基金名称 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 基金简称 | 鹏华300C | 基金代码 | 006939 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2019-01-22 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 张羽翔 |
总份额 | 5,043.85万份 | 总净资产 | 5.04亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.67% | 10.18% | 14.48% | 19.49% | 42.01% | 4.48% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
张羽翔: | 硕士 | 任职日期: | 2019-01-22 | 任职天数: | 1年359天 |
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任职收益: | 94.00% | 同期上证: | 38.25% | ||
简历: | 张羽翔先生:中国国籍,工学硕士,具备基金从业资格,多年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理,2016年09月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金、鹏华中证500指数(LOF)基金基金经理,2016年11月担任鹏华一带一路分级基金、鹏华新能源分级基金基金经理,2018年04月担任鹏华创业板分级基金、鹏华互联网分级基金基金经理,2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金基金经理,2018年05 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 5,043.85万份 | 1.03亿份 | 1.24亿份 | -2,046.05万份 | -28.86% |
2020-06-30 | 7,089.9万份 | 8,441.81万份 | 4,667.01万份 | 3,774.81万份 | 113.87% |
2020-03-31 | 3,315.09万份 | 7,016.94万份 | 8,300.61万份 | -1,283.67万份 | -27.91% |
2019-12-31 | 4,598.77万份 | 7,425.77万份 | 8,988.36万份 | -1,562.58万份 | -25.36% |
2019-09-30 | 6,161.35万份 | 8,854.2万份 | 3,975.56万份 | 4,878.64万份 | 380.34% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 4.75亿元 | 92.11% | 3.28% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 2,834.63万元 | 5.49% | 3.65% |
其他资产 | 1,237.98万元 | 2.40% | 143.06% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国平安 | 31.91万 | 2,433.34万 | 4.83% |
贵州茅台 | 1.43万 | 2,393.8万 | 4.75% |
五粮液 | 5.7万 | 1,259.26万 | 2.50% |
招商银行 | 30.39万 | 1,093.88万 | 2.17% |
美的集团 | 14.51万 | 1,053.69万 | 2.09% |
恒瑞医药 | 10.76万 | 966.3万 | 1.92% |
格力电器 | 14.16万 | 754.76万 | 1.50% |
中信证券 | 25.05万 | 752.25万 | 1.49% |
立讯精密 | 12.33万 | 704.46万 | 1.40% |
伊利股份 | 17.74万 | 682.94万 | 1.35% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 2.35亿 | 46.64% |
金融业 | 1.34亿 | 26.52% |
房地产业 | 1,679.2万 | 3.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,570.45万 | 3.12% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,321.81万 | 2.62% |
采矿业 | 1,140.52万 | 2.26% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 916.69万 | 1.82% |
租赁和商务服务业 | 891.81万 | 1.77% |
建筑业 | 890.23万 | 1.76% |
农、林、牧、渔业 | 577.25万 | 1.15% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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银行TH | 1.0674 | 2.76% |
银行基金 | 1.2610 | 2.76% |
银行股基 | 1.2251 | 2.75% |
银行ETF | 1.2057 | 2.74% |
银行FUND | 1.1577 | 2.72% |
银行行业 | 1.2455 | 2.72% |
天弘银行A | 1.3232 | 2.70% |
天弘银行C | 1.3060 | 2.70% |
华夏银基 | 1.1852 | 2.68% |
南方银行A | 1.3331 | 2.66% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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银行FUND | 1.1577 | 2.72% |
鹏华启航 | 1.0082 | 2.23% |
互联网QD | 1.4669 | 1.96% |
香港银行 | 0.9694 | 1.85% |
香港银行C | 1.1308 | 1.85% |
港美现汇 | 0.2266 | 1.75% |
鹏华环保 | 4.2890 | 1.66% |
鹏华质量A | 1.0327 | 1.32% |
鹏华质量C | 1.0313 | 1.30% |
鹏华成长 | 2.5600 | 1.15% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
红利美元 | 0.2651 | 24.02% |