金基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9.93亿份 9.7亿份 8.74亿份 9,606.87万份 10.71%
2019-09-30 8.97亿份 8.81亿份 5.88亿份 2.93亿份 48.59%
2019-06-30 6.04亿份 5.93亿份 6.29亿份 -3,629.03万份 -5.67%
2019-03-31 6.4亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.17亿元 97.96% 15.96%
存款与备付金 148.64万元 0.13% -63.29%
其他资产 2,177.26万元 1.91% 2.79%
报告期:2019-12-31 资产总值:11.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18杭机01 50万 5,100.5万 4.96%
19新兴绿色债01 50万 5,078万 4.94%
18贵州高速MTN002 50万 5,071万 4.93%
18兴蓉环境MTN001 50万 5,063.5万 4.92%
19南京地铁SCP002 50万 5,022万 4.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.38亿 32.88%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
东亚分派 11.1000 2.12%
东亚累积 20.4500 2.10%
东亚累积A 88.9200 2.09%
东亚分派A 85.1600 2.09%
中银高息A1 9.0800 1.57%
融通增祥 1.1398 1.53%
中银恒利 1.0960 0.92%
华夏鼎祥A 1.0591 0.87%
摩根亚债 11.9100 0.85%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安现钞 0.3562 5.26%
华安现汇 0.3562 5.26%
华安纳指 2.5180 5.18%
石油基金 0.6990 2.95%
德国30 0.8300 2.09%
日经225 0.9027 1.84%
收益A现汇 0.1606 1.52%
华安收益C 1.1160 1.45%
华安收益A 1.1350 1.43%
票息A现汇 0.1576 1.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
印度美元 0.1026 6.76%
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华夏豆粕A 1.0819 8.22%
华夏豆粕C 1.0812 8.20%
长信稳健E 1.1326 7.82%
格林伯元A 1.0666 6.66%
格林伯元C 1.0627 6.62%
长信稳健A 1.1128 6.60%
金元元启 1.2642 5.74%
万家瑞隆 1.2063 5.07%
前海农业 1.0310 4.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4339 140.31%
华润润鑫C 1.7840 68.84%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6464 46.69%
万家经济C 1.6155 46.46%
华夏乐享 1.8010 40.48%
广发创新 2.0690 39.10%
融通产业 1.9230 37.44%
广发双擎 2.2665 36.94%
广发新兴 1.7083 36.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8254 254.11%
农银消费H 6.7421 200.62%
泰达溢利A 2.1372 144.92%
银河家盈 2.4339 142.61%
广发双擎 2.2665 77.09%
广发创新 2.0690 75.01%
广发新兴 1.7083 71.90%
华润润鑫C 1.7840 71.17%
上投生物 1.6769 67.28%
融通产业 1.9230 66.35%

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