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华安安盛定开债券 (华安安盛 006936) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0212

0.0003 0.03%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0212 0.03%
2020-10-15 1.0209 0.04%
2020-10-14 1.0205 0.02%
2020-10-13 1.0203 0.01%
2020-10-12 1.0202 0.01%
2020-10-09 1.0201 0.07%
2020-09-30 1.0194 0.00%
2020-09-29 1.0194 0.00%
2020-09-28 1.0194 0.02%

购买指南

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  • 2019-01-22
  • 债券型基金
  • 10.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安安盛定开债券 基金简称 华安安盛 基金代码 006936
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-22 基金公司 华安基金 基金经理 周益鸣、石雨欣
总份额 9.93亿份 总净资产 10.09亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.34% 0.77% 0.09% 2.93% 2.22%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

石雨欣: 硕士 任职日期: 2020-07-06 任职天数: 109天
任职收益: 0.37% 同期上证: 0.10%
简历: 石雨欣女士:硕士研究生,多年证券、基金从业经历。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券基金的基金经理;2016年2月1日至2018年8月8日担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理;2017年1月10日至2018年9月18日担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金;2016年8月起同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金、华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金经理。
周益鸣: 硕士 任职日期: 2019-03-04 任职天数: 1年234天
任职收益: 5.54% 同期上证: 10.20%
简历: 周益鸣先生:硕士研究生,曾任太平资产管理有限公司交易员,2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月8日起担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安安和债券型证券投资基金基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9.93亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 9.93亿份 9.79亿份 9.8亿份 -54.01万份 -0.05%
2019-12-31 9.93亿份 9.7亿份 8.74亿份 9,606.87万份 10.71%
2019-09-30 8.97亿份 8.81亿份 5.88亿份 2.93亿份 48.59%
2019-06-30 6.04亿份 5.93亿份 6.29亿份 -3,629.03万份 -5.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.56亿元 97.91% -7.95%
存款与备付金 521.18万元 0.41% 2.49%
其他资产 2,164.86万元 1.69% 13.13%
报告期:2020-06-30 资产总值:12.82亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17中冶01 50万 5,180万 5.13%
18贵州高速MTN002 50万 5,107.5万 5.06%
18杭机01 50万 5,106万 5.06%
18兴蓉环境MTN001 50万 5,098.5万 5.05%
18浙资运营MTN001 50万 5,092万 5.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,002.6万 1.98%
企业债 3.46亿 34.25%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
银行股B 0.7803 3.85%
银行股基 0.9132 1.61%
华安安利 1.0192 1.08%
证券股B 1.4541 0.66%
黄金ETF 3.9707 0.40%
黄金易A 1.4724 0.40%
黄金易C 1.4611 0.39%
证券股基 1.2501 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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